CVAR ETF Opportunities Trust - Cultivar ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 16:20 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,05 | Дневной диапазон | 32,13 – 32,26 |
| Диапазон за 52 недели | 26,91 – 32,45 | Объём торгов | 1,21 тыс. |
| Средний объём | 1,81 тыс. | AUM | 47,3 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,87 % | Доходность (TTM) | 1,34 % |
| NAV | 32,08 | Премия/дисконт | +0,56 % индикативный |
| Дата запуска | 22 дек. 2021 г. | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | Cultivar | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N876 | ISIN | US26923N8763 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to build a portfolio of approximately 50 to 100 securities across a broad spectrum of market capitalizations and sectors. To achieve its investment objective, it invests primarily in equity securities traded on U.S. exchanges of any size that the fund’s investment adviser, Cultivar Capital, Inc. (the “Adviser”), believes are under-valued, or under-appreciated, by other participants in the broader equity market. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7,57 % | +6,96 % | +12,29 % | +13,63 % | +15,71 % | +14,21 % | — | — | +5,21 % |
| Совокупная доходность | +7,57 % | +6,96 % | +12,29 % | +13,63 % | +17,44 % | +16,69 % | — | — | +7,80 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,87 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $87.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 88 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 9,12 % | 4,31 млн | 4,3 млн $ |
| 2 | WI TREASURY BOND | — | 3,11 % | 2,25 млн | 1,5 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/B 05/54 4.625 | — | 2,81 % | 1,48 млн | 1,3 млн $ |
| 4 | HEALTHCARE SERVICES GROUP | HCSG | 2,60 % | 49,84 тыс. | 1,2 млн $ |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2,41 % | 10,37 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 2,40 % | 4,35 тыс. | 1,1 млн $ |
| 7 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 2,23 % | 3,4 тыс. | 1,1 млн $ |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1,94 % | 10,24 тыс. | 915,9 тыс. $ |
| 9 | CORE LABORATORIES N.V. | CLB | 1,87 % | 85,04 тыс. | 884,4 тыс. $ |
| 10 | HUMANA INC | HUM | 1,84 % | 2,08 тыс. | 868,9 тыс. $ |
| 11 | DOLLAR GEN CORP NEW | DG | 1,75 % | 6,37 тыс. | 828,5 тыс. $ |
| 12 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 1,75 % | 3,34 тыс. | 826,2 тыс. $ |
| 13 | DASSAULT SYSTEMES S-SPON ADR | DASTY | 1,65 % | 27,78 тыс. | 779,4 тыс. $ |
| 14 | INTUIT INC | INTU | 1,63 % | 2,32 тыс. | 769,4 тыс. $ |
| 15 | LAMB WESTON | LW | 1,61 % | 14,28 тыс. | 760,8 тыс. $ |
| 16 | Alexandria Real Estate Equitie | ARE | 1,59 % | 18,51 тыс. | 751,6 тыс. $ |
| 17 | BIOGEN INC | BIIB | 1,56 % | 2,96 тыс. | 738,7 тыс. $ |
| 18 | NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | NWN | 1,46 % | 13,8 тыс. | 689,4 тыс. $ |
| 19 | ZOETIS INC | ZTS | 1,45 % | 8,68 тыс. | 683,7 тыс. $ |
| 20 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1,42 % | 9,9 тыс. | 672,1 тыс. $ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 1,31 % | 7,2 тыс. | 617,6 тыс. $ |
| 22 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 1,29 % | 2,64 тыс. | 609,6 тыс. $ |
| 23 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 1,26 % | 1,6 тыс. | 597,2 тыс. $ |
| 24 | HERSHEY CO/THE | HSY | 1,24 % | 3,66 тыс. | 585,8 тыс. $ |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1,22 % | 1,4 тыс. | 575,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,34 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4330 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.4330 |
| Рост за 1 год | -51,62 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | — | — | $0.4330 |
| 24 дек. 2024 г. | — | — | $0.8950 |
| 26 дек. 2023 г. | — | — | $0.3560 |
| 27 дек. 2022 г. | — | — | $1.2630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,56 % / 13,86 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,9890 / 0,9150 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,44 % / -13,47 % | Сортино 1Л | 1,47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5470 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3600 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,13 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 1 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,21 тыс. | Средний объём | 1,81 тыс. |
| AUM | 47,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,56 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -485,2 тыс. $ | -1,01 % | 47,9 млн $ → 47,3 млн $ |
| 1 месяц | -117 тыс. $ | -0,27 % | 44,1 млн $ → 47,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVAR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.