CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
Fiyat tarihi: Jul 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.42 | Günlük Aralık | 19.23 – 19.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.85 – 23.52 | Hacim | 6.43K |
| Ort. Hacim | 11.52K | AUM | $14.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.81% | Getiri (TTM) | 13.75% |
| NAV | 19.31 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | CrossingBridge Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89834G778 | ISIN | US89834G7786 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CUSD invests in a broad range of fixed income securities while maintaining a low average portfolio duration of one year or less. Investments include corporate and sovereign bonds, loans, MBS, ABS, floating-rate instruments, convertibles, preferred stock, and other income-producing securities issued primarily in developed markets. Although the fund may invest globally, it focuses primarily on USD-denominated debts, with foreign currency exposure capped at less than 35% and typically hedged via forward currency contracts. Up to 100% of the assets may be allocated in junk bonds, including those in default or undergoing bankruptcy or reorganization. The selection is based on credit and valuation analysis. Interest rate risk is managed through short-dated and floating-rate holdings, while default risk is addressed through issuer-level credit analysis rather than through ratings. Before Jan. 28, 2026, the fund was named CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF and traded under the ticker SPC.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.50% | +1.48% | +3.33% | +2.89% | — | — | — | — | -0.66% |
| Toplam getiri | +1.50% | +1.50% | +3.33% | +2.89% | — | — | — | — | -0.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.81% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 14, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 55.27% | 6.34M | $6.3M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.02% | 1.03M | $1.0M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 9.02% | 1.03M | $1.0M |
| 4 | Quetta Acquisition Corp | QETA | 7.24% | 72.66K | $831.2K |
| 5 | Flag Ship Acquisition Corp | FSHP | 4.32% | 44.91K | $495.8K |
| 6 | Dillard's Inc 7.75% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $250.3K |
| 7 | Mattel Inc 5.875% 12/15/2027 | — | 2.18% | 250.00K | $250.1K |
| 8 | Concentrix Corp 6.65% 08/02/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.9K |
| 9 | Bacardi Ltd 2.75% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.8K |
| 10 | Oracle Corp 2.65% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.8K |
| 11 | TELUS Corp 10/13/2026 | — | 2.15% | 250.00K | $246.6K |
| 12 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital… | — | 1.74% | 200.00K | $199.7K |
| 13 | Black Hawk Acquisition Corp | BKHA | 0.31% | 3.02K | $36.0K |
| 14 | Andretti Acquisition Corp II | POLE | 0.03% | 371 | $4.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.75% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6700 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $2.6700 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +81.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6700 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1235 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3441 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.7651 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0203 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.43K | Ortalama hacim | 11.52K |
| AUM | $14.8M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $14.8M → $14.8M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $14.8M → $14.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CUSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.