CTRU ARK Transparency ETF
Koers per Jul 26, 2022 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 13.22 | Dagbandbreedte | 12.89 – 13.00 |
| 52-weeksbereik | 12.89 – 13.00 | Volume | 20.71K |
| Gem. volume | 10.82K | AUM | $10.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.90 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 07, 2021 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00214Q880 | ISIN | US00214Q8805 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that are included in the fund’s benchmark index and depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to track the price movements of stocks of approximately 100 companies that receive high scores for transparency based on a proprietary scoring methodology developed by the index provider. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.26% | -10.12% | -24.89% | -34.03% | — | — | — | — | -35.52% |
| Totaalrendement | +3.28% | -10.10% | -24.87% | -34.02% | — | — | — | — | -35.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 02, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 1.18% | 3.34K | $140.5K |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 1.17% | 636 | $139.0K |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.10% | 1.19K | $131.4K |
| 4 | AUTOLIV INC | ALV | 1.10% | 1.57K | $130.8K |
| 5 | SPLUNK INC | SPLK | 1.09% | 1.26K | $130.3K |
| 6 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 1.08% | 3.52K | $129.2K |
| 7 | MAXLINEAR INC | MXL | 1.07% | 3.29K | $128.0K |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.07% | 1.20K | $127.4K |
| 9 | ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF | 1.07% | 2.70K | $127.2K |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.07% | 1.05K | $127.2K |
| 11 | AUTODESK INC | ADSK | 1.07% | 649 | $127.0K |
| 12 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | 1.07% | 1.01K | $127.0K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.07% | 1.45K | $126.9K |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 1.06% | 235 | $126.7K |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 1.06% | 2.05K | $126.2K |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.05% | 736 | $125.3K |
| 17 | ELASTIC NV | ESTC | 1.05% | 1.64K | $125.2K |
| 18 | APPLE INC | AAPL | 1.05% | 817 | $125.0K |
| 19 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.05% | 369 | $124.6K |
| 20 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.04% | 742 | $124.4K |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1.04% | 289 | $124.4K |
| 22 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.04% | 991 | $123.6K |
| 23 | INTUIT INC | INTU | 1.04% | 290 | $123.6K |
| 24 | DOCUSIGN INC | DOCU | 1.04% | 1.95K | $123.4K |
| 25 | TERADYNE INC | TER | 1.03% | 1.23K | $123.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2021 | Laatste betaling | $0.0310 (Dec 31, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0310 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 20.71K | Gemiddeld volume | 10.82K |
| AUM | $10.3M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CTRU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.