CTRU ARK Transparency ETF
السعر كما في Jul 26, 2022 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.22 | النطاق اليومي | 12.89 – 13.00 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.89 – 13.00 | حجم التداول | 20.71K |
| متوسط حجم التداول | 10.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $10.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 12.90 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 07, 2021 | المقتنيات | 101 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00214Q880 | ISIN | US00214Q8805 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that are included in the fund’s benchmark index and depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to track the price movements of stocks of approximately 100 companies that receive high scores for transparency based on a proprietary scoring methodology developed by the index provider. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.26% | -10.12% | -24.89% | -34.03% | — | — | — | — | -35.52% |
| إجمالي العائد | +3.28% | -10.10% | -24.87% | -34.02% | — | — | — | — | -35.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 02, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 1.18% | 3.34K | $140.5K |
| 2 | NETFLIX INC | NFLX | 1.17% | 636 | $139.0K |
| 3 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 1.10% | 1.19K | $131.4K |
| 4 | AUTOLIV INC | ALV | 1.10% | 1.57K | $130.8K |
| 5 | SPLUNK INC | SPLK | 1.09% | 1.26K | $130.3K |
| 6 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 1.08% | 3.52K | $129.2K |
| 7 | MAXLINEAR INC | MXL | 1.07% | 3.29K | $128.0K |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.07% | 1.20K | $127.4K |
| 9 | ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF | 1.07% | 2.70K | $127.2K |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.07% | 1.05K | $127.2K |
| 11 | AUTODESK INC | ADSK | 1.07% | 649 | $127.0K |
| 12 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | 1.07% | 1.01K | $127.0K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.07% | 1.45K | $126.9K |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 1.06% | 235 | $126.7K |
| 15 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 1.06% | 2.05K | $126.2K |
| 16 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.05% | 736 | $125.3K |
| 17 | ELASTIC NV | ESTC | 1.05% | 1.64K | $125.2K |
| 18 | APPLE INC | AAPL | 1.05% | 817 | $125.0K |
| 19 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.05% | 369 | $124.6K |
| 20 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.04% | 742 | $124.4K |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1.04% | 289 | $124.4K |
| 22 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.04% | 991 | $123.6K |
| 23 | INTUIT INC | INTU | 1.04% | 290 | $123.6K |
| 24 | DOCUSIGN INC | DOCU | 1.04% | 1.95K | $123.4K |
| 25 | TERADYNE INC | TER | 1.03% | 1.23K | $123.3K |
| 26 | MONGODB INC | MDB | 1.03% | 425 | $123.0K |
| 27 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 1.03% | 408 | $122.9K |
| 28 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 1.03% | 1.54K | $122.7K |
| 29 | AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | 1.03% | 6.55K | $122.6K |
| 30 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | 1.03% | 409 | $122.4K |
| 31 | EVOTEC SE - SPON ADR | EVO | 1.03% | 9.29K | $122.4K |
| 32 | KLA CORP | KLAC | 1.03% | 349 | $122.4K |
| 33 | NATURA &CO HOLDING-ADR | NTCO | 1.03% | 21.21K | $122.2K |
| 34 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.02% | 1.97K | $122.1K |
| 35 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 1.02% | 1.20K | $122.0K |
| 36 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.02% | 665 | $121.4K |
| 37 | CDW CORP/DE | CDW | 1.02% | 712 | $121.4K |
| 38 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC | GTES | 1.02% | 10.37K | $121.0K |
| 39 | PVH CORP | PVH | 1.02% | 1.96K | $121.0K |
| 40 | VF CORP | VFC | 1.01% | 2.54K | $120.8K |
| 41 | DROPBOX INC-CLASS A | DBX | 1.01% | 5.31K | $120.8K |
| 42 | ENTEGRIS INC | ENTG | 1.01% | 1.19K | $120.8K |
| 43 | NICE LTD - SPON ADR | NICE | 1.01% | 583 | $120.7K |
| 44 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 1.01% | 5.39K | $120.4K |
| 45 | ADOBE INC | ADBE | 1.01% | 307 | $120.3K |
| 46 | INARI MEDICAL INC | NARI | 1.01% | 1.67K | $120.1K |
| 47 | GLOBANT SA | GLOB | 1.01% | 641 | $120.1K |
| 48 | FIVE9 INC | FIVN | 1.01% | 1.23K | $119.9K |
| 49 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.01% | 1.47K | $119.8K |
| 50 | NETAPP INC | NTAP | 1.00% | 1.72K | $119.1K |
| 51 | THOUGHTWORKS HOLDING INC | TWKS | 1.00% | 8.02K | $119.1K |
| 52 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | 1.00% | 865 | $118.8K |
| 53 | GARMIN LTD | GRMN | 1.00% | 1.14K | $118.8K |
| 54 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.00% | 287 | $118.6K |
| 55 | RAPID7 INC | RPD | 0.99% | 1.67K | $118.4K |
| 56 | IPG PHOTONICS CORP | IPGP | 0.99% | 1.18K | $118.3K |
| 57 | ALLEGION PLC | ALLE | 0.99% | 1.15K | $118.2K |
| 58 | CANON INC-SPONS ADR | CAJ | 0.99% | 4.96K | $118.1K |
| 59 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.99% | 208 | $118.0K |
| 60 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COLM | 0.99% | 1.57K | $117.9K |
| 61 | SONY GROUP CORP - SP ADR | SONY | 0.99% | 1.38K | $117.6K |
| 62 | RELX PLC - SPON ADR | RELX | 0.99% | 4.16K | $117.6K |
| 63 | ITT INC | ITT | 0.99% | 1.67K | $117.5K |
| 64 | ROKU INC | ROKU | 0.98% | 1.35K | $117.2K |
| 65 | CRH PLC-SPONSORED ADR | CRH | 0.98% | 3.22K | $117.2K |
| 66 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | PCOR | 0.98% | 2.46K | $117.1K |
| 67 | BIO-TECHNE CORP | — | 0.98% | 324 | $117.0K |
| 68 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.98% | 373 | $116.9K |
| 69 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | TEAM | 0.98% | 595 | $116.6K |
| 70 | SENTINELONE INC -CLASS A | — | 0.98% | 4.74K | $116.6K |
| 71 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 0.98% | 403 | $116.6K |
| 72 | PEARSON PLC-SPONSORED ADR | PSO | 0.98% | 12.22K | $116.6K |
| 73 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.97% | 2.09K | $116.2K |
| 74 | TRIPADVISOR INC | TRIP | 0.97% | 6.15K | $115.8K |
| 75 | QUALYS INC | QLYS | 0.97% | 891 | $115.7K |
| 76 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.97% | 795 | $115.6K |
| 77 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BMRN | 0.97% | 1.35K | $115.4K |
| 78 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | 0.96% | 434 | $114.9K |
| 79 | NOVOCURE LTD | NVCR | 0.96% | 1.60K | $114.2K |
| 80 | TWILIO INC - A | TWLO | 0.96% | 1.32K | $114.0K |
| 81 | ABCAM PLC-SPON ADR | ABCM | 0.96% | 7.79K | $113.8K |
| 82 | BRUKER CORP | BRKR | 0.95% | 1.77K | $113.4K |
| 83 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 0.95% | 1.34K | $113.3K |
| 84 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.95% | 7.68K | $113.2K |
| 85 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.95% | 398 | $112.9K |
| 86 | CME GROUP INC | CME | 0.94% | 549 | $112.2K |
| 87 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | 0.94% | 800 | $112.2K |
| 88 | BLACK KNIGHT INC | BKI | 0.94% | 1.72K | $111.8K |
| 89 | QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A | XM | 0.93% | 9.09K | $110.6K |
| 90 | HP INC | HPQ | 0.93% | 3.39K | $110.5K |
| 91 | JD.COM INC-ADR | JD | 0.92% | 1.75K | $110.0K |
| 92 | HUBSPOT INC | HUBS | 0.92% | 375 | $109.1K |
| 93 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | CHPT | 0.91% | 8.16K | $108.7K |
| 94 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.91% | 1.74K | $108.2K |
| 95 | OMNICELL INC | OMCL | 0.91% | 981 | $108.1K |
| 96 | HASBRO INC | HAS | 0.90% | 1.37K | $107.7K |
| 97 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.89% | 1.18K | $106.3K |
| 98 | DYNATRACE INC | DT | 0.87% | 2.82K | $103.9K |
| 99 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 0.87% | 2.66K | $103.4K |
| 100 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 0.82% | 1.37K | $97.6K |
| 101 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 0.00% | 517 | $517.43 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 29, 2021 | آخر دفعة | $0.0310 (Dec 31, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0310 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 20.71K | متوسط حجم التداول | 10.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.3M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CTRU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.