CTEF EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:55 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 84,73 | Günlük Aralık | 83,41 – 83,62 |
| 52 Haftalık Aralık | 62,03 – 94,37 | Hacim | 1,24 B |
| Ort. Hacim | 5,88 B | AUM | 623,2 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,45 | Getiri (TTM) | %0,06 |
| NAV | 83,32 | Prim/İskonto | +%0,30 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 17 Haz 2025 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | Castellan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,64 | -%6,67 | +%7,37 | +%24,77 | +%28,72 | — | — | — | +%66,09 |
| Toplam getiri | -%1,64 | -%6,67 | +%7,37 | +%24,77 | +%28,82 | — | — | — | +%66,22 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,45 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 39 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | DAVE | %6,59 | 109,37 B | 41,8 Mn $ |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | %6,39 | 190,56 B | 40,5 Mn $ |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | %6,12 | 224,26 B | 38,8 Mn $ |
| 4 | Virtu Financial Inc | VIRT | %5,52 | 621,94 B | 35 Mn $ |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | %5,06 | 118,62 B | 32,1 Mn $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | %4,97 | 31,54 Mn | 31,5 Mn $ |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | %4,93 | 363,57 B | 31,3 Mn $ |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | %4,84 | 77,6 B | 30,7 Mn $ |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | %4,79 | 296,45 B | 30,4 Mn $ |
| 10 | Palomar Holdings Inc | PLMR | %4,60 | 202 B | 29,2 Mn $ |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | %4,49 | 95,3 B | 28,4 Mn $ |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | %4,28 | 128,04 B | 27,2 Mn $ |
| 13 | McKesson Corp | MCK | %4,19 | 26,26 B | 26,6 Mn $ |
| 14 | Enova International Inc | ENVA | %4,08 | 146,42 B | 25,9 Mn $ |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | FIX | %4,04 | 20,04 B | 25,6 Mn $ |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | %3,97 | 29,38 B | 25,2 Mn $ |
| 17 | Jabil Inc | JBL | %3,86 | 91,63 B | 24,5 Mn $ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | %3,82 | 105,26 B | 24,2 Mn $ |
| 19 | Tapestry Inc | TPR | %3,42 | 190,11 B | 21,7 Mn $ |
| 20 | Western Digital Corp | WDC | %3,27 | 58,57 B | 20,7 Mn $ |
| 21 | Deckers Outdoor Corp | DECK | %2,95 | 219,51 B | 18,7 Mn $ |
| 22 | Microsoft Corp | MSFT | %2,92 | 35,52 B | 18,5 Mn $ |
| 23 | DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | %0,49 | 214 | 3,1 Mn $ |
| 24 | DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | %0,46 | 214 | 2,9 Mn $ |
| 25 | Cash & Other | — | %0,27 | 1,7 Mn | 1,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,06 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0510 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0510 (24 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0510 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %23,96 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,9340 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%15,00 / — | Sortino 1Y | 1,43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,46 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8040 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %15,65 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,24 B | Ortalama hacim | 5,88 B |
| AUM | 623,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,30 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,6 Mn $ | +%0,25 | 632,3 Mn $ → 623,2 Mn $ |
| 1 Ay | -4,9 Mn $ | -%0,77 | 638,6 Mn $ → 623,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CTEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.