CTEF EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:55 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 84,73 | Дневной диапазон | 83,41 – 83,62 |
| Диапазон за 52 недели | 62,03 – 94,37 | Объём торгов | 1,24 тыс. |
| Средний объём | 5,88 тыс. | AUM | 623,2 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 0,06 % |
| NAV | 83,32 | Премия/дисконт | +0,30 % индикативный |
| Дата запуска | 17 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Castellan | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,64 % | -6,67 % | +7,37 % | +24,77 % | +28,72 % | — | — | — | +66,09 % |
| Совокупная доходность | -1,64 % | -6,67 % | +7,37 % | +24,77 % | +28,82 % | — | — | — | +66,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 39 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | DAVE | 6,59 % | 109,37 тыс. | 41,8 млн $ |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 6,39 % | 190,56 тыс. | 40,5 млн $ |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 6,12 % | 224,26 тыс. | 38,8 млн $ |
| 4 | Virtu Financial Inc | VIRT | 5,52 % | 621,94 тыс. | 35 млн $ |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 5,06 % | 118,62 тыс. | 32,1 млн $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,97 % | 31,54 млн | 31,5 млн $ |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 4,93 % | 363,57 тыс. | 31,3 млн $ |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 4,84 % | 77,6 тыс. | 30,7 млн $ |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4,79 % | 296,45 тыс. | 30,4 млн $ |
| 10 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 4,60 % | 202 тыс. | 29,2 млн $ |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 4,49 % | 95,3 тыс. | 28,4 млн $ |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,28 % | 128,04 тыс. | 27,2 млн $ |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 4,19 % | 26,26 тыс. | 26,6 млн $ |
| 14 | Enova International Inc | ENVA | 4,08 % | 146,42 тыс. | 25,9 млн $ |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 4,04 % | 20,04 тыс. | 25,6 млн $ |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 3,97 % | 29,38 тыс. | 25,2 млн $ |
| 17 | Jabil Inc | JBL | 3,86 % | 91,63 тыс. | 24,5 млн $ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 3,82 % | 105,26 тыс. | 24,2 млн $ |
| 19 | Tapestry Inc | TPR | 3,42 % | 190,11 тыс. | 21,7 млн $ |
| 20 | Western Digital Corp | WDC | 3,27 % | 58,57 тыс. | 20,7 млн $ |
| 21 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2,95 % | 219,51 тыс. | 18,7 млн $ |
| 22 | Microsoft Corp | MSFT | 2,92 % | 35,52 тыс. | 18,5 млн $ |
| 23 | DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | 0,49 % | 214 | 3,1 млн $ |
| 24 | DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | 0,46 % | 214 | 2,9 млн $ |
| 25 | Cash & Other | — | 0,27 % | 1,7 млн | 1,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,06 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0510 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0510 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23,96 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,9340 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15,00 % / — | Сортино 1Л | 1,43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,46 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8040 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15,65 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,24 тыс. | Средний объём | 5,88 тыс. |
| AUM | 623,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,30 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,6 млн $ | +0,25 % | 632,3 млн $ → 623,2 млн $ |
| 1 месяц | -4,9 млн $ | -0,77 % | 638,6 млн $ → 623,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CTEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.