CTEF EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
Koers per 23 okt 2026 19:55 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 84,73 | Dagbandbreedte | 83,41 – 83,62 |
| 52-weeksbereik | 62,03 – 94,37 | Volume | 1,24K |
| Gem. volume | 5,88K | AUM | US$ 623,2 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,45% | Yield (TTM) | 0,06% |
| NAV | 83,32 | Premie/korting | +0,30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 17 jun 2025 | Posities | 39 |
| Uitgevende instelling | Castellan | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,64% | -6,67% | +7,37% | +24,77% | +28,72% | — | — | — | +66,09% |
| Totaalrendement | -1,64% | -6,67% | +7,37% | +24,77% | +28,82% | — | — | — | +66,22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 39 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | DAVE | 6,59% | 109,37K | US$ 41,8 mln. |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 6,39% | 190,56K | US$ 40,5 mln. |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 6,12% | 224,26K | US$ 38,8 mln. |
| 4 | Virtu Financial Inc | VIRT | 5,52% | 621,94K | US$ 35 mln. |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 5,06% | 118,62K | US$ 32,1 mln. |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,97% | 31,54 mln. | US$ 31,5 mln. |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 4,93% | 363,57K | US$ 31,3 mln. |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 4,84% | 77,6K | US$ 30,7 mln. |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4,79% | 296,45K | US$ 30,4 mln. |
| 10 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 4,60% | 202K | US$ 29,2 mln. |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 4,49% | 95,3K | US$ 28,4 mln. |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,28% | 128,04K | US$ 27,2 mln. |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 4,19% | 26,26K | US$ 26,6 mln. |
| 14 | Enova International Inc | ENVA | 4,08% | 146,42K | US$ 25,9 mln. |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 4,04% | 20,04K | US$ 25,6 mln. |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 3,97% | 29,38K | US$ 25,2 mln. |
| 17 | Jabil Inc | JBL | 3,86% | 91,63K | US$ 24,5 mln. |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 3,82% | 105,26K | US$ 24,2 mln. |
| 19 | Tapestry Inc | TPR | 3,42% | 190,11K | US$ 21,7 mln. |
| 20 | Western Digital Corp | WDC | 3,27% | 58,57K | US$ 20,7 mln. |
| 21 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2,95% | 219,51K | US$ 18,7 mln. |
| 22 | Microsoft Corp | MSFT | 2,92% | 35,52K | US$ 18,5 mln. |
| 23 | DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | 0,49% | 214 | US$ 3,1 mln. |
| 24 | DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | 0,46% | 214 | US$ 2,9 mln. |
| 25 | Cash & Other | — | 0,27% | 1,7 mln. | US$ 1,7 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0510 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0510 (24 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.0510 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23,96% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9340 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15,00% / — | Sortino 1J | 1,43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,46 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8040 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15,65% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,24K | Gemiddeld volume | 5,88K |
| AUM | US$ 623,2 mln. | Premie/korting | +0,30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,6 mln. | +0,25% | US$ 632,3 mln. → US$ 623,2 mln. |
| 1 maand | -US$ 4,9 mln. | -0,77% | US$ 638,6 mln. → US$ 623,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CTEF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.