CTEF Castellan Targeted Equity ETF
Cotización a fecha de Sep 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 88.18 | Rango diario | 87.55 – 87.69 |
| Rango de 52 semanas | 61.29 – 94.37 | Volumen | 9.96K |
| Volumen prom. | 5.78K | AUM | $668.6M (Sep 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 88.21 | Prima/Descuento | -0.75% indicativo |
| Inicio | Jun 18, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Sep 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 9.96K | Volumen promedio | 5.78K |
| AUM | $668.6M | Prima/Descuento | -0.75% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
Últimas noticias de CTEF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.