CTEF EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:55 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 84,73 | Tagesspanne | 83,41 – 83,62 |
| 52-Wochen-Spanne | 62,03 – 94,37 | Volumen | 1237 |
| Durchschn. Volumen | 5878 | AUM | 623,2 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 0,06 % |
| NAV | 83,32 | Aufgeld/Abschlag | +0,30 % indikativ |
| Auflegung | 17.06.2025 | Positionen | 39 |
| Anbieter | Castellan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,64 % | -6,67 % | +7,37 % | +24,77 % | +28,72 % | — | — | — | +66,09 % |
| Gesamtrendite | -1,64 % | -6,67 % | +7,37 % | +24,77 % | +28,82 % | — | — | — | +66,22 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 39 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | DAVE | 6,59 % | 109366 | 41,8 Mio. $ |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 6,39 % | 190557 | 40,5 Mio. $ |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 6,12 % | 224260 | 38,8 Mio. $ |
| 4 | Virtu Financial Inc | VIRT | 5,52 % | 621938 | 35 Mio. $ |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 5,06 % | 118625 | 32,1 Mio. $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4,97 % | 31,54 Mio. | 31,5 Mio. $ |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 4,93 % | 363570 | 31,3 Mio. $ |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 4,84 % | 77605 | 30,7 Mio. $ |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4,79 % | 296453 | 30,4 Mio. $ |
| 10 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 4,60 % | 202002 | 29,2 Mio. $ |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 4,49 % | 95300 | 28,4 Mio. $ |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,28 % | 128036 | 27,2 Mio. $ |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 4,19 % | 26264 | 26,6 Mio. $ |
| 14 | Enova International Inc | ENVA | 4,08 % | 146423 | 25,9 Mio. $ |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 4,04 % | 20038 | 25,6 Mio. $ |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 3,97 % | 29378 | 25,2 Mio. $ |
| 17 | Jabil Inc | JBL | 3,86 % | 91632 | 24,5 Mio. $ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 3,82 % | 105255 | 24,2 Mio. $ |
| 19 | Tapestry Inc | TPR | 3,42 % | 190110 | 21,7 Mio. $ |
| 20 | Western Digital Corp | WDC | 3,27 % | 58569 | 20,7 Mio. $ |
| 21 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2,95 % | 219506 | 18,7 Mio. $ |
| 22 | Microsoft Corp | MSFT | 2,92 % | 35522 | 18,5 Mio. $ |
| 23 | DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | 0,49 % | 214 | 3,1 Mio. $ |
| 24 | DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | 0,46 % | 214 | 2,9 Mio. $ |
| 25 | Cash & Other | — | 0,27 % | 1,7 Mio. | 1,7 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,06 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0510 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0510 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0510 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23,96 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,9340 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15,00 % / — | Sortino 1J | 1,43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,46 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8040 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15,65 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1237 | Durchschnittliches Volumen | 5878 |
| AUM | 623,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,30 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,6 Mio. $ | +0,25 % | 632,3 Mio. $ → 623,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -4,9 Mio. $ | -0,77 % | 638,6 Mio. $ → 623,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CTEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.