CTEF EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:55 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 84.73 | النطاق اليومي | 83.41 – 83.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 62.03 – 94.37 | حجم التداول | 1.24 ألف |
| متوسط حجم التداول | 5.88 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 623.2 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.06% |
| NAV | 83.32 | العلاوة/الخصم | +0.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/06/2025 | المقتنيات | 39 |
| المُصدِر | Castellan | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q499 | ISIN | US02072Q4991 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CTEF aims for capital appreciation through the GARP investment style, targeting growth at a reasonable price. The portfolio consists of an equity sleeve and an options sleeve. The equity sleeve utilizes a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors (e.g., profitability, size, analyst coverage, and earnings estimates). The fund selects 20-25 companies after a qualitative review that screens value traps, which identify potential company or industry challenges (e.g., corporate actions, management changes, or regulatory issues). The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.64% | -6.67% | +7.37% | +24.77% | +28.72% | — | — | — | +66.09% |
| إجمالي العائد | -1.64% | -6.67% | +7.37% | +24.77% | +28.82% | — | — | — | +66.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 39 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | DAVE | 6.59% | 109.37 ألف | 41.8 مليون US$ |
| 2 | NetApp Inc | NTAP | 6.39% | 190.56 ألف | 40.5 مليون US$ |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 6.12% | 224.26 ألف | 38.8 مليون US$ |
| 4 | Virtu Financial Inc | VIRT | 5.52% | 621.94 ألف | 35 مليون US$ |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | THC | 5.06% | 118.62 ألف | 32.1 مليون US$ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.97% | 31.54 مليون | 31.5 مليون US$ |
| 7 | Frontdoor Inc | FTDR | 4.93% | 363.57 ألف | 31.3 مليون US$ |
| 8 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 4.84% | 77.6 ألف | 30.7 مليون US$ |
| 9 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 4.79% | 296.45 ألف | 30.4 مليون US$ |
| 10 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 4.60% | 202 ألف | 29.2 مليون US$ |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 4.49% | 95.3 ألف | 28.4 مليون US$ |
| 12 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.28% | 128.04 ألف | 27.2 مليون US$ |
| 13 | McKesson Corp | MCK | 4.19% | 26.26 ألف | 26.6 مليون US$ |
| 14 | Enova International Inc | ENVA | 4.08% | 146.42 ألف | 25.9 مليون US$ |
| 15 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 4.04% | 20.04 ألف | 25.6 مليون US$ |
| 16 | Micron Technology Inc | MU | 3.97% | 29.38 ألف | 25.2 مليون US$ |
| 17 | Jabil Inc | JBL | 3.86% | 91.63 ألف | 24.5 مليون US$ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 3.82% | 105.26 ألف | 24.2 مليون US$ |
| 19 | Tapestry Inc | TPR | 3.42% | 190.11 ألف | 21.7 مليون US$ |
| 20 | Western Digital Corp | WDC | 3.27% | 58.57 ألف | 20.7 مليون US$ |
| 21 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2.95% | 219.51 ألف | 18.7 مليون US$ |
| 22 | Microsoft Corp | MSFT | 2.92% | 35.52 ألف | 18.5 مليون US$ |
| 23 | DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | 0.49% | 214 | 3.1 مليون US$ |
| 24 | DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | 0.46% | 214 | 2.9 مليون US$ |
| 25 | Cash & Other | — | 0.27% | 1.7 مليون | 1.7 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.06% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0510 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.0510 (24/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.0510 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 23.96% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.9340 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.00% / — | سورتينو 1 سنة | 1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.46 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8040 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.65% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.24 ألف | متوسط حجم التداول | 5.88 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 623.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.6 مليون US$ | +0.25% | 632.3 مليون US$ → 623.2 مليون US$ |
| شهر واحد | -4.9 مليون US$ | -0.77% | 638.6 مليون US$ → 623.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CTEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.