CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 30.46 | 当日价格区间 | 30.25 – 30.75 |
| 52周区间 | 24.80 – 33.64 | 成交量 | 8.56K |
| 平均成交量 | 89.31K | AUM | $172.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.28% | 收益率（TTM） | 2.64% |
| NAV | 30.45 | 溢价/折价 | -0.39% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 08, 2025 | 持仓明细 | 6 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N228 | ISIN | US82889N2282 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) is designed to foster substantial capital growth over the long term. It achieves this by simultaneously investing 100% in large-capitalization U.S. stocks and dedicating another 100% to a structured managed futures program. This dual-component investment approach serves two key purposes: 1. Elevating potential returns: The fund pairs traditional equities with an alternative strategy known for its historically low correlation to stock market performance, thereby offering a degree of resilience and support during periods of market stress or decline. 2. Optimizing capital deployment: It provides full (100%) exposure to both distinct asset classes without requiring any supplementary capital beyond the initial investment.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.24% | +14.19% | +11.71% | +18.38% | — | — | — | — | +20.45% |
| 总回报 | -1.24% | +14.19% | +13.00% | +20.69% | — | — | — | — | +22.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $28.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 58 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 59.03% | 998.50K | $100.0M |
| 2 | TRS CTA 030827 BULLET | — | 38.24% | 2.22M | $64.8M |
| 3 | TRS SPUC 083127 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 4 | TRS SPUC 082427 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 5 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 17.57% | 600.00K | $29.8M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 16.88% | 28.95M | $28.6M |
| 7 | TRS CTA 082427 BULLET | — | 12.92% | 750.00K | $21.9M |
| 8 | B 3/11/27 Govt | — | 12.24% | 21.10M | $20.7M |
| 9 | TRS CTA 102927 BULLET | — | 12.06% | 700.00K | $20.4M |
| 10 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 8.18% | 475.00K | $13.9M |
| 11 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 7.32% | 250.00K | $12.4M |
| 12 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 13 | TRS SPUC 082727 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 14 | TRS CTA 083127 BULLET | — | 5.60% | 325.00K | $9.5M |
| 15 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 4.31% | 250.00K | $7.3M |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 3.71% | 6.35M | $6.3M |
| 17 | B 12/3/26 Govt | — | 3.05% | 5.20M | $5.2M |
| 18 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 19 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 20 | TRS CTA 040827 BULLET | — | 2.58% | 150.00K | $4.4M |
| 21 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 22 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 23 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 24 | TRS CTA 070227 BULLET | — | 2.15% | 125.00K | $3.6M |
| 25 | Cash | — | 1.94% | 3.28M | $3.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.64% | 已派发（过去12个月） | $0.8000 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 8.56K | 平均成交量 | 89.31K |
| AUM | $172.0M | 溢价/折价 | -0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.7M | +1.61% | $169.3M → $172.0M |
| 1个月 | $23.5M | +15.32% | $153.5M → $172.0M |
| 1周 | $1.5M | +0.87% | $168.5M → $172.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。