CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.90 | Rango diario | 27.93 – 28.21 |
| Rango de 52 semanas | 24.80 – 33.64 | Volumen | 8.95K |
| Volumen prom. | 98.43K | AUM | $149.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.28% | Rendimiento (TTM) | 1.79% |
| NAV | 27.88 | Prima/Descuento | +0.39% indicativo |
| Inicio | Dec 08, 2025 | Posiciones | 6 |
| Emisor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 82889N228 | ISIN | US82889N2282 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) is designed to foster substantial capital growth over the long term. It achieves this by simultaneously investing 100% in large-capitalization U.S. stocks and dedicating another 100% to a structured managed futures program. This dual-component investment approach serves two key purposes: 1. Elevating potential returns: The fund pairs traditional equities with an alternative strategy known for its historically low correlation to stock market performance, thereby offering a degree of resilience and support during periods of market stress or decline. 2. Optimizing capital deployment: It provides full (100%) exposure to both distinct asset classes without requiring any supplementary capital beyond the initial investment.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.83% | -7.10% | -1.44% | +9.25% | — | — | — | — | +11.16% |
| Rentabilidad total | +4.83% | -6.01% | +0.47% | +11.38% | — | — | — | — | +13.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.28% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS CTA SOFR +89 030827 BULLET | — | 42.40% | 2.35M | $66.9M |
| 2 | B 1/28/27 Govt | — | 33.67% | 54.05M | $53.2M |
| 3 | TRS SPUC SOFR +100 083127 BULLET | — | 26.92% | 850.00K | $42.5M |
| 4 | TRS SPUC SOFR +100 082427 BULLET | — | 26.92% | 850.00K | $42.5M |
| 5 | B 10/29/26 Govt | — | 24.54% | 39.00M | $38.7M |
| 6 | TRS SPUC SOFR +105 081727 BULLET | — | 19.00% | 600.00K | $30.0M |
| 7 | B 9/29/26 Govt | — | 17.58% | 27.85M | $27.7M |
| 8 | TRS CTA SOFR +100 082427 BULLET | — | 13.56% | 750.00K | $21.4M |
| 9 | TRS SPUC OBFR +125 082727 BULLET | — | 12.67% | 400.00K | $20.0M |
| 10 | TRS CTA SOFR +100 050727 BULLET | — | 12.21% | 675.00K | $19.3M |
| 11 | TRS SPUC SOFR +105 081727 BULLET | — | 7.92% | 250.00K | $12.5M |
| 12 | B 10/15/26 Govt | — | 7.88% | 12.50M | $12.4M |
| 13 | TRS CTA SOFR +89 083127 BULLET | — | 5.88% | 325.00K | $9.3M |
| 14 | B 12/31/26 Govt | — | 5.03% | 8.05M | $7.9M |
| 15 | SIMPLIFY E US EQUITY INCOME ETF | SPUC | 4.64% | 146.54K | $7.3M |
| 16 | TRS CTA SOFR +85 050727 BULLET | — | 4.52% | 250.00K | $7.1M |
| 17 | TRS CTA SOFR +85 060427 BULLET | — | 4.52% | 250.00K | $7.1M |
| 18 | B 12/3/26 Govt | — | 3.26% | 5.20M | $5.1M |
| 19 | TRS CTA SOFR +85 070227 BULLET | — | 3.16% | 175.00K | $5.0M |
| 20 | TRS CTA SOFR +85 040827 BULLET | — | 2.71% | 150.00K | $4.3M |
| 21 | B 9/22/26 Govt | — | 1.89% | 3.00M | $3.0M |
| 22 | TRS CTA SOFR +85 040827 BULLET | — | 1.81% | 100.00K | $2.9M |
| 23 | TRS CTA SOFR +85 080227 BULLET | — | 1.81% | 100.00K | $2.9M |
| 24 | TRS CTA SOFR +89 010827 BULLET | — | 1.70% | 94.02K | $2.7M |
| 25 | TRS CTA SOFR +90 050727 BULLET | — | 1.36% | 75.00K | $2.1M |
| 26 | TRS CTA SOFR +85 020827 BULLET | — | 1.27% | 70.00K | $2.0M |
| 27 | Cash | — | 0.81% | 1.28M | $1.3M |
| 28 | TRS CTA SOFR +85 020827 BULLET | — | 0.78% | 43.00K | $1.2M |
| 29 | TRS CTA SOFR +85 020827 BULLET | — | 0.72% | 40.00K | $1.1M |
| 30 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.47% | 26.00K | $742.3K |
| 31 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.45% | 25.00K | $713.8K |
| 32 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.45% | 25.00K | $713.8K |
| 33 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.42% | 23.50K | $670.9K |
| 34 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.42% | 23.00K | $656.6K |
| 35 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | 0.37% | 20.70K | $591.0K |
| 36 | TRS CTA SOFR +90 050727 BULLET | — | -1.39% | -2.20M | -$2.2M |
| 37 | TRS CTA SOFR +89 010827 BULLET | — | -1.59% | -2.51M | -$2.5M |
| 38 | TRS CTA SOFR +85 080227 BULLET | — | -1.64% | -2.59M | -$2.6M |
| 39 | TRS CTA SOFR +85 011227 BULLET | — | -2.47% | -3.91M | -$3.9M |
| 40 | TRS CTA SOFR +85 020827 BULLET | — | -2.68% | -4.23M | -$4.2M |
| 41 | TRS CTA SOFR +85 070227 BULLET | — | -3.28% | -5.18M | -$5.2M |
| 42 | TRS CTA SOFR +85 050727 BULLET | — | -4.60% | -7.27M | -$7.3M |
| 43 | TRS CTA SOFR +85 040827 BULLET | — | -4.77% | -7.53M | -$7.5M |
| 44 | TRS CTA SOFR +85 060427 BULLET | — | -5.04% | -7.96M | -$8.0M |
| 45 | TRS CTA SOFR +89 083127 BULLET | — | -5.58% | -8.81M | -$8.8M |
| 46 | TRS SPUC OBFR +125 082727 BULLET | — | -12.70% | -20.06M | -$20.1M |
| 47 | TRS CTA SOFR +100 050727 BULLET | — | -12.74% | -20.11M | -$20.1M |
| 48 | TRS CTA SOFR +100 082427 BULLET | — | -12.80% | -20.21M | -$20.2M |
| 49 | TRS SPUC SOFR +100 082427 BULLET | — | -26.44% | -41.74M | -$41.7M |
| 50 | TRS SPUC SOFR +100 083127 BULLET | — | -26.47% | -41.79M | -$41.8M |
| 51 | TRS SPUC SOFR +105 081727 BULLET | — | -26.52% | -41.87M | -$41.9M |
| 52 | TRS CTA SOFR +89 030827 BULLET | — | -43.00% | -67.89M | -$67.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.79% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5000 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.3000 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8.95K | Volumen promedio | 98.43K |
| AUM | $149.1M | Prima/Descuento | +0.39% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$8.8M | -5.54% | $157.9M → $149.1M |
| 1 semana | $1.6M | +1.06% | $154.8M → $149.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CTAP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.