CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.46 | Дневной диапазон | 30.25 – 30.75 |
| Диапазон за 52 недели | 24.80 – 33.64 | Объём торгов | 8.56K |
| Средний объём | 89.31K | AUM | $172.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 2.64% |
| NAV | 30.45 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Dec 08, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N228 | ISIN | US82889N2282 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) is designed to foster substantial capital growth over the long term. It achieves this by simultaneously investing 100% in large-capitalization U.S. stocks and dedicating another 100% to a structured managed futures program. This dual-component investment approach serves two key purposes: 1. Elevating potential returns: The fund pairs traditional equities with an alternative strategy known for its historically low correlation to stock market performance, thereby offering a degree of resilience and support during periods of market stress or decline. 2. Optimizing capital deployment: It provides full (100%) exposure to both distinct asset classes without requiring any supplementary capital beyond the initial investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.24% | +14.19% | +11.71% | +18.38% | — | — | — | — | +20.45% |
| Совокупная доходность | -1.24% | +14.19% | +13.00% | +20.69% | — | — | — | — | +22.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 59.03% | 998.50K | $100.0M |
| 2 | TRS CTA 030827 BULLET | — | 38.24% | 2.22M | $64.8M |
| 3 | TRS SPUC 083127 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 4 | TRS SPUC 082427 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 5 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 17.57% | 600.00K | $29.8M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 16.88% | 28.95M | $28.6M |
| 7 | TRS CTA 082427 BULLET | — | 12.92% | 750.00K | $21.9M |
| 8 | B 3/11/27 Govt | — | 12.24% | 21.10M | $20.7M |
| 9 | TRS CTA 102927 BULLET | — | 12.06% | 700.00K | $20.4M |
| 10 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 8.18% | 475.00K | $13.9M |
| 11 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 7.32% | 250.00K | $12.4M |
| 12 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 13 | TRS SPUC 082727 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 14 | TRS CTA 083127 BULLET | — | 5.60% | 325.00K | $9.5M |
| 15 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 4.31% | 250.00K | $7.3M |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 3.71% | 6.35M | $6.3M |
| 17 | B 12/3/26 Govt | — | 3.05% | 5.20M | $5.2M |
| 18 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 19 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 20 | TRS CTA 040827 BULLET | — | 2.58% | 150.00K | $4.4M |
| 21 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 22 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 23 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 24 | TRS CTA 070227 BULLET | — | 2.15% | 125.00K | $3.6M |
| 25 | Cash | — | 1.94% | 3.28M | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.56K | Средний объём | 89.31K |
| AUM | $172.0M | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.7M | +1.61% | $169.3M → $172.0M |
| 1 месяц | $23.5M | +15.32% | $153.5M → $172.0M |
| 1 неделя | $1.5M | +0.87% | $168.5M → $172.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CTAP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.