CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.46 | Tagesspanne | 30.25 – 30.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.80 – 33.64 | Volumen | 8.56K |
| Durchschn. Volumen | 89.31K | AUM | $172.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 2.64% |
| NAV | 30.45 | Aufgeld/Abschlag | -0.39% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2025 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N228 | ISIN | US82889N2282 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) is designed to foster substantial capital growth over the long term. It achieves this by simultaneously investing 100% in large-capitalization U.S. stocks and dedicating another 100% to a structured managed futures program. This dual-component investment approach serves two key purposes: 1. Elevating potential returns: The fund pairs traditional equities with an alternative strategy known for its historically low correlation to stock market performance, thereby offering a degree of resilience and support during periods of market stress or decline. 2. Optimizing capital deployment: It provides full (100%) exposure to both distinct asset classes without requiring any supplementary capital beyond the initial investment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.24% | +14.19% | +11.71% | +18.38% | — | — | — | — | +20.45% |
| Gesamtrendite | -1.24% | +14.19% | +13.00% | +20.69% | — | — | — | — | +22.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 58 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 59.03% | 998.50K | $100.0M |
| 2 | TRS CTA 030827 BULLET | — | 38.24% | 2.22M | $64.8M |
| 3 | TRS SPUC 083127 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 4 | TRS SPUC 082427 BULLET | — | 24.89% | 850.00K | $42.2M |
| 5 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 17.57% | 600.00K | $29.8M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 16.88% | 28.95M | $28.6M |
| 7 | TRS CTA 082427 BULLET | — | 12.92% | 750.00K | $21.9M |
| 8 | B 3/11/27 Govt | — | 12.24% | 21.10M | $20.7M |
| 9 | TRS CTA 102927 BULLET | — | 12.06% | 700.00K | $20.4M |
| 10 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 8.18% | 475.00K | $13.9M |
| 11 | TRS SPUC 081727 BULLET | — | 7.32% | 250.00K | $12.4M |
| 12 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 13 | TRS SPUC 082727 BULLET | — | 5.86% | 200.00K | $9.9M |
| 14 | TRS CTA 083127 BULLET | — | 5.60% | 325.00K | $9.5M |
| 15 | TRS CTA 050727 BULLET | — | 4.31% | 250.00K | $7.3M |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 3.71% | 6.35M | $6.3M |
| 17 | B 12/3/26 Govt | — | 3.05% | 5.20M | $5.2M |
| 18 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 19 | TRS SPUC 101427 BULLET | — | 2.93% | 100.00K | $5.0M |
| 20 | TRS CTA 040827 BULLET | — | 2.58% | 150.00K | $4.4M |
| 21 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 22 | TRS SPUC 100127 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 23 | TRS SPUC 102927 BULLET | — | 2.20% | 75.00K | $3.7M |
| 24 | TRS CTA 070227 BULLET | — | 2.15% | 125.00K | $3.6M |
| 25 | Cash | — | 1.94% | 3.28M | $3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8000 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.56K | Durchschnittliches Volumen | 89.31K |
| AUM | $172.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.7M | +1.61% | $169.3M → $172.0M |
| 1 Monat | $23.5M | +15.32% | $153.5M → $172.0M |
| 1 Woche | $1.5M | +0.87% | $168.5M → $172.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CTAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.