CSMD Congress SMID Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.81 | Day Range | 34.67 – 35.14 |
| 52-Week Range | 29.53 – 37.04 | Volume | 33.42K |
| Avg Volume | 48.17K | AUM | $454.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 35.59 | Premio/Sconto | -1.46% indicativo |
| Inception | Aug 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Congress | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74316P645 | ISIN | US74316P6455 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Congress SMid Growth ETF (the “SMid Fund” or “Fund”) seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in companies that we believe are experiencing or will experience earnings growth. We employ a “bottom-up” approach to research and stock selection, emphasizing a company’s fundamentals and prospects instead of timing significant economic or market cycles. Our growth-style approach focuses on companies with established profitability, a history of earnings growth, positive free cash flow, and prudent use of debt and leverage.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.05% | +2.56% | +2.41% | +10.09% | +7.27% | +11.28% | — | — | +11.62% |
| Rendimento totale | +3.05% | +2.56% | +2.41% | +10.09% | +7.27% | +11.29% | — | — | +11.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubrik Inc | RBRK | 4.43% | 214.21K | $21.4M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.60% | 160.90K | $17.4M |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | CW | 3.54% | 26.99K | $17.1M |
| 4 | Repligen Corp | RGEN | 3.41% | 91.26K | $16.5M |
| 5 | nVent Electric PLC | NVT | 3.41% | 108.69K | $16.5M |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.34% | 33.28K | $16.2M |
| 7 | Carpenter Technology Corp | CRS | 3.16% | 31.08K | $15.3M |
| 8 | UFP Technologies Inc | UFPT | 3.04% | 47.68K | $14.7M |
| 9 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.86% | 22.27K | $13.8M |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.64% | 132.50K | $12.8M |
| 11 | Samsara Inc | IOT | 2.62% | 317.49K | $12.7M |
| 12 | Rambus Inc | RMBS | 2.60% | 137.99K | $12.6M |
| 13 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 2.55% | 160.45K | $12.4M |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.51% | 42.37K | $12.1M |
| 15 | Novanta Inc | NOVT | 2.45% | 81.71K | $11.9M |
| 16 | elf Beauty Inc | ELF | 2.39% | 113.44K | $11.6M |
| 17 | Entegris Inc | ENTG | 2.37% | 79.74K | $11.5M |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 2.36% | 65.19K | $11.4M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.28% | 46.37K | $11.0M |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.24% | 20.98K | $10.8M |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.21% | 37.94K | $10.7M |
| 22 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.21% | 200.00K | $10.7M |
| 23 | UMB Financial Corp | UMBF | 2.11% | 70.30K | $10.2M |
| 24 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 2.10% | 61.46K | $10.2M |
| 25 | Range Resources Corp | RRC | 2.09% | 246.04K | $10.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0002 (Dec 13, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0002 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | $0.0057 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.03% / 20.05% | Sharpe 1A / 3A | 0.284 / 0.494 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.79% / -22.55% | Sortino 1A | 0.416 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.816 |
| Downside deviation 1Y | 14.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 33.42K | Average volume | 48.17K |
| AUM | $454.8M | Premio/Sconto | -1.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $454.8M → $454.8M |
| 1 Week | $9.5M | +2.08% | $454.8M → $454.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CSMD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.