CSMD Congress SMID Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.81 | Rentang Harian | 34.67 – 35.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.53 – 37.04 | Volume | 33.42K |
| Volume Rata-Rata | 48.17K | AUM | $454.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.59 | Premium/Diskon | -1.46% indikatif |
| Inception | Aug 21, 2023 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Congress | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74316P645 | ISIN | US74316P6455 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Congress SMid Growth ETF (the “SMid Fund” or “Fund”) seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in companies that we believe are experiencing or will experience earnings growth. We employ a “bottom-up” approach to research and stock selection, emphasizing a company’s fundamentals and prospects instead of timing significant economic or market cycles. Our growth-style approach focuses on companies with established profitability, a history of earnings growth, positive free cash flow, and prudent use of debt and leverage.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.06% | +4.10% | +3.48% | +10.91% | +7.61% | +11.54% | — | — | +11.88% |
| Total return | +3.06% | +4.10% | +3.48% | +10.91% | +7.61% | +11.56% | — | — | +11.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 48 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubrik Inc | RBRK | 4.43% | 214.21K | $21.4M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.60% | 160.90K | $17.4M |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | CW | 3.54% | 26.99K | $17.1M |
| 4 | Repligen Corp | RGEN | 3.41% | 91.26K | $16.5M |
| 5 | nVent Electric PLC | NVT | 3.41% | 108.69K | $16.5M |
| 6 | Valmont Industries Inc | VMI | 3.34% | 33.28K | $16.2M |
| 7 | Carpenter Technology Corp | CRS | 3.16% | 31.08K | $15.3M |
| 8 | UFP Technologies Inc | UFPT | 3.04% | 47.68K | $14.7M |
| 9 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.86% | 22.27K | $13.8M |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 2.64% | 132.50K | $12.8M |
| 11 | Samsara Inc | IOT | 2.62% | 317.49K | $12.7M |
| 12 | Rambus Inc | RMBS | 2.60% | 137.99K | $12.6M |
| 13 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 2.55% | 160.45K | $12.4M |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 2.51% | 42.37K | $12.1M |
| 15 | Novanta Inc | NOVT | 2.45% | 81.71K | $11.9M |
| 16 | elf Beauty Inc | ELF | 2.39% | 113.44K | $11.6M |
| 17 | Entegris Inc | ENTG | 2.37% | 79.74K | $11.5M |
| 18 | PJT Partners Inc | PJT | 2.36% | 65.19K | $11.4M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 2.28% | 46.37K | $11.0M |
| 20 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.24% | 20.98K | $10.8M |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.21% | 37.94K | $10.7M |
| 22 | Karman Holdings Inc | KRMN | 2.21% | 200.00K | $10.7M |
| 23 | UMB Financial Corp | UMBF | 2.11% | 70.30K | $10.2M |
| 24 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 2.10% | 61.46K | $10.2M |
| 25 | Range Resources Corp | RRC | 2.09% | 246.04K | $10.1M |
| 26 | TransMedics Group Inc | TMDX | 1.90% | 96.90K | $9.2M |
| 27 | Mirion Technologies Inc | MIR | 1.81% | 592.44K | $8.8M |
| 28 | Floor & Decor Holdings Inc | FND | 1.77% | 157.69K | $8.6M |
| 29 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.73% | 167.83K | $8.4M |
| 30 | Plexus Corp | PLXS | 1.68% | 33.90K | $8.1M |
| 31 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 1.58% | 203.91K | $7.7M |
| 32 | Terreno Realty Corp | TRNO | 1.57% | 111.61K | $7.6M |
| 33 | JFrog Ltd | FROG | 1.52% | 80.03K | $7.4M |
| 34 | Hawkins Inc | HWKN | 1.51% | 61.38K | $7.3M |
| 35 | Celsius Holdings Inc | CELH | 1.49% | 215.89K | $7.2M |
| 36 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 134.79K | $7.2M |
| 37 | MYR Group Inc | MYRG | 1.47% | 22.95K | $7.1M |
| 38 | Avery Dennison Corp | AVY | 1.42% | 37.29K | $6.9M |
| 39 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.41% | 59.08K | $6.8M |
| 40 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 1.37% | 87.14K | $6.6M |
| 41 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.34% | 28.21K | $6.5M |
| 42 | CDW Corp/DE | CDW | 1.29% | 45.65K | $6.3M |
| 43 | Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1.17% | 316.33K | $5.7M |
| 44 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.11% | 15.50K | $5.4M |
| 45 | Badger Meter Inc | BMI | 1.10% | 40.25K | $5.3M |
| 46 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.03% | 32.67K | $5.0M |
| 47 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.84% | 4.08M | $4.1M |
| 48 | Cash & Other | — | -0.11% | -518.74K | -$518.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 12, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0002 (Dec 13, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.0002 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | $0.0057 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.04% / 20.04% | Sharpe 1T / 3T | 0.301 / 0.508 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.79% / -22.55% | Sortino 1T | 0.441 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.10 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.815 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33.42K | Volume rata-rata | 48.17K |
| AUM | $454.8M | Premium/Diskon | -1.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $454.8M → $454.8M |
| 1 Minggu | -$1.0M | -0.23% | $454.8M → $454.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CSMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.