CSM ProShares - Large Cap Core Plus
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 88.29 | Дневной диапазон | 88.27 – 88.41 |
| Диапазон за 52 недели | 72.79 – 90.27 | Объём торгов | 2.43K |
| Средний объём | 5.63K | AUM | $528.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 88.44 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2009 | Состав портфеля | 313 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347R248 | ISIN | US74347R2489 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund, managed by ProShare Advisors, seeks to closely mirror the performance of a particular benchmark index by investing in a range of financial instruments. The underlying index employs a sophisticated investment strategy that involves taking both bullish (long) and bearish (short) positions in the shares of 500 prominent large-capitalization U.S. companies, collectively known as the "Universe." The allocation and weighting of these companies within the index are governed by a systematic, predefined set of rules. It should also be noted that the fund maintains a concentrated portfolio, rather than being broadly diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.98% | +2.62% | +11.82% | +10.81% | +19.46% | +20.54% | +11.24% | +12.77% | +13.55% |
| Совокупная доходность | +3.98% | +2.90% | +12.44% | +11.42% | +20.83% | +21.94% | +12.54% | +14.24% | +14.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 304 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.11% | 129.00K | $26.9M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 4.75% | 250.00K | $25.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.57% | 77.50K | $24.1M |
| 4 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.74% | 19.71M | $19.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 38.71K | $18.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.83% | 56.79K | $14.9M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.89% | 28.56K | $9.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 1.58% | 23.24K | $8.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.45% | 22.17K | $7.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 8.04K | $7.3M |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.25% | 11.77K | $6.6M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.80% | 12.05K | $4.2M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 0.76% | 3.23K | $4.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 10.91K | $3.9M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 0.71% | 7.40K | $3.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 8.08K | $3.7M |
| 17 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.67% | 4.35K | $3.5M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.61% | 3.10K | $3.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.57% | 16.94K | $3.0M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.56% | 20.26K | $3.0M |
| 21 | MORGAN STANLEY | MS | 0.52% | 12.91K | $2.8M |
| 22 | SANDISK CORP | SNDK | 0.50% | 1.78K | $2.7M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.50% | 17.94K | $2.6M |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.49% | 15.64K | $2.6M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.48% | 17.40K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8956 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2276 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.24% / -0.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2276 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2130 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2594 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1957 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2004 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1693 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2166 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1649 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1742 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1462 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2087 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1445 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.63% / 15.38% | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.39% / -18.30% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.982 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.967 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.43K | Средний объём | 5.63K |
| AUM | $528.0M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $526.7M → $526.7M |
| 1 неделя | -$3.9M | -0.72% | $534.3M → $526.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.