CSM ProShares - Large Cap Core Plus
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 88.29 | 당일 가격 범위 | 88.27 – 88.41 |
| 52주 범위 | 72.79 – 90.27 | 거래량 | 2.43K |
| 평균 거래량 | 5.63K | AUM | $528.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.45% | 수익률 (TTM) | 1.01% |
| NAV | 88.44 | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% 잠정 |
| 설정일 | Jul 13, 2009 | 보유 종목 | 313 |
| 운용사 | ProShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74347R248 | ISIN | US74347R2489 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund, managed by ProShare Advisors, seeks to closely mirror the performance of a particular benchmark index by investing in a range of financial instruments. The underlying index employs a sophisticated investment strategy that involves taking both bullish (long) and bearish (short) positions in the shares of 500 prominent large-capitalization U.S. companies, collectively known as the "Universe." The allocation and weighting of these companies within the index are governed by a systematic, predefined set of rules. It should also be noted that the fund maintains a concentrated portfolio, rather than being broadly diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.98% | +2.62% | +11.82% | +10.81% | +19.46% | +20.54% | +11.24% | +12.77% | +13.55% |
| 총수익률 | +3.98% | +2.90% | +12.44% | +11.42% | +20.83% | +21.94% | +12.54% | +14.24% | +14.93% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.45% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $45.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 304 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.11% | 129.00K | $26.9M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 4.75% | 250.00K | $25.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.57% | 77.50K | $24.1M |
| 4 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.74% | 19.71M | $19.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 38.71K | $18.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.83% | 56.79K | $14.9M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.89% | 28.56K | $9.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 1.58% | 23.24K | $8.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.45% | 22.17K | $7.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 8.04K | $7.3M |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.25% | 11.77K | $6.6M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.80% | 12.05K | $4.2M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 0.76% | 3.23K | $4.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 10.91K | $3.9M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 0.71% | 7.40K | $3.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 8.08K | $3.7M |
| 17 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.67% | 4.35K | $3.5M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.61% | 3.10K | $3.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.57% | 16.94K | $3.0M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.56% | 20.26K | $3.0M |
| 21 | MORGAN STANLEY | MS | 0.52% | 12.91K | $2.8M |
| 22 | SANDISK CORP | SNDK | 0.50% | 1.78K | $2.7M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.50% | 17.94K | $2.6M |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.49% | 15.64K | $2.6M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.48% | 17.40K | $2.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.01% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8956 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.2276 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +19.22% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.24% / -0.18% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2276 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2130 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2594 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1957 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2004 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1693 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2166 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1649 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1742 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1462 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2087 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1445 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.63% / 15.38% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.44 / 1.29 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.39% / -18.30% | 소르티노 지수 1년 | 2.13 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.982 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.967 |
| 하방 편차 1년 | 8.54% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.43K | 평균 거래량 | 5.63K |
| AUM | $528.0M | 프리미엄/디스카운트 | -0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $526.7M → $526.7M |
| 1주 | -$3.9M | -0.72% | $534.3M → $526.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CSM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.