CSM ProShares - Large Cap Core Plus
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 88.29 | Rentang Harian | 88.27 – 88.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 72.79 – 90.27 | Volume | 2.43K |
| Volume Rata-Rata | 5.60K | AUM | $526.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.01% |
| NAV | 88.22 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Jul 13, 2009 | Kepemilikan | 313 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347R248 | ISIN | US74347R2489 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund, managed by ProShare Advisors, seeks to closely mirror the performance of a particular benchmark index by investing in a range of financial instruments. The underlying index employs a sophisticated investment strategy that involves taking both bullish (long) and bearish (short) positions in the shares of 500 prominent large-capitalization U.S. companies, collectively known as the "Universe." The allocation and weighting of these companies within the index are governed by a systematic, predefined set of rules. It should also be noted that the fund maintains a concentrated portfolio, rather than being broadly diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.98% | +2.62% | +11.82% | +10.81% | +19.46% | +20.54% | +11.24% | +12.77% | +13.55% |
| Total return | +3.98% | +2.90% | +12.44% | +11.42% | +20.83% | +21.94% | +12.54% | +14.24% | +14.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 304 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.11% | 129.00K | $26.9M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 4.75% | 250.00K | $25.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.57% | 77.50K | $24.1M |
| 4 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 3.74% | 19.71M | $19.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 38.71K | $18.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.83% | 56.79K | $14.9M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.89% | 28.56K | $9.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 1.58% | 23.24K | $8.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.45% | 22.17K | $7.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.39% | 8.04K | $7.3M |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.25% | 11.77K | $6.6M |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.80% | 12.05K | $4.2M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 0.76% | 3.23K | $4.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.74% | 10.91K | $3.9M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 0.71% | 7.40K | $3.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 8.08K | $3.7M |
| 17 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.67% | 4.35K | $3.5M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.61% | 3.10K | $3.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.57% | 16.94K | $3.0M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.56% | 20.26K | $3.0M |
| 21 | MORGAN STANLEY | MS | 0.52% | 12.91K | $2.8M |
| 22 | SANDISK CORP | SNDK | 0.50% | 1.78K | $2.7M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.50% | 17.94K | $2.6M |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.49% | 15.64K | $2.6M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 0.48% | 17.40K | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8956 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2276 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.22% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.24% / -0.18% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2276 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2130 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2594 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1957 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2004 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1693 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2166 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1649 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1742 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1462 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2087 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1445 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.63% / 15.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.44 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.39% / -18.30% | Sortino 1T | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.982 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.967 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.43K | Volume rata-rata | 5.60K |
| AUM | $526.7M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $526.7M → $526.7M |
| 1 Minggu | -$3.9M | -0.72% | $534.3M → $526.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.