CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.23 | Günlük Aralık | 27.42 – 27.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.81 – 30.57 | Hacim | 11.77K |
| Ort. Hacim | 12.02K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.89% |
| NAV | 27.15 | Prim/İskonto | +1.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2025 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | CohenSteers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CSIO primarily invests in a highly focused portfolio of infrastructure companies operating across both the United States and international markets. Its investment strategy employs a value-oriented, bottom-up research approach to select securities, involving a thorough evaluation of each firm's financial stability, management excellence, industry position, and key valuation metrics such as price-to-earnings, price-to-cash flow, dividend yield, and projected earnings growth. The fund's potential exposure spans a broad spectrum of infrastructure, including utilities, energy transportation, communication networks, various transportation systems, social infrastructure, and their related suppliers. A maximum of 25% of its assets may be allocated to emerging markets. While its core holdings consist of common stocks, CSIO retains the flexibility to invest in preferred securities, hybrid instruments, Private Investments in Public Equity (PIPEs), infrastructure assets structured as REITs, initial public offerings (IPOs), and up to 20% in fixed-income securities. Although the fund does not pursue specific environmental, social, and governance (ESG) outcomes, relevant ESG factors are considered during the opportunity assessment process. Derivatives and currency hedging may be utilized predominantly for risk management purposes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.32% | -4.58% | -3.71% | +9.70% | — | — | — | — | +9.92% |
| Toplam getiri | -4.32% | -4.58% | -2.97% | +11.30% | — | — | — | — | +11.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.12% | 74.52K | $3.5M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.90% | 47.25K | $3.4M |
| 3 | NextEra Energy Inc. | NEE | 6.09% | 39.01K | $3.0M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.91% | 28.57K | $2.9M |
| 5 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.70% | 47.09K | $2.8M |
| 6 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.05% | 9.00K | $2.5M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.78% | 318.65K | $2.4M |
| 8 | Ameren Corporation | AEE | 4.20% | 20.45K | $2.1M |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.16% | 0 | $2.1M |
| 10 | American Tower Corporation | AMT | 3.84% | 11.42K | $1.9M |
| 11 | Kyuden Holdings Inc | 642A.T | 3.82% | 155.20K | $1.9M |
| 12 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.70% | 28.01K | $1.8M |
| 13 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.67% | 405.78K | $1.8M |
| 14 | RWE AG | RWE.DE | 3.53% | 27.23K | $1.7M |
| 15 | Evergy Inc | EVRG | 3.39% | 20.88K | $1.7M |
| 16 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 2.92% | 37.65K | $1.4M |
| 17 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 2.92% | 458.70K | $1.4M |
| 18 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 2.90% | 107.40K | $1.4M |
| 19 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.89% | 407.11K | $1.4M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.72% | 17.64K | $1.3M |
| 21 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.53% | 10.73K | $1.3M |
| 22 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.46% | 26.86K | $1.2M |
| 23 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.05% | 8.71K | $1.0M |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.91% | 150.90K | $944.9K |
| 25 | Venture Global Inc | VG | 1.87% | 69.74K | $926.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5190 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1010 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1010 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.77K | Ortalama hacim | 12.02K |
| AUM | $48.9M | Prim/İskonto | +1.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $48.9M → $48.9M |
| 1 Ay | $4.0M | +8.71% | $46.5M → $48.9M |
| 1 Hafta | $2.0M | +4.26% | $46.3M → $48.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CSIO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.