CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 28.51 | Biên độ trong ngày | 28.57 – 28.74 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.81 – 30.57 | Khối lượng giao dịch | 12.77K |
| Khối lượng TB | 13.32K | AUM | $19.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.65% | Yield (TTM) | 1.46% |
| NAV | 28.39 | Chênh lệch giá/NAV | +1.06% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 09, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Cohen & Steers | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
CSIO invests primarily in a concentrated portfolio of US and international infrastructure companies. Security selection is based on a value-oriented, bottom-up research process, evaluating firms on financial strength, management quality, industry positioning, and valuation metrics such as price/earnings, price/cash flow, dividend yield, and earnings growth. Eligible company exposure ranges from utilities, energy transport, communications networks, transportation systems, social infrastructure, and related suppliers, with up to 25% allocated to emerging markets. While CSIOs focus is common stocks, the fund may also hold preferred securities, hybrids, PIPEs, REIT-structured infrastructure assets, IPOs, and up to 20% in fixed-income securities. The fund does not target specific ESG outcomes but considers relevant ESG factors when assessing opportunities. Derivatives and currency hedging may be used mainly for risk management purposes.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.24% | -0.48% | +0.32% | +14.53% | — | — | — | — | +14.76% |
| Tổng lợi nhuận | -0.24% | +0.31% | +1.81% | +16.20% | — | — | — | — | +16.44% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.65% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $65.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 33 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.31% | 66.35K | $3.4M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.52% | 42.08K | $3.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.71% | 41.93K | $2.6M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.65% | 24.36K | $2.6M |
| 5 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.27% | 8.02K | $2.4M |
| 6 | NextEra Energy Inc. | NEE | 4.83% | 26.30K | $2.2M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.44% | 283.74K | $2.1M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 4.12% | 10.84K | $1.9M |
| 9 | Ameren Corporation | AEE | 4.02% | 17.12K | $1.9M |
| 10 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.94% | 361.31K | $1.8M |
| 11 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.74% | 24.94K | $1.7M |
| 12 | Ferrovial Se | FER.AS | 3.65% | 26.44K | $1.7M |
| 13 | Evergy Inc | EVRG | 3.34% | 18.59K | $1.5M |
| 14 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 3.22% | 95.64K | $1.5M |
| 15 | Kansai Electric Power Co. | 9503.T | 3.22% | 92.60K | $1.5M |
| 16 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 3.16% | 408.30K | $1.5M |
| 17 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.94% | 19.49K | $1.4M |
| 18 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.70% | 23.92K | $1.3M |
| 19 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.65% | 9.55K | $1.2M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.29% | 14.45K | $1.1M |
| 21 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.12% | 362.50K | $979.3K |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.06% | 7.76K | $951.8K |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 1.92% | 62.10K | $887.4K |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.77% | 134.10K | $817.6K |
| 25 | Abu Dhabi Ports Co Pjsc | — | 1.56% | 440.08K | $722.5K |
| 26 | Gfl Environmental Inc-Sub Vt | GFL.TO | 1.49% | 16.77K | $690.4K |
| 27 | Cleanaway Waste Management L | CWY.AX | 1.44% | 359.65K | $665.0K |
| 28 | Net Other Assets USD | — | 1.22% | 0 | $566.1K |
| 29 | Grupo Aeroportuario De Sur-B | ASURB.MX | 1.17% | 20.82K | $542.0K |
| 30 | Transportador Gas Sur-Sp B | TGS | 0.95% | 15.58K | $438.2K |
| 31 | Mastec Inc | MTZ | 0.76% | 1.29K | $351.5K |
| 32 | Viasat Inc | VSAT | 0.53% | 3.32K | $245.5K |
| 33 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.32% | 0 | $148.0K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.46% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.4180 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 29, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2320 (Jun 30, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 12.77K | Khối lượng trung bình | 13.32K |
| AUM | $19.0M | Chênh lệch giá/NAV | +1.06% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 Tuần | -$86.7K | -0.46% | $19.0M → $19.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CSIO
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.