CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.51 | Дневной диапазон | 28.57 – 28.74 |
| Диапазон за 52 недели | 24.81 – 30.57 | Объём торгов | 12.77K |
| Средний объём | 12.67K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.47% |
| NAV | 28.39 | Премия/дисконт | +1.06% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Cohen & Steers | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CSIO invests primarily in a concentrated portfolio of US and international infrastructure companies. Security selection is based on a value-oriented, bottom-up research process, evaluating firms on financial strength, management quality, industry positioning, and valuation metrics such as price/earnings, price/cash flow, dividend yield, and earnings growth. Eligible company exposure ranges from utilities, energy transport, communications networks, transportation systems, social infrastructure, and related suppliers, with up to 25% allocated to emerging markets. While CSIOs focus is common stocks, the fund may also hold preferred securities, hybrids, PIPEs, REIT-structured infrastructure assets, IPOs, and up to 20% in fixed-income securities. The fund does not target specific ESG outcomes but considers relevant ESG factors when assessing opportunities. Derivatives and currency hedging may be used mainly for risk management purposes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.10% | -1.36% | -0.01% | +13.80% | — | — | — | — | +14.03% |
| Совокупная доходность | -2.09% | -0.56% | +1.50% | +15.47% | — | — | — | — | +15.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.31% | 66.35K | $3.4M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.52% | 42.08K | $3.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.71% | 41.93K | $2.6M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.65% | 24.36K | $2.6M |
| 5 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.27% | 8.02K | $2.4M |
| 6 | NextEra Energy Inc. | NEE | 4.83% | 26.30K | $2.2M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.44% | 283.74K | $2.1M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 4.12% | 10.84K | $1.9M |
| 9 | Ameren Corporation | AEE | 4.02% | 17.12K | $1.9M |
| 10 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.94% | 361.31K | $1.8M |
| 11 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.74% | 24.94K | $1.7M |
| 12 | Ferrovial Se | FER.AS | 3.65% | 26.44K | $1.7M |
| 13 | Evergy Inc | EVRG | 3.34% | 18.59K | $1.5M |
| 14 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 3.22% | 95.64K | $1.5M |
| 15 | Kansai Electric Power Co. | 9503.T | 3.22% | 92.60K | $1.5M |
| 16 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 3.16% | 408.30K | $1.5M |
| 17 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.94% | 19.49K | $1.4M |
| 18 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.70% | 23.92K | $1.3M |
| 19 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.65% | 9.55K | $1.2M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.29% | 14.45K | $1.1M |
| 21 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.12% | 362.50K | $979.3K |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.06% | 7.76K | $951.8K |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 1.92% | 62.10K | $887.4K |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.77% | 134.10K | $817.6K |
| 25 | Abu Dhabi Ports Co Pjsc | — | 1.56% | 440.08K | $722.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4180 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2320 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.77K | Средний объём | 12.67K |
| AUM | $19.0M | Премия/дисконт | +1.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 неделя | -$38.2K | -0.20% | $19.0M → $19.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.