CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.51 | Dagbandbreedte | 28.57 – 28.74 |
| 52-weeksbereik | 24.81 – 30.57 | Volume | 12.77K |
| Gem. volume | 12.67K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 28.39 | Premie/korting | +1.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 09, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Cohen & Steers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CSIO invests primarily in a concentrated portfolio of US and international infrastructure companies. Security selection is based on a value-oriented, bottom-up research process, evaluating firms on financial strength, management quality, industry positioning, and valuation metrics such as price/earnings, price/cash flow, dividend yield, and earnings growth. Eligible company exposure ranges from utilities, energy transport, communications networks, transportation systems, social infrastructure, and related suppliers, with up to 25% allocated to emerging markets. While CSIOs focus is common stocks, the fund may also hold preferred securities, hybrids, PIPEs, REIT-structured infrastructure assets, IPOs, and up to 20% in fixed-income securities. The fund does not target specific ESG outcomes but considers relevant ESG factors when assessing opportunities. Derivatives and currency hedging may be used mainly for risk management purposes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.10% | -1.36% | -0.01% | +13.80% | — | — | — | — | +14.03% |
| Totaalrendement | -2.09% | -0.56% | +1.50% | +15.47% | — | — | — | — | +15.71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 33 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.31% | 66.35K | $3.4M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.52% | 42.08K | $3.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.71% | 41.93K | $2.6M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.65% | 24.36K | $2.6M |
| 5 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.27% | 8.02K | $2.4M |
| 6 | NextEra Energy Inc. | NEE | 4.83% | 26.30K | $2.2M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.44% | 283.74K | $2.1M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 4.12% | 10.84K | $1.9M |
| 9 | Ameren Corporation | AEE | 4.02% | 17.12K | $1.9M |
| 10 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.94% | 361.31K | $1.8M |
| 11 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.74% | 24.94K | $1.7M |
| 12 | Ferrovial Se | FER.AS | 3.65% | 26.44K | $1.7M |
| 13 | Evergy Inc | EVRG | 3.34% | 18.59K | $1.5M |
| 14 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 3.22% | 95.64K | $1.5M |
| 15 | Kansai Electric Power Co. | 9503.T | 3.22% | 92.60K | $1.5M |
| 16 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 3.16% | 408.30K | $1.5M |
| 17 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.94% | 19.49K | $1.4M |
| 18 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.70% | 23.92K | $1.3M |
| 19 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.65% | 9.55K | $1.2M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.29% | 14.45K | $1.1M |
| 21 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.12% | 362.50K | $979.3K |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.06% | 7.76K | $951.8K |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 1.92% | 62.10K | $887.4K |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.77% | 134.10K | $817.6K |
| 25 | Abu Dhabi Ports Co Pjsc | — | 1.56% | 440.08K | $722.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4180 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2320 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.77K | Gemiddeld volume | 12.67K |
| AUM | $19.0M | Premie/korting | +1.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 week | -$38.2K | -0.20% | $19.0M → $19.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CSIO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.