CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.23 | Dagbandbreedte | 27.42 – 27.51 |
| 52-weeksbereik | 24.81 – 30.57 | Volume | 11.77K |
| Gem. volume | 12.02K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 27.15 | Premie/korting | +1.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 09, 2025 | Posities | 29 |
| Uitgevende instelling | CohenSteers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CSIO primarily invests in a highly focused portfolio of infrastructure companies operating across both the United States and international markets. Its investment strategy employs a value-oriented, bottom-up research approach to select securities, involving a thorough evaluation of each firm's financial stability, management excellence, industry position, and key valuation metrics such as price-to-earnings, price-to-cash flow, dividend yield, and projected earnings growth. The fund's potential exposure spans a broad spectrum of infrastructure, including utilities, energy transportation, communication networks, various transportation systems, social infrastructure, and their related suppliers. A maximum of 25% of its assets may be allocated to emerging markets. While its core holdings consist of common stocks, CSIO retains the flexibility to invest in preferred securities, hybrid instruments, Private Investments in Public Equity (PIPEs), infrastructure assets structured as REITs, initial public offerings (IPOs), and up to 20% in fixed-income securities. Although the fund does not pursue specific environmental, social, and governance (ESG) outcomes, relevant ESG factors are considered during the opportunity assessment process. Derivatives and currency hedging may be utilized predominantly for risk management purposes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.32% | -4.58% | -3.71% | +9.70% | — | — | — | — | +9.92% |
| Totaalrendement | -4.32% | -4.58% | -2.97% | +11.30% | — | — | — | — | +11.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.12% | 74.52K | $3.5M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.90% | 47.25K | $3.4M |
| 3 | NextEra Energy Inc. | NEE | 6.09% | 39.01K | $3.0M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.91% | 28.57K | $2.9M |
| 5 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.70% | 47.09K | $2.8M |
| 6 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.05% | 9.00K | $2.5M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.78% | 318.65K | $2.4M |
| 8 | Ameren Corporation | AEE | 4.20% | 20.45K | $2.1M |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.16% | 0 | $2.1M |
| 10 | American Tower Corporation | AMT | 3.84% | 11.42K | $1.9M |
| 11 | Kyuden Holdings Inc | 642A.T | 3.82% | 155.20K | $1.9M |
| 12 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.70% | 28.01K | $1.8M |
| 13 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.67% | 405.78K | $1.8M |
| 14 | RWE AG | RWE.DE | 3.53% | 27.23K | $1.7M |
| 15 | Evergy Inc | EVRG | 3.39% | 20.88K | $1.7M |
| 16 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 2.92% | 37.65K | $1.4M |
| 17 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 2.92% | 458.70K | $1.4M |
| 18 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 2.90% | 107.40K | $1.4M |
| 19 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.89% | 407.11K | $1.4M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.72% | 17.64K | $1.3M |
| 21 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.53% | 10.73K | $1.3M |
| 22 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.46% | 26.86K | $1.2M |
| 23 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.05% | 8.71K | $1.0M |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.91% | 150.90K | $944.9K |
| 25 | Venture Global Inc | VG | 1.87% | 69.74K | $926.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.89% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5190 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1010 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1010 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.77K | Gemiddeld volume | 12.02K |
| AUM | $48.9M | Premie/korting | +1.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $48.9M → $48.9M |
| 1 maand | $4.0M | +8.71% | $46.5M → $48.9M |
| 1 week | $2.0M | +4.26% | $46.3M → $48.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CSIO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.