CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.23 | Day Range | 27.42 – 27.51 |
| 52-Week Range | 24.81 – 30.57 | Volume | 11.77K |
| Avg Volume | 12.02K | AUM | $48.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 1.89% |
| NAV | 27.15 | Premio/Sconto | +1.32% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2025 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | CohenSteers | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
CSIO primarily invests in a highly focused portfolio of infrastructure companies operating across both the United States and international markets. Its investment strategy employs a value-oriented, bottom-up research approach to select securities, involving a thorough evaluation of each firm's financial stability, management excellence, industry position, and key valuation metrics such as price-to-earnings, price-to-cash flow, dividend yield, and projected earnings growth. The fund's potential exposure spans a broad spectrum of infrastructure, including utilities, energy transportation, communication networks, various transportation systems, social infrastructure, and their related suppliers. A maximum of 25% of its assets may be allocated to emerging markets. While its core holdings consist of common stocks, CSIO retains the flexibility to invest in preferred securities, hybrid instruments, Private Investments in Public Equity (PIPEs), infrastructure assets structured as REITs, initial public offerings (IPOs), and up to 20% in fixed-income securities. Although the fund does not pursue specific environmental, social, and governance (ESG) outcomes, relevant ESG factors are considered during the opportunity assessment process. Derivatives and currency hedging may be utilized predominantly for risk management purposes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.32% | -4.58% | -3.71% | +9.70% | — | — | — | — | +9.92% |
| Rendimento totale | -4.32% | -4.58% | -2.97% | +11.30% | — | — | — | — | +11.53% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.12% | 74.52K | $3.5M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.90% | 47.25K | $3.4M |
| 3 | NextEra Energy Inc. | NEE | 6.09% | 39.01K | $3.0M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.91% | 28.57K | $2.9M |
| 5 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.70% | 47.09K | $2.8M |
| 6 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.05% | 9.00K | $2.5M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.78% | 318.65K | $2.4M |
| 8 | Ameren Corporation | AEE | 4.20% | 20.45K | $2.1M |
| 9 | Cash & Cash Equivalents | — | 4.16% | 0 | $2.1M |
| 10 | American Tower Corporation | AMT | 3.84% | 11.42K | $1.9M |
| 11 | Kyuden Holdings Inc | 642A.T | 3.82% | 155.20K | $1.9M |
| 12 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.70% | 28.01K | $1.8M |
| 13 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.67% | 405.78K | $1.8M |
| 14 | RWE AG | RWE.DE | 3.53% | 27.23K | $1.7M |
| 15 | Evergy Inc | EVRG | 3.39% | 20.88K | $1.7M |
| 16 | CenterPoint Energy Inc. | CNP | 2.92% | 37.65K | $1.4M |
| 17 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 2.92% | 458.70K | $1.4M |
| 18 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 2.90% | 107.40K | $1.4M |
| 19 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.89% | 407.11K | $1.4M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.72% | 17.64K | $1.3M |
| 21 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.53% | 10.73K | $1.3M |
| 22 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.46% | 26.86K | $1.2M |
| 23 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.05% | 8.71K | $1.0M |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.91% | 150.90K | $944.9K |
| 25 | Venture Global Inc | VG | 1.87% | 69.74K | $926.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5190 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1010 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1010 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11.77K | Average volume | 12.02K |
| AUM | $48.9M | Premio/Sconto | +1.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $48.9M → $48.9M |
| 1 Month | $4.0M | +8.71% | $46.5M → $48.9M |
| 1 Week | $2.0M | +4.26% | $46.3M → $48.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CSIO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.