CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.51 | Rango diario | 28.57 – 28.74 |
| Rango de 52 semanas | 24.81 – 30.57 | Volumen | 12.77K |
| Volumen prom. | 12.67K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 1.47% |
| NAV | 28.39 | Prima/Descuento | +1.06% indicativo |
| Inicio | Dec 09, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Cohen & Steers | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
CSIO invests primarily in a concentrated portfolio of US and international infrastructure companies. Security selection is based on a value-oriented, bottom-up research process, evaluating firms on financial strength, management quality, industry positioning, and valuation metrics such as price/earnings, price/cash flow, dividend yield, and earnings growth. Eligible company exposure ranges from utilities, energy transport, communications networks, transportation systems, social infrastructure, and related suppliers, with up to 25% allocated to emerging markets. While CSIOs focus is common stocks, the fund may also hold preferred securities, hybrids, PIPEs, REIT-structured infrastructure assets, IPOs, and up to 20% in fixed-income securities. The fund does not target specific ESG outcomes but considers relevant ESG factors when assessing opportunities. Derivatives and currency hedging may be used mainly for risk management purposes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.10% | -1.36% | -0.01% | +13.80% | — | — | — | — | +14.03% |
| Rentabilidad total | -2.09% | -0.56% | +1.50% | +15.47% | — | — | — | — | +15.71% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 33 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.31% | 66.35K | $3.4M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.52% | 42.08K | $3.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.71% | 41.93K | $2.6M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.65% | 24.36K | $2.6M |
| 5 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.27% | 8.02K | $2.4M |
| 6 | NextEra Energy Inc. | NEE | 4.83% | 26.30K | $2.2M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.44% | 283.74K | $2.1M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 4.12% | 10.84K | $1.9M |
| 9 | Ameren Corporation | AEE | 4.02% | 17.12K | $1.9M |
| 10 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.94% | 361.31K | $1.8M |
| 11 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.74% | 24.94K | $1.7M |
| 12 | Ferrovial Se | FER.AS | 3.65% | 26.44K | $1.7M |
| 13 | Evergy Inc | EVRG | 3.34% | 18.59K | $1.5M |
| 14 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 3.22% | 95.64K | $1.5M |
| 15 | Kansai Electric Power Co. | 9503.T | 3.22% | 92.60K | $1.5M |
| 16 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 3.16% | 408.30K | $1.5M |
| 17 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.94% | 19.49K | $1.4M |
| 18 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.70% | 23.92K | $1.3M |
| 19 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.65% | 9.55K | $1.2M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.29% | 14.45K | $1.1M |
| 21 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.12% | 362.50K | $979.3K |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.06% | 7.76K | $951.8K |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 1.92% | 62.10K | $887.4K |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.77% | 134.10K | $817.6K |
| 25 | Abu Dhabi Ports Co Pjsc | — | 1.56% | 440.08K | $722.5K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.47% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4180 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.2320 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 12.77K | Volumen promedio | 12.67K |
| AUM | $19.0M | Prima/Descuento | +1.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 semana | -$38.2K | -0.20% | $19.0M → $19.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CSIO
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.