CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.51 | النطاق اليومي | 28.57 – 28.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.81 – 30.57 | حجم التداول | 12.77K |
| متوسط حجم التداول | 12.67K | إجمالي الأصول المُدارة | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% |
| NAV | 28.39 | العلاوة/الخصم | +1.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 09, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Cohen & Steers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19249U500 | ISIN | US19249U5002 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CSIO invests primarily in a concentrated portfolio of US and international infrastructure companies. Security selection is based on a value-oriented, bottom-up research process, evaluating firms on financial strength, management quality, industry positioning, and valuation metrics such as price/earnings, price/cash flow, dividend yield, and earnings growth. Eligible company exposure ranges from utilities, energy transport, communications networks, transportation systems, social infrastructure, and related suppliers, with up to 25% allocated to emerging markets. While CSIOs focus is common stocks, the fund may also hold preferred securities, hybrids, PIPEs, REIT-structured infrastructure assets, IPOs, and up to 20% in fixed-income securities. The fund does not target specific ESG outcomes but considers relevant ESG factors when assessing opportunities. Derivatives and currency hedging may be used mainly for risk management purposes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.10% | -1.36% | -0.01% | +13.80% | — | — | — | — | +14.03% |
| إجمالي العائد | -2.09% | -0.56% | +1.50% | +15.47% | — | — | — | — | +15.71% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 33 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX Corporation | CSX | 7.31% | 66.35K | $3.4M |
| 2 | The Williams Companies Inc. | WMB | 6.52% | 42.08K | $3.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 5.71% | 41.93K | $2.6M |
| 4 | Entergy Corporation | ETR | 5.65% | 24.36K | $2.6M |
| 5 | Union Pacific Corporation | UNP | 5.27% | 8.02K | $2.4M |
| 6 | NextEra Energy Inc. | NEE | 4.83% | 26.30K | $2.2M |
| 7 | Apa Group | APA.AX | 4.44% | 283.74K | $2.1M |
| 8 | American Tower Corporation | AMT | 4.12% | 10.84K | $1.9M |
| 9 | Ameren Corporation | AEE | 4.02% | 17.12K | $1.9M |
| 10 | Admie Sa | ADMIE.AT | 3.94% | 361.31K | $1.8M |
| 11 | Alliant Energy Corporation | LNT | 3.74% | 24.94K | $1.7M |
| 12 | Ferrovial Se | FER.AS | 3.65% | 26.44K | $1.7M |
| 13 | Evergy Inc | EVRG | 3.34% | 18.59K | $1.5M |
| 14 | Intl Container Term Svcs Inc | ICTEF | 3.22% | 95.64K | $1.5M |
| 15 | Kansai Electric Power Co. | 9503.T | 3.22% | 92.60K | $1.5M |
| 16 | Tenaga Nasional Berhad | 5347.KL | 3.16% | 408.30K | $1.5M |
| 17 | CMS Energy Corporation | CMS | 2.94% | 19.49K | $1.4M |
| 18 | Gek Terna Sa | GEKTERNA.AT | 2.70% | 23.92K | $1.3M |
| 19 | Canadian National Railway | CNR.TO | 2.65% | 9.55K | $1.2M |
| 20 | Black Hills Corp | BKH | 2.29% | 14.45K | $1.1M |
| 21 | Cia Paranaense De Energia | CPLE3.SA | 2.12% | 362.50K | $979.3K |
| 22 | Duke Energy Corporation | DUK | 2.06% | 7.76K | $951.8K |
| 23 | Venture Global Inc | VG | 1.92% | 62.10K | $887.4K |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2688.HK | 1.77% | 134.10K | $817.6K |
| 25 | Abu Dhabi Ports Co Pjsc | — | 1.56% | 440.08K | $722.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4180 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2320 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2320 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1860 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.77K | متوسط حجم التداول | 12.67K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $19.0M | العلاوة/الخصم | +1.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| أسبوع واحد | -$38.2K | -0.20% | $19.0M → $19.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CSIO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.