CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
Cotação em Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.89 | Intervalo Diário | 51.03 – 51.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.72 – 60.63 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 6.42K | AUM | $25.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 51.33 | Prêmio/Desconto | -0.58% indicativo |
| Início | Jul 31, 2014 | Posições | 498 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647N774 | ISIN | US92647N7747 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq VictoryUS Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (the “Long/Cash Index”) before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies. About the Long/Cash Index The Long/Cash Index tactically reduces its exposure to the equity markets during periods of significant market declines and reinvests when market prices have further declined or rebounded. The Nasdaq Victory US Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index is based on the month-end price of the Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index (the “Reference Index”). The exit and reinvestment methodology of the Long/Cash Index is based on the month-end value of the Reference Index relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (“AHDCV”). AHDCV is the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its inception date.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.62% | -9.79% | -5.88% | -7.02% | +3.09% | -2.68% | +6.74% | +2.86% | +3.54% |
| Retorno total | -0.53% | -9.54% | -5.29% | -6.74% | +4.61% | -0.74% | +8.57% | +4.34% | +4.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 29, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 23, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 501 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 76.14% | 19.38M | $19.4M |
| 2 | IDACORP INC | IDA | 0.11% | 235 | $27.7K |
| 3 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.10% | 524 | $26.2K |
| 4 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.10% | 597 | $26.1K |
| 5 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.10% | 415 | $25.2K |
| 6 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.10% | 470 | $25.1K |
| 7 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.10% | 567 | $25.0K |
| 8 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.10% | 185 | $25.0K |
| 9 | FLOWERS FOODS INC. | FLO | 0.10% | 1.34K | $24.7K |
| 10 | NORTHWESTERN CORP. | NWE | 0.10% | 414 | $24.3K |
| 11 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.10% | 653 | $24.3K |
| 12 | ONE GAS INC | OGS | 0.10% | 309 | $24.3K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.09% | 294 | $23.9K |
| 14 | CALIFORNIA WATER SERVICE | CWT | 0.09% | 465 | $23.9K |
| 15 | MADISON SQ GARDEN SPORTS | MSGS | 0.09% | 126 | $23.7K |
| 16 | AVISTA CORP | AVA | 0.09% | 565 | $23.7K |
| 17 | SPIRE INC | SR | 0.09% | 284 | $22.1K |
| 18 | SONOCO PRODUCTS CO. | SON | 0.09% | 481 | $21.6K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.08% | 274 | $21.5K |
| 20 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.08% | 175 | $21.3K |
| 21 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.08% | 221 | $21.2K |
| 22 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.08% | 415 | $21.1K |
| 23 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | WTM | 0.08% | 12 | $20.9K |
| 24 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.08% | 180 | $20.5K |
| 25 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCT | REYN | 0.08% | 848 | $20.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Apr 10, 2025 | Último pagamento | $0.0539 (Apr 11, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0539 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1942 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0165 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0522 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0939 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1425 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0540 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0724 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.0024 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.0520 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.0862 |
| Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.0271 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.594 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 6.42K |
| AUM | $25.7M | Prêmio/Desconto | -0.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CSF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.