CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
Koers per Sep 04, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.89 | Dagbandbreedte | 51.03 – 51.03 |
| 52-weeksbereik | 47.72 – 60.63 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 6.42K | AUM | $25.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.53% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 51.33 | Premie/korting | -0.58% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 31, 2014 | Posities | 498 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647N774 | ISIN | US92647N7747 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq VictoryUS Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (the “Long/Cash Index”) before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies. About the Long/Cash Index The Long/Cash Index tactically reduces its exposure to the equity markets during periods of significant market declines and reinvests when market prices have further declined or rebounded. The Nasdaq Victory US Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index is based on the month-end price of the Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index (the “Reference Index”). The exit and reinvestment methodology of the Long/Cash Index is based on the month-end value of the Reference Index relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (“AHDCV”). AHDCV is the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its inception date.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.62% | -9.79% | -5.88% | -7.02% | +3.09% | -2.68% | +6.74% | +2.86% | +3.54% |
| Totaalrendement | -0.53% | -9.54% | -5.29% | -6.74% | +4.61% | -0.74% | +8.57% | +4.34% | +4.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 29, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.53% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $53.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 23, 2025 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 501 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 76.14% | 19.38M | $19.4M |
| 2 | IDACORP INC | IDA | 0.11% | 235 | $27.7K |
| 3 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.10% | 524 | $26.2K |
| 4 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.10% | 597 | $26.1K |
| 5 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.10% | 415 | $25.2K |
| 6 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.10% | 470 | $25.1K |
| 7 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.10% | 567 | $25.0K |
| 8 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.10% | 185 | $25.0K |
| 9 | FLOWERS FOODS INC. | FLO | 0.10% | 1.34K | $24.7K |
| 10 | NORTHWESTERN CORP. | NWE | 0.10% | 414 | $24.3K |
| 11 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.10% | 653 | $24.3K |
| 12 | ONE GAS INC | OGS | 0.10% | 309 | $24.3K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.09% | 294 | $23.9K |
| 14 | CALIFORNIA WATER SERVICE | CWT | 0.09% | 465 | $23.9K |
| 15 | MADISON SQ GARDEN SPORTS | MSGS | 0.09% | 126 | $23.7K |
| 16 | AVISTA CORP | AVA | 0.09% | 565 | $23.7K |
| 17 | SPIRE INC | SR | 0.09% | 284 | $22.1K |
| 18 | SONOCO PRODUCTS CO. | SON | 0.09% | 481 | $21.6K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.08% | 274 | $21.5K |
| 20 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.08% | 175 | $21.3K |
| 21 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.08% | 221 | $21.2K |
| 22 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.08% | 415 | $21.1K |
| 23 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | WTM | 0.08% | 12 | $20.9K |
| 24 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.08% | 180 | $20.5K |
| 25 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCT | REYN | 0.08% | 848 | $20.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Apr 10, 2025 | Laatste betaling | $0.0539 (Apr 11, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0539 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.0974 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1942 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0165 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0522 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0939 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1425 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0540 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0724 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.0024 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.0520 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.0862 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.585 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 6.42K |
| AUM | $25.7M | Premie/korting | -0.58% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CSF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.