CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
気配値取得時刻： Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 50.89 | 日中値幅 | 51.03 – 51.03 |
| 52週レンジ | 47.72 – 60.63 | 出来高 | 0 |
| 平均出来高 | 6.42K | AUM | $25.7M (Aug 26, 2026) |
| 経費率 | 0.53% | 利回り（TTM） | — |
| NAV | 51.33 | プレミアム／ディスカウント | -0.58% 概算 |
| 設定日 | Jul 31, 2014 | 保有銘柄一覧 | 498 |
| 運用会社 | Victory Capital | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Developed Markets | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 92647N774 | ISIN | US92647N7747 |
| 運用管理 | パッシブ／インデックス連動型（運用会社の説明に基づく） | ||
このETFについて
The VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq VictoryUS Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (the “Long/Cash Index”) before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies. About the Long/Cash Index The Long/Cash Index tactically reduces its exposure to the equity markets during periods of significant market declines and reinvests when market prices have further declined or rebounded. The Nasdaq Victory US Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index is based on the month-end price of the Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index (the “Reference Index”). The exit and reinvestment methodology of the Long/Cash Index is based on the month-end value of the Reference Index relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (“AHDCV”). AHDCV is the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its inception date.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 26, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.62% | -9.79% | -5.88% | -7.02% | +3.09% | -2.68% | +6.74% | +2.86% | +3.54% |
| トータルリターン | -0.53% | -9.54% | -5.29% | -6.74% | +4.61% | -0.74% | +8.57% | +4.34% | +4.99% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Apr 29, 2025. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.53% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $53.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Apr 23, 2025 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 501 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 76.14% | 19.38M | $19.4M |
| 2 | IDACORP INC | IDA | 0.11% | 235 | $27.7K |
| 3 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.10% | 524 | $26.2K |
| 4 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.10% | 597 | $26.1K |
| 5 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.10% | 415 | $25.2K |
| 6 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.10% | 470 | $25.1K |
| 7 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.10% | 567 | $25.0K |
| 8 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.10% | 185 | $25.0K |
| 9 | FLOWERS FOODS INC. | FLO | 0.10% | 1.34K | $24.7K |
| 10 | NORTHWESTERN CORP. | NWE | 0.10% | 414 | $24.3K |
| 11 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.10% | 653 | $24.3K |
| 12 | ONE GAS INC | OGS | 0.10% | 309 | $24.3K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.09% | 294 | $23.9K |
| 14 | CALIFORNIA WATER SERVICE | CWT | 0.09% | 465 | $23.9K |
| 15 | MADISON SQ GARDEN SPORTS | MSGS | 0.09% | 126 | $23.7K |
| 16 | AVISTA CORP | AVA | 0.09% | 565 | $23.7K |
| 17 | SPIRE INC | SR | 0.09% | 284 | $22.1K |
| 18 | SONOCO PRODUCTS CO. | SON | 0.09% | 481 | $21.6K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.08% | 274 | $21.5K |
| 20 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.08% | 175 | $21.3K |
| 21 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.08% | 221 | $21.2K |
| 22 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.08% | 415 | $21.1K |
| 23 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | WTM | 0.08% | 12 | $20.9K |
| 24 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.08% | 180 | $20.5K |
| 25 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCT | REYN | 0.08% | 848 | $20.4K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | — | 支払済み（過去12か月） | — |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Apr 10, 2025 | 直近の分配金支払い | $0.0539 (Apr 11, 2025) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0539 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1942 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0165 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0522 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0939 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1425 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0540 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0724 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.0024 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.0520 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.0862 |
| Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.0271 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | — / — | シャープ（1年／3年） | — / — |
| 最大下落率 1年／3年 | — / — | ソルティノ（1年） | — |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.594 | S&P 500との相関（1年） | — |
| 下方偏差（1年） | — | 使用無リスク金利 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 26, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 0 | 平均出来高 | 6.42K |
| AUM | $25.7M | プレミアム／ディスカウント | -0.58% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： CSF
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。