CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
السعر كما في Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.89 | النطاق اليومي | 51.03 – 51.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.72 – 60.63 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 6.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $25.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.53% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 51.33 | العلاوة/الخصم | -0.58% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 31, 2014 | المقتنيات | 498 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647N774 | ISIN | US92647N7747 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq VictoryUS Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (the “Long/Cash Index”) before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies. About the Long/Cash Index The Long/Cash Index tactically reduces its exposure to the equity markets during periods of significant market declines and reinvests when market prices have further declined or rebounded. The Nasdaq Victory US Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index is based on the month-end price of the Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index (the “Reference Index”). The exit and reinvestment methodology of the Long/Cash Index is based on the month-end value of the Reference Index relative to its All-Time Highest Daily Closing Value (“AHDCV”). AHDCV is the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its inception date.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.62% | -9.79% | -5.88% | -7.02% | +3.09% | -2.68% | +6.74% | +2.86% | +3.54% |
| إجمالي العائد | -0.53% | -9.54% | -5.29% | -6.74% | +4.61% | -0.74% | +8.57% | +4.34% | +4.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Apr 29, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.53% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $53.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 23, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 501 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 76.14% | 19.38M | $19.4M |
| 2 | IDACORP INC | IDA | 0.11% | 235 | $27.7K |
| 3 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.10% | 524 | $26.2K |
| 4 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.10% | 597 | $26.1K |
| 5 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.10% | 415 | $25.2K |
| 6 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.10% | 470 | $25.1K |
| 7 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.10% | 567 | $25.0K |
| 8 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.10% | 185 | $25.0K |
| 9 | FLOWERS FOODS INC. | FLO | 0.10% | 1.34K | $24.7K |
| 10 | NORTHWESTERN CORP. | NWE | 0.10% | 414 | $24.3K |
| 11 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.10% | 653 | $24.3K |
| 12 | ONE GAS INC | OGS | 0.10% | 309 | $24.3K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.09% | 294 | $23.9K |
| 14 | CALIFORNIA WATER SERVICE | CWT | 0.09% | 465 | $23.9K |
| 15 | MADISON SQ GARDEN SPORTS | MSGS | 0.09% | 126 | $23.7K |
| 16 | AVISTA CORP | AVA | 0.09% | 565 | $23.7K |
| 17 | SPIRE INC | SR | 0.09% | 284 | $22.1K |
| 18 | SONOCO PRODUCTS CO. | SON | 0.09% | 481 | $21.6K |
| 19 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.08% | 274 | $21.5K |
| 20 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.08% | 175 | $21.3K |
| 21 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.08% | 221 | $21.2K |
| 22 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.08% | 415 | $21.1K |
| 23 | WHITE MOUNTAINS INSURANCE | WTM | 0.08% | 12 | $20.9K |
| 24 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.08% | 180 | $20.5K |
| 25 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCT | REYN | 0.08% | 848 | $20.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Apr 10, 2025 | آخر دفعة | $0.0539 (Apr 11, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0539 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1942 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0165 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0522 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0939 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.1425 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0540 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.0724 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.0024 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.0520 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.0862 |
| Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.0271 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.594 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 6.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $25.7M | العلاوة/الخصم | -0.58% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CSF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.