CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 62.12 | Intervalo Diário | 61.85 – 62.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.14 – 68.26 | Volume | 8.52K |
| Volume Médio | 11.14K | AUM | $234.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 3.35% |
| NAV | 61.77 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Jul 08, 2015 | Posições | 102 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647N873 | ISIN | US92647N8737 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF, the VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd, gives investors access to a curated selection of U.S. small-capitalization stocks that distribute dividends. It differentiates itself by sidestepping the common constraints found in conventional market-cap or yield-based weighting methods. The fund's aim is to replicate the performance of the Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, prior to accounting for any fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.86% | -6.04% | -2.92% | +5.56% | +6.62% | +8.05% | +0.85% | +5.56% | +5.27% |
| Retorno total | -4.86% | -5.92% | -2.14% | +7.32% | +9.41% | +11.70% | +4.23% | +9.25% | +8.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP INC | IDA | 1.70% | 29.08K | $3.9M |
| 2 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 1.69% | 46.68K | $3.9M |
| 3 | INGREDION INC. | INGR | 1.67% | 40.59K | $3.9M |
| 4 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 1.65% | 74.76K | $3.8M |
| 5 | ONE GAS INC | OGS | 1.58% | 50.48K | $3.7M |
| 6 | SPIRE INC | SR | 1.56% | 46.22K | $3.6M |
| 7 | AVISTA CORP | AVA | 1.56% | 101.75K | $3.6M |
| 8 | MDU RESOURCES GROUP INC. | MDU | 1.54% | 190.36K | $3.6M |
| 9 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 1.53% | 78.31K | $3.6M |
| 10 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 1.53% | 27.67K | $3.5M |
| 11 | NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 1.51% | 44.63K | $3.5M |
| 12 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.50% | 76.22K | $3.5M |
| 13 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.43% | 43.54K | $3.3M |
| 14 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.42% | 40.13K | $3.3M |
| 15 | OTTER TAIL CORP. | OTTR | 1.42% | 37.72K | $3.3M |
| 16 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.38% | 48.41K | $3.2M |
| 17 | FIRST HAWAIIAN INC | FHB | 1.35% | 126.88K | $3.1M |
| 18 | CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 1.35% | 145.51K | $3.1M |
| 19 | MGE ENERGY INC | MGEE | 1.34% | 44.27K | $3.1M |
| 20 | H20 AMERICA | HTO | 1.33% | 52.73K | $3.1M |
| 21 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | MSM | 1.31% | 23.51K | $3.0M |
| 22 | FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 1.29% | 96.48K | $3.0M |
| 23 | BANK OZK | OZK | 1.28% | 66.75K | $3.0M |
| 24 | ASSOCIATED BANC-CORP | ASB | 1.27% | 102.79K | $2.9M |
| 25 | FULTON FINANCIAL CORP | FULT | 1.27% | 133.24K | $2.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.35% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0715 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pagamento | $0.1946 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.16% / +1.33% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1946 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2882 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0901 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1757 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2493 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0038 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1305 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.3204 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0613 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0099 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4876 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.65% / 17.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.743 / 0.534 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.85% / -21.80% | Sortino 1A | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.727 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.41 |
| Desvio negativo 1A | 8.25% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.52K | Volume médio | 11.14K |
| AUM | $234.7M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $234.7M → $234.7M |
| 1 Mês | -$7.0M | -2.75% | $253.6M → $234.7M |
| 1 Semana | -$2.3M | -0.97% | $238.2M → $234.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.