CORB AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:22 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,49 | Günlük Aralık | 28,55 – 28,58 |
| 52 Haftalık Aralık | 27,90 – 30,36 | Hacim | 53,7 B |
| Ort. Hacim | 117,59 B | AUM | 1,19 Mr $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,28 | Getiri (TTM) | %3,82 |
| NAV | 28,50 | Prim/İskonto | +%0,21 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 7 Kas 2025 | Varlıklar | 733 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J756 | ISIN | US00039J7569 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,49 | -%2,00 | -%4,24 | -%4,62 | — | — | — | — | -%5,19 |
| Toplam getiri | +%0,81 | -%1,01 | -%2,33 | -%1,83 | — | — | — | — | -%1,62 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,28 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 27 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 733 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | %10,31 | 136,8 Mn | 143 Mn $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | %3,21 | 41,9 Mn | 44,5 Mn $ |
| 3 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | %3,17 | 43,93 Mn | 43,9 Mn $ |
| 4 | US TREASURY N/B 10/31 4.125 | — | %2,69 | 38,48 Mn | 37,3 Mn $ |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | %2,19 | 30,44 Mn | 30,4 Mn $ |
| 6 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | %2,12 | 30,35 Mn | 29,4 Mn $ |
| 7 | US TREASURY N/B 09/31 3.625 | — | %2,12 | 31,04 Mn | 29,4 Mn $ |
| 8 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | %2,08 | 30,25 Mn | 28,9 Mn $ |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | %2,00 | 36,54 Mn | 27,8 Mn $ |
| 10 | US TREASURY N/B 09/30 3.625 | — | %1,94 | 28,08 Mn | 26,9 Mn $ |
| 11 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | %1,83 | 28,28 Mn | 25,3 Mn $ |
| 12 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | %1,79 | 25,77 Mn | 24,8 Mn $ |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | %1,73 | 24,67 Mn | 23,9 Mn $ |
| 14 | US DOLLAR | — | %1,59 | 22,07 Mn | 22,1 Mn $ |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | %1,54 | 26,3 Mn | 21,4 Mn $ |
| 16 | BS3GA92 IRS JPY R V 00MTONAR IS3GAA3 CCPOIS | — | %1,42 | 3,08 Mr | 19,7 Mn $ |
| 17 | BS3G9B7 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9C8 CCPOIS | — | %1,41 | 3,07 Mr | 19,6 Mn $ |
| 18 | BS3G9D9 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9E0 CCPOIS | — | %1,41 | 3,06 Mr | 19,5 Mn $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | %1,40 | 20,53 Mn | 19,4 Mn $ |
| 20 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | %1,27 | 17,77 Mn | 17,6 Mn $ |
| 21 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | %1,26 | 17,9 Mn | 17,5 Mn $ |
| 22 | US TREASURY N/B 02/29 4.25 | — | %1,21 | 16,98 Mn | 16,8 Mn $ |
| 23 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | %1,19 | 17,59 Mn | 16,4 Mn $ |
| 24 | GBP261217 | — | %1,13 | -11,73 Mn | 15,7 Mn $ |
| 25 | AUST 10Y BOND FUT DEC26 XSFE 20261215 | — | %1,13 | 20,9 Mn | 15,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,82 | Ödenen (son 12 ay) | $1.0881 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0897 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.0897 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.0937 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1006 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.0964 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.0951 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.0944 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.0938 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.0921 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.0910 |
| 31 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | 5 Oca 2026 | $0.1714 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0699 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,40 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,31 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,38 / — | Sortino 1Y | -1,77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0806 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3950 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,25 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 53,7 B | Ortalama hacim | 117,59 B |
| AUM | 1,19 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,21 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3,6 Mn $ | +%0,31 | 1,18 Mr $ → 1,19 Mr $ |
| 1 Ay | 38,5 Mn $ | +%3,37 | 1,14 Mr $ → 1,19 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CORB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.