CORB AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF
28.49
-0.0900 (-0.31%)
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.58 | النطاق اليومي | 28.42 – 28.57 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.90 – 30.36 | حجم التداول | 153.96 ألف |
| متوسط حجم التداول | 117.59 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.19 مليار US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% |
| NAV | 28.50 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 07/11/2025 | المقتنيات | 732 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J756 | ISIN | US00039J7569 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | -2.00% | -4.24% | -4.62% | — | — | — | — | -5.19% |
| إجمالي العائد | +0.81% | -1.01% | -2.33% | -1.83% | — | — | — | — | -1.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 732 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 10.33% | 136.8 مليون | 143.2 مليون US$ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.22% | 41.9 مليون | 44.6 مليون US$ |
| 3 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 3.17% | 43.93 مليون | 43.9 مليون US$ |
| 4 | US TREASURY N/B 10/31 4.125 | — | 2.69% | 38.48 مليون | 37.3 مليون US$ |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.19% | 30.44 مليون | 30.3 مليون US$ |
| 6 | US TREASURY N/B 09/31 3.625 | — | 2.12% | 31.04 مليون | 29.4 مليون US$ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 2.12% | 30.35 مليون | 29.4 مليون US$ |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.10% | 30.06 مليون | 29.2 مليون US$ |
| 9 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 2.08% | 30.25 مليون | 28.9 مليون US$ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.96% | 35.75 مليون | 27.2 مليون US$ |
| 11 | US TREASURY N/B 09/30 3.625 | — | 1.94% | 28.08 مليون | 26.9 مليون US$ |
| 12 | US DOLLAR | — | 1.84% | 25.56 مليون | 25.6 مليون US$ |
| 13 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 1.83% | 28.28 مليون | 25.4 مليون US$ |
| 14 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.79% | 25.77 مليون | 24.8 مليون US$ |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.55% | 26.3 مليون | 21.5 مليون US$ |
| 16 | BS3GA92 IRS JPY R V 00MTONAR IS3GAA3 CCPOIS | — | 1.41% | 3.08 مليار | 19.6 مليون US$ |
| 17 | BS3G9B7 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9C8 CCPOIS | — | 1.41% | 3.07 مليار | 19.5 مليون US$ |
| 18 | BS3G9D9 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9E0 CCPOIS | — | 1.40% | 3.06 مليار | 19.5 مليون US$ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.40% | 20.53 مليون | 19.4 مليون US$ |
| 20 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1.26% | 17.9 مليون | 17.5 مليون US$ |
| 21 | US TREASURY N/B 02/29 4.25 | — | 1.21% | 16.98 مليون | 16.8 مليون US$ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 1.19% | 17.58 مليون | 16.4 مليون US$ |
| 23 | GBP261217 | — | 1.13% | -11.73 مليون | 15.7 مليون US$ |
| 24 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/36 4.875 | — | 1.13% | 12.09 مليون | 15.6 مليون US$ |
| 25 | AUST 10Y BOND FUT DEC26 XSFE 20261215 | — | 1.12% | 20.9 مليون | 15.5 مليون US$ |
| 26 | US TREASURY N/B 04/28 3.5 | — | 1.04% | 14.61 مليون | 14.4 مليون US$ |
| 27 | SS3GA70 IRS JPY R F 2.95689 IS3GA70 CCPOIS | — | 0.96% | 2.06 مليار | 13.3 مليون US$ |
| 28 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.89% | 15.54 مليون | 12.4 مليون US$ |
| 29 | US TREASURY N/B 06/29 4.25 | — | 0.87% | 12.18 مليون | 12 مليون US$ |
| 30 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.86% | 13.02 مليون | 11.9 مليون US$ |
| 31 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 0.85% | 13.45 مليون | 11.8 مليون US$ |
| 32 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.85% | 12.5 مليون | 11.8 مليون US$ |
| 33 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.85% | 11.8 مليون | 11.7 مليون US$ |
| 34 | US TREASURY N/B 02/28 4 | — | 0.83% | 11.58 مليون | 11.5 مليون US$ |
| 35 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 0.79% | 11.12 مليون | 11 مليون US$ |
| 36 | US TREASURY N/B 06/28 4 | — | 0.78% | 10.93 مليون | 10.8 مليون US$ |
| 37 | FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 06/28 4 | — | 0.76% | 10.6 مليون | 10.5 مليون US$ |
| 38 | US TREASURY N/B 11/28 4.375 | — | 0.75% | 10.43 مليون | 10.4 مليون US$ |
| 39 | US TREASURY N/B 11/39 4.375 | — | 0.72% | 10.74 مليون | 10 مليون US$ |
| 40 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.70% | 11.71 مليون | 9.7 مليون US$ |
| 41 | US TREASURY N/B 12/27 3.875 | — | 0.68% | 9.51 مليون | 9.4 مليون US$ |
| 42 | US TREASURY N/B 08/53 4.125 | — | 0.68% | 11.37 مليون | 9.4 مليون US$ |
| 43 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 0.65% | 9.32 مليون | 9.1 مليون US$ |
| 44 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | — | 0.61% | 8.5 مليون | 8.5 مليون US$ |
| 45 | US TREASURY N/B 04/31 3.875 | — | 0.60% | 8.58 مليون | 8.3 مليون US$ |
| 46 | US TREASURY N/B 12/28 3.75 | — | 0.56% | 7.85 مليون | 7.7 مليون US$ |
| 47 | US TREASURY N/B 08/51 2 | — | 0.52% | 13.45 مليون | 7.2 مليون US$ |
| 48 | US TREASURY N/B 02/29 2.625 | — | 0.49% | 7.18 مليون | 6.9 مليون US$ |
| 49 | US TREASURY N/B 11/53 4.75 | — | 0.49% | 7.35 مليون | 6.7 مليون US$ |
| 50 | US TREASURY N/B 11/43 4.75 | — | 0.49% | 7.17 مليون | 6.7 مليون US$ |
| 51 | US TREASURY N/B 02/52 2.25 | — | 0.46% | 11.3 مليون | 6.4 مليون US$ |
| 52 | US TREASURY N/B 08/49 2.25 | — | 0.46% | 10.86 مليون | 6.4 مليون US$ |
| 53 | US TREASURY N/B 08/43 4.375 | — | 0.46% | 7.12 مليون | 6.4 مليون US$ |
| 54 | US TREASURY N/B 03/29 4.125 | — | 0.46% | 6.4 مليون | 6.3 مليون US$ |
| 55 | FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2 | — | 0.43% | 7.69 مليون | 5.9 مليون US$ |
| 56 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 | — | 0.38% | 6.59 مليون | 5.3 مليون US$ |
| 57 | US TREASURY N/B 11/42 4 | — | 0.37% | 5.93 مليون | 5.1 مليون US$ |
| 58 | US TREASURY N/B 02/44 4.5 | — | 0.33% | 5.05 مليون | 4.6 مليون US$ |
| 59 | US TREASURY N/B 02/54 4.25 | — | 0.31% | 5.13 مليون | 4.3 مليون US$ |
| 60 | FNMA POOL CB1113 FN 07/51 FIXED 2 | — | 0.29% | 5.25 مليون | 4 مليون US$ |
| 61 | FNMA POOL BU1240 FN 03/52 FIXED 3 | — | 0.29% | 4.73 مليون | 4 مليون US$ |
| 62 | US TREASURY N/B 11/54 4.5 | — | 0.28% | 4.43 مليون | 3.9 مليون US$ |
| 63 | US TREASURY N/B 02/48 3 | — | 0.28% | 5.49 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 64 | FED HM LN PC POOL RA6963 FR 03/52 FIXED 2 | — | 0.27% | 4.9 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 65 | US TREASURY N/B 05/52 2.875 | — | 0.26% | 5.59 مليون | 3.7 مليون US$ |
| 66 | US TREASURY N/B 05/46 2.5 | — | 0.25% | 5.33 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 67 | US TREASURY N/B 02/53 3.625 | — | 0.25% | 4.6 مليون | 3.5 مليون US$ |
| 68 | US TREASURY N/B 02/43 3.875 | — | 0.24% | 4 مليون | 3.4 مليون US$ |
| 69 | SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEI SAN 2026 CES1… | — | 0.24% | 3.43 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 70 | SANTOS FINANCE LTD COMPANY GUAR REGS 09/27 4.125 | — | 0.24% | 3.33 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 71 | SMITHFIELD FOODS INC COMPANY GUAR 144A 10/30 3 | — | 0.24% | 3.66 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 72 | VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 12/29… | — | 0.24% | 3.39 مليون | 3.3 مليون US$ |
| 73 | FNMA POOL BU1349 FN 02/52 FIXED 3 | — | 0.23% | 3.74 مليون | 3.2 مليون US$ |
| 74 | US TREASURY N/B 02/38 4.375 | — | 0.23% | 3.29 مليون | 3.1 مليون US$ |
| 75 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2020 39A A1R2 144A | — | 0.22% | 3.06 مليون | 3.1 مليون US$ |
| 76 | US TREASURY N/B 05/53 3.625 | — | 0.22% | 4.01 مليون | 3 مليون US$ |
| 77 | DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2025 9A A 144A | — | 0.22% | 3.01 مليون | 3 مليون US$ |
| 78 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 | — | 0.22% | 3.08 مليون | 3 مليون US$ |
| 79 | KIMBERLY CLARK CORP SR UNSECURED 144A 01/34 5.65 | — | 0.22% | 2.96 مليون | 3 مليون US$ |
| 80 | FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 3 | — | 0.21% | 3.54 مليون | 3 مليون US$ |
| 81 | US TREASURY N/B 11/49 2.375 | — | 0.21% | 4.9 مليون | 3 مليون US$ |
| 82 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2026 28A A1 144A | — | 0.21% | 2.89 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 83 | SYSCO HOLD/SYSC CORP COMPANY GUAR 10/33 5.8 | — | 0.21% | 2.88 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 84 | UNITED AUTO CREDIT SECURITIZAT UACST 2026 2 A… | — | 0.21% | 2.88 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 85 | FLAGSHIP AUTO SECURITIZATION T FAST 2026 1 A… | — | 0.21% | 2.88 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 86 | PARKER HANNIFIN CORP SR UNSECURED 09/33 5.3 | — | 0.21% | 2.89 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 87 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.21% | 2.87 مليون | 2.9 مليون US$ |
| 88 | SNF GROUP SACA SR UNSECURED 144A 03/31 5.626 | — | 0.20% | 2.82 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 89 | MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 08/28… | — | 0.20% | 2.79 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 90 | FNMA POOL FS0967 FN 03/52 FIXED VAR | — | 0.20% | 3.41 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 91 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 04/28 4.25 | — | 0.20% | 2.82 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 92 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT COMPANY GUAR 144A… | — | 0.20% | 2.64 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 93 | UNICREDIT SPA 144A 06/32 VAR | — | 0.19% | 3.01 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 94 | COLT FUNDING LLC COLT 2026 5 A1 144A | — | 0.19% | 2.73 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 95 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 7 A1 144A | — | 0.19% | 2.69 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 96 | FED HM LN PC POOL QD8682 FR 03/52 FIXED 3 | — | 0.19% | 3.12 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 97 | GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | — | 0.19% | 3.09 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 98 | HCA INC COMPANY GUAR 07/31 2.375 | — | 0.19% | 3 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 99 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2022 27A… | — | 0.19% | 2.58 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 100 | DELTA AIR LINES INC SR UNSECURED 07/30 5.25 | — | 0.19% | 2.62 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 101 | US TREASURY N/B 05/44 4.625 | — | 0.18% | 2.77 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 102 | UPGRADE MASTER PASS THRU TRUST UMPT 2026 ST4 A… | — | 0.18% | 2.54 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 103 | EQT CORP SR UNSECURED 01/31 4.75 | — | 0.18% | 2.56 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 104 | ANZ BANK NEW ZEALAND LTD SUBORDINATED 144A… | — | 0.18% | 2.45 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 105 | HUTCHISON WHAM INT 03/33 COMPANY GUAR 144A… | — | 0.17% | 2.18 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 106 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM10 A1 144A | — | 0.17% | 2.46 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 107 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2025 NQM6 A1… | — | 0.17% | 2.46 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 108 | AIB GROUP PLC SR UNSECURED 144A 05/31 VAR | — | 0.17% | 2.4 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 109 | US TREASURY N/B 02/28 3.375 | — | 0.17% | 2.41 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 110 | GNMA II POOL MA8801 G2 04/53 FIXED 5.5 | — | 0.17% | 2.41 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 111 | NOVARTIS CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/29 4.1 | — | 0.17% | 2.38 مليون | 2.3 مليون US$ |
| 112 | FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA5 M1B 144A | — | 0.17% | 2.27 مليون | 2.3 مليون US$ |
| 113 | CALIFORNIA ST CAS 03/40 FIXED 7.625 | — | 0.17% | 2.04 مليون | 2.3 مليون US$ |
| 114 | NATIONAL AUSTRALIA BANK SUBORDINATED 144A 08/34… | — | 0.16% | 2.35 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 115 | FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA7 M2 144A | — | 0.16% | 2.24 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 116 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.16% | 2.27 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 117 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/31 5.473 | — | 0.16% | 2.22 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 118 | NUTRIEN LTD SR UNSECURED 05/30 2.95 | — | 0.16% | 2.4 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 119 | US TREASURY N/B 02/39 3.5 | — | 0.16% | 2.55 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 120 | IQVIA INC SR SECURED 02/29 6.25 | — | 0.16% | 2.15 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 121 | MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2026 23A A1 144A | — | 0.16% | 2.18 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 122 | TAPESTRY INC SR UNSECURED 03/30 5.1 | — | 0.16% | 2.2 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 123 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 03/29 4.25 | — | 0.16% | 2.21 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 124 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 07/30… | — | 0.16% | 2.22 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 125 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.16% | 2.2 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 126 | ABU DHABI NATIONAL ENERG SR UNSECURED 144A… | — | 0.15% | 2.21 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 127 | FNMA POOL CB3564 FN 05/52 FIXED 2.5 | — | 0.15% | 2.64 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 128 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC SECURED 01/31 4.2 | — | 0.15% | 2.22 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 129 | MARRIOTT INTERNATIONAL SR UNSECURED 07/27 4.2 | — | 0.15% | 2.13 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 130 | ENI SPA SR UNSECURED 144A 05/35 5.75 | — | 0.15% | 2.09 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 131 | LGENERGYSOLUTION SR UNSECURED 144A 04/30 5.375 | — | 0.15% | 2.09 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 132 | REPUBLIC SERVICES INC SR UNSECURED 07/30 4.75 | — | 0.15% | 2.08 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 133 | PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 09/35 5.15 | — | 0.15% | 2.14 مليون | 2 مليون US$ |
| 134 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY GUAR 05/30 4.9 | — | 0.15% | 2.08 مليون | 2 مليون US$ |
| 135 | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2026 NEW1… | — | 0.15% | 2.09 مليون | 2 مليون US$ |
| 136 | FED HM LN PC POOL QE0805 FR 04/52 FIXED 2.5 | — | 0.15% | 2.51 مليون | 2 مليون US$ |
| 137 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.15% | 2.03 مليون | 2 مليون US$ |
| 138 | TAKEDA US FIN COMPANY GUAR 07/35 5.2 | — | 0.15% | 2.11 مليون | 2 مليون US$ |
| 139 | US TREASURY N/B 02/51 1.875 | — | 0.14% | 3.8 مليون | 2 مليون US$ |
| 140 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 05/32 VAR | — | 0.14% | 2.26 مليون | 2 مليون US$ |
| 141 | ROMANIA SR UNSECURED 144A 09/30 5.75 | — | 0.14% | 2.01 مليون | 2 مليون US$ |
| 142 | CONOCOPHILLIPS COMPANY GUAR 02/39 6.5 | — | 0.14% | 1.82 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 143 | BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 01/30 5.538 | — | 0.14% | 1.94 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 144 | JABIL INC SR UNSECURED 01/30 3.6 | — | 0.14% | 2.05 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 145 | ROSS STORES INC SR UNSECURED 04/27 4.7 | — | 0.14% | 1.92 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 146 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 0.14% | 1.98 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 147 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM9 A1 144A | — | 0.14% | 1.93 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 148 | DIAMOND ISSUER LLC SHINE 2021 1A A 144A | — | 0.14% | 1.94 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 149 | AB ISSUER LLC AUTHB 2021 1 A2 144A | — | 0.14% | 1.98 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 150 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 08/27 4.6 | — | 0.14% | 1.89 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 151 | DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 02/30 4.35 | — | 0.13% | 1.93 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 152 | ROCHE HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 09/29 4.203 | — | 0.13% | 1.9 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 153 | ERAC USA FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 10/29 4.5 | — | 0.13% | 1.9 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 154 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 03/36 5.127 | — | 0.13% | 2 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 155 | STARBUCKS CORP SR UNSECURED 02/27 4.85 | — | 0.13% | 1.84 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 156 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 02/41 5.95 | — | 0.13% | 1.84 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 157 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 02/28 VAR | — | 0.13% | 1.83 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 158 | PLAINS ALL AMER PIPELINE SR UNSECURED 09/34 5.7 | — | 0.13% | 1.84 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 159 | NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2022 1A A2 144A | — | 0.13% | 1.92 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 160 | BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 11/35 VAR | — | 0.13% | 1.88 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 161 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 09/34 5.6 | — | 0.13% | 1.83 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 162 | WORKDAY INC SR UNSECURED 10/33 6.3 | — | 0.13% | 1.78 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 163 | FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 12/28 4.75 | — | 0.13% | 1.78 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 164 | CONOCOPHILLIPS COMPANY COMPANY GUAR 01/65 5.65 | — | 0.13% | 1.91 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 165 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 0.13% | 1.85 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 166 | ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/34 5.4 | — | 0.13% | 1.79 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 167 | BPCE SA SUBORDINATED 144A 01/35 VAR | — | 0.13% | 1.79 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 168 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A… | — | 0.13% | 1.78 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 169 | VIRGINIA ELEC + POWER CO SR UNSECURED 09/35 4.9 | — | 0.12% | 1.84 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 170 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.12% | 2 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 171 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 05/31 VAR | — | 0.12% | 1.74 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 172 | WRKCO INC COMPANY GUAR 03/28 4 | — | 0.12% | 1.73 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 173 | FLUTTER TREASURY DAC SR SECURED 144A 04/29 6.375 | — | 0.12% | 1.7 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 174 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 02/33 5.375 | — | 0.12% | 1.69 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 175 | JUNIPER VALLEY PARK CLO, LTD JNPPK 2023 1A ARR… | — | 0.12% | 1.67 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 176 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 03/35 5.05 | — | 0.12% | 1.73 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 177 | FNMA POOL CB3565 FN 05/52 FIXED 2.5 | — | 0.12% | 2.05 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 178 | VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 01/28 7.5 | — | 0.12% | 1.62 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 179 | ALTRIA GROUP INC COMPANY GUAR 05/30 3.4 | — | 0.12% | 1.74 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 180 | HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 11/34 VAR | — | 0.12% | 1.54 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 181 | FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/27… | — | 0.12% | 1.63 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 182 | VIRGINIA ELEC + POWER CO SR UNSECURED 03/35 5.15 | — | 0.12% | 1.67 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 183 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC SR SECURED 144A 11/48… | — | 0.11% | 1.6 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 184 | US TREASURY N/B 08/43 3.625 | — | 0.11% | 1.94 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 185 | FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA6 M2 144A | — | 0.11% | 1.58 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 186 | INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED 144A 06/32 VAR | — | 0.11% | 1.73 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 187 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2026 3 A2 144A | — | 0.11% | 1.57 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 188 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R03 1M2 144A | — | 0.11% | 1.54 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 189 | FNMA POOL BU8922 FN 04/52 FIXED 2.5 | — | 0.11% | 1.91 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 190 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/65 6.125 | — | 0.11% | 2.17 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 191 | COOPR RESIDENTIAL MORTGAGE TRU COOPR 2026 CES1… | — | 0.11% | 1.59 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 192 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/33… | — | 0.11% | 1.68 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 193 | FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA4 M2 144A | — | 0.11% | 1.53 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 194 | ALA TRUST ALA 2025 OANA A 144A | — | 0.11% | 1.52 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 195 | AUTONATION INC SR UNSECURED 01/29 4.45 | — | 0.11% | 1.55 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 196 | US TREASURY N/B 02/37 4.75 | — | 0.11% | 1.52 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 197 | ITC HOLDINGS CORP SR UNSECURED 144A 04/31 4.875 | — | 0.11% | 1.55 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 198 | SG CAPITAL PARTNERS SGR 2026 3 A1 144A | — | 0.11% | 1.54 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 199 | PILGRIM S PRIDE CORP COMPANY GUAR 05/34 6.875 | — | 0.11% | 1.43 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 200 | APPALACHIAN POWER CO SR UNSECURED 04/38 7 | — | 0.11% | 1.39 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 201 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 6 A1 144A | — | 0.11% | 1.51 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 202 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 06/30 VAR | — | 0.11% | 1.49 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 203 | RYDER SYSTEM INC SR UNSECURED 03/29 5.375 | — | 0.11% | 1.46 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 204 | US TREASURY N/B 08/46 2.25 | — | 0.11% | 2.36 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 205 | RESEARCH DRIVEN PAGAYA MOTOR A RPM 2025 4A A2… | — | 0.11% | 1.46 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 206 | WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 03/29 4.5 | — | 0.11% | 1.49 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 207 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/34… | — | 0.10% | 1.46 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 208 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/46 5.625 | — | 0.10% | 2.01 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 209 | BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2025 ATLS A 144A | — | 0.10% | 1.44 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 210 | COLT FUNDING LLC COLT 2025 10 A1 144A | — | 0.10% | 1.46 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 211 | FIGRE TRUST FIGRE 2025 HE8 A 144A | — | 0.10% | 1.45 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 212 | NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 10/30… | — | 0.10% | 1.45 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 213 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 04/32… | — | 0.10% | 1.63 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 214 | OCP CLO LTD OCP 2026 50A A1 144A | — | 0.10% | 1.4 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 215 | SOCIETE GENERALE COMPANY GUAR 144A 01/28 VAR | — | 0.10% | 1.39 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 216 | ALPHABET INC SR UNSECURED 08/33 5.2 | — | 0.10% | 1.4 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 217 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/33 6.5 | — | 0.10% | 1.32 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 218 | NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2023 1A A2 144A | — | 0.10% | 1.35 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 219 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 01/28 6 | — | 0.10% | 1.33 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 220 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES12 A1A… | — | 0.10% | 1.36 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 221 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2025 2 A1 144A | — | 0.10% | 1.36 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 222 | KBC GROUP NV SR UNSECURED 144A 10/30 VAR | — | 0.10% | 1.35 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 223 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 02/29 VAR | — | 0.09% | 1.3 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 224 | KINDER MORGAN ENER PART COMPANY GUAR 08/33 7.3 | — | 0.09% | 1.2 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 225 | REACH FINANCIAL LLC REACH 2026 3A A 144A | — | 0.09% | 1.31 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 226 | UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES UNVHGR 05/51… | — | 0.09% | 2.07 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 227 | DTE ELECTRIC CO 1ST MORTGAGE 03/36 4.85 | — | 0.09% | 1.37 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 228 | FED HM LN PC POOL SD0932 FR 04/52 FIXED 2.5 | — | 0.09% | 1.57 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 229 | FED HM LN PC POOL QE0808 FR 04/52 FIXED 2.5 | — | 0.09% | 1.58 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 230 | TRESTLES CLO LTD TREST 2026 10A A1 144A | — | 0.09% | 1.28 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 231 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 10/39… | — | 0.09% | 1.24 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 232 | FNMA POOL BU8919 FN 04/52 FIXED 2.5 | — | 0.09% | 1.56 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 233 | PRINCIPAL LFE GLB FND II SR SECURED 144A 01/29… | — | 0.09% | 1.26 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 234 | AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC ACAR 2025 2 B… | — | 0.09% | 1.26 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 235 | ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/30 7 | — | 0.09% | 1.25 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 236 | OCHSNER LSU HEALTH SYST SECURED 05/31 2.51 | — | 0.09% | 1.48 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 237 | FNMA POOL CB2538 FN 01/52 FIXED 2.5 | — | 0.09% | 1.52 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 238 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2026 CES1 A1A… | — | 0.09% | 1.26 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 239 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 02/28 VAR | — | 0.09% | 1.24 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 240 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 07/35 4.875 | — | 0.09% | 1.32 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 241 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R01 1A1 144A | — | 0.09% | 1.23 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 242 | US TREASURY N/B 05/54 4.625 | — | 0.09% | 1.35 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 243 | NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/32 5.171 | — | 0.09% | 1.26 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 244 | FIGRE TRUST FIGRE 2025 HE7 A 144A | — | 0.09% | 1.25 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 245 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.09% | 1.19 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 246 | US TREASURY N/B 05/42 3.25 | — | 0.09% | 1.54 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 247 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 06/30 4.625 | — | 0.09% | 1.24 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 248 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/28 4.6 | — | 0.09% | 1.21 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 249 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2025 HE3 A1 144A | — | 0.09% | 1.2 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 250 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 06/34 5.5 | — | 0.09% | 1.24 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 251 | CARGILL INC SR UNSECURED 144A 10/30 4.125 | — | 0.09% | 1.25 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 252 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA3 A1 144A | — | 0.09% | 1.19 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 253 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 06/34 VAR | — | 0.09% | 1.16 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 254 | FNMA POOL AT2020 FN 04/43 FIXED 3.5 | — | 0.08% | 1.29 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 255 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA4 M1 144A | — | 0.08% | 1.17 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 256 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R03 2A1 144A | — | 0.08% | 1.17 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 257 | LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES T LOBEL 2026 1 A… | — | 0.08% | 1.17 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 258 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 09/31 4.9 | — | 0.08% | 1.19 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 259 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 03/33 5.2 | — | 0.08% | 1.19 مليون | 1.2 مليون US$ |
| 260 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HE2 A 144A | — | 0.08% | 1.19 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 261 | MPLX LP SR UNSECURED 04/36 5.3 | — | 0.08% | 1.21 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 262 | KINDER MORGAN ENER PART COMPANY GUAR 01/38 6.95 | — | 0.08% | 1.06 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 263 | VMWARE LLC SR UNSECURED 08/31 2.2 | — | 0.08% | 1.33 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 264 | UBS GROUP AG SR UNSECURED 144A 05/32 VAR | — | 0.08% | 1.26 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 265 | BRIDGECREST LENDING AUTO SECUR BLAST 2026 2 A2 | — | 0.08% | 1.13 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 266 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.08% | 1.12 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 267 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 04/34 5.4 | — | 0.08% | 1.14 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 268 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 09/30 VAR | — | 0.08% | 1.14 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 269 | EXPAND ENERGY CORP COMPANY GUAR 02/29 5.375 | — | 0.08% | 1.12 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 270 | FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 02/32 3.25 | — | 0.08% | 1.3 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 271 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/36 7.9 | — | 0.08% | 1.13 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 272 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/33 7.55 | — | 0.08% | 1.13 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 273 | OAKTREE CLO LTD OAKCL 2026 34A A 144A | — | 0.08% | 1.1 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 274 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.08% | 1.13 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 275 | MISSION LANE CREDIT CARD MASTE MLANE 2025 A A… | — | 0.08% | 1.09 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 276 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R05 2M2 144A | — | 0.08% | 1.08 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 277 | CRH AMERICA FINANCE INC COMPANY GUAR 01/35 5.5 | — | 0.08% | 1.09 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 278 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 06/29… | — | 0.08% | 1.07 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 279 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 CES1 A1A 144A | — | 0.08% | 1.07 مليون | 1.1 مليون US$ |
| 280 | BROADCOM INC SR UNSECURED 10/34 4.8 | — | 0.08% | 1.15 مليون | 1 مليون US$ |
| 281 | BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2025 NQM10… | — | 0.07% | 1.06 مليون | 1 مليون US$ |
| 282 | CHENIERE ENERGY PARTNERS COMPANY GUAR 03/31 4 | — | 0.07% | 1.09 مليون | 1 مليون US$ |
| 283 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 03/33 6.25 | — | 0.07% | 993 ألف | 1 مليون US$ |
| 284 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMPANY GUAR 03/31 3.125 | — | 0.07% | 1.12 مليون | 1 مليون US$ |
| 285 | US TREASURY N/B 05/47 3 | — | 0.07% | 1.45 مليون | 1 مليون US$ |
| 286 | MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR | — | 0.07% | 1.01 مليون | 1 مليون US$ |
| 287 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/33 5.65 | — | 0.07% | 1.01 مليون | 1 مليون US$ |
| 288 | NATIONAL BANK OF CANADA COMPANY GUAR 01/29 VAR | — | 0.07% | 1.02 مليون | 1 مليون US$ |
| 289 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/36 4.875 | — | 0.07% | 1.08 مليون | 1 مليون US$ |
| 290 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.07% | 976 ألف | 996.3 ألف US$ |
| 291 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.07% | 987 ألف | 988.8 ألف US$ |
| 292 | INTESA SANPAOLO SPA 144A 11/33 7.2 | — | 0.07% | 919 ألف | 983.7 ألف US$ |
| 293 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2026 CES2 A1A… | — | 0.07% | 1 مليون | 976.2 ألف US$ |
| 294 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 P4 D | — | 0.07% | 989 ألف | 966 ألف US$ |
| 295 | GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 03/36 5.625 | — | 0.07% | 1.04 مليون | 963.2 ألف US$ |
| 296 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R05 2M1 144A | — | 0.07% | 961.69 ألف | 961.1 ألف US$ |
| 297 | FNMA POOL MA5615 FN 02/55 FIXED 6 | — | 0.07% | 960.1 ألف | 958.3 ألف US$ |
| 298 | MET LIFE GLOB FUNDING I SR SECURED 144A 08/29… | — | 0.07% | 970 ألف | 957.5 ألف US$ |
| 299 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 03/34 6.5 | — | 0.07% | 919 ألف | 954 ألف US$ |
| 300 | BOEING CO SR UNSECURED 02/28 3.25 | — | 0.07% | 970 ألف | 948.5 ألف US$ |
| 301 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.07% | 1.13 مليون | 947.3 ألف US$ |
| 302 | JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2025 CES7 A1A… | — | 0.07% | 967.98 ألف | 946 ألف US$ |
| 303 | MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 10/30 VAR | — | 0.07% | 933 ألف | 937.4 ألف US$ |
| 304 | DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A B… | — | 0.07% | 934.96 ألف | 930 ألف US$ |
| 305 | VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST VEROS 2026 2 A 144A | — | 0.07% | 926.84 ألف | 925.6 ألف US$ |
| 306 | GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2026 CES2… | — | 0.07% | 942.9 ألف | 923.6 ألف US$ |
| 307 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR SECURED 144A 07/33… | — | 0.07% | 902 ألف | 907.7 ألف US$ |
| 308 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/30 VAR | — | 0.07% | 945 ألف | 907.1 ألف US$ |
| 309 | GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/32 3.25 | — | 0.06% | 1.04 مليون | 898.4 ألف US$ |
| 310 | AMAZON CONSERVATION DAC SR SECURED 144A 01/42… | — | 0.06% | 927 ألف | 898.1 ألف US$ |
| 311 | DEUTSCHE BANK NY 08/31 VAR | — | 0.06% | 920 ألف | 893.2 ألف US$ |
| 312 | LINCOLN FIN GLBL FUNDING SECURED 144A 05/28… | — | 0.06% | 900 ألف | 891.3 ألف US$ |
| 313 | FNMA POOL BO3807 FN 08/49 FIXED 3.5 | — | 0.06% | 993.29 ألف | 884 ألف US$ |
| 314 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/28… | — | 0.06% | 871 ألف | 882.2 ألف US$ |
| 315 | BANK OF MONTREAL SUBORDINATED 12/32 VAR | — | 0.06% | 895 ألف | 878 ألف US$ |
| 316 | BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 03/33 VAR | — | 0.06% | 895 ألف | 876.3 ألف US$ |
| 317 | ING GROEP NV SR UNSECURED 03/31 VAR | — | 0.06% | 887 ألف | 874 ألف US$ |
| 318 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29… | — | 0.06% | 908 ألف | 873.7 ألف US$ |
| 319 | DANSKE BANK A/S 144A 03/30 VAR | — | 0.06% | 858 ألف | 862.2 ألف US$ |
| 320 | ALTRIA GROUP INC COMPANY GUAR 11/33 6.875 | — | 0.06% | 808 ألف | 860.9 ألف US$ |
| 321 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2025 8 A1 144A | — | 0.06% | 870.87 ألف | 857.8 ألف US$ |
| 322 | SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 | — | 0.06% | 868 ألف | 857.1 ألف US$ |
| 323 | EAGLE FUNDING LUXCO SARL SR UNSECURED 144A… | — | 0.06% | 862 ألف | 854.3 ألف US$ |
| 324 | US TREASURY N/B 05/43 3.875 | — | 0.06% | 998.8 ألف | 844.1 ألف US$ |
| 325 | WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 11/29 4.8 | — | 0.06% | 855 ألف | 843.3 ألف US$ |
| 326 | HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 11/33 VAR | — | 0.06% | 767 ألف | 840.8 ألف US$ |
| 327 | CAIXABANK SA SR UNSECURED 144A 06/35 VAR | — | 0.06% | 843 ألف | 837.2 ألف US$ |
| 328 | FANNIE MAE CAS CAS 2026 R01 2M1 144A | — | 0.06% | 838.08 ألف | 836.5 ألف US$ |
| 329 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 05/38 6.375 | — | 0.06% | 800 ألف | 834.3 ألف US$ |
| 330 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 01/36 8.375 | — | 0.06% | 817 ألف | 832.8 ألف US$ |
| 331 | SEKISUI HOUSE US COMPANY GUAR 01/43 6 | — | 0.06% | 968 ألف | 828.3 ألف US$ |
| 332 | BANCO SANTANDER SA SUBORDINATED 08/33 6.921 | — | 0.06% | 800 ألف | 827.5 ألف US$ |
| 333 | APPLE INC SR UNSECURED 08/62 4.1 | — | 0.06% | 1.15 مليون | 826.1 ألف US$ |
| 334 | GENERAL ELECTRIC CO SR UNSECURED 01/36 4.9 | — | 0.06% | 865 ألف | 825.9 ألف US$ |
| 335 | CARGILL INC SR UNSECURED 144A 10/32 5.125 | — | 0.06% | 835 ألف | 824 ألف US$ |
| 336 | DANSKE BANK A/S 144A 10/30 VAR | — | 0.06% | 846 ألف | 824 ألف US$ |
| 337 | SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 12/27 3.95 | — | 0.06% | 831 ألف | 819.4 ألف US$ |
| 338 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2024 38A A… | — | 0.06% | 818.61 ألف | 819.3 ألف US$ |
| 339 | FNMA POOL BO3250 FN 11/49 FIXED 3.5 | — | 0.06% | 921.29 ألف | 818.8 ألف US$ |
| 340 | VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2026 R3 A1 144A | — | 0.06% | 835.04 ألف | 818.8 ألف US$ |
| 341 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 0.06% | 826 ألف | 815.6 ألف US$ |
| 342 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.06% | 938.59 ألف | 811.9 ألف US$ |
| 343 | AGL CLO LTD. AGL 2025 44A A 144A | — | 0.06% | 808.13 ألف | 807.6 ألف US$ |
| 344 | BAKER HUGHES LLC/CO OBL COMPANY GUAR 06/31 4.35 | — | 0.06% | 839 ألف | 803.2 ألف US$ |
| 345 | ECOPETROL SA SR UNSECURED 11/51 5.875 | — | 0.06% | 1.08 مليون | 802.8 ألف US$ |
| 346 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 07/29 5.55 | — | 0.06% | 800 ألف | 802.3 ألف US$ |
| 347 | BANCO SANTANDER SA 01/30 5.565 | — | 0.06% | 800 ألف | 799.9 ألف US$ |
| 348 | BANCO SANTANDER SA 03/28 VAR | — | 0.06% | 800 ألف | 797 ألف US$ |
| 349 | FED HM LN PC POOL QA6364 FR 01/50 FIXED 3.5 | — | 0.06% | 896.1 ألف | 795.6 ألف US$ |
| 350 | NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2021 CA B 144A | — | 0.06% | 907.17 ألف | 792.9 ألف US$ |
| 351 | US TREASURY N/B 11/46 2.875 | — | 0.06% | 1.12 مليون | 780 ألف US$ |
| 352 | CREDIT AGRICOLE SA SUBORDINATED 144A 01/35 VAR | — | 0.06% | 795 ألف | 778.9 ألف US$ |
| 353 | FREDDIE MAC FHR 4973 BI | — | 0.06% | 3.31 مليون | 777.6 ألف US$ |
| 354 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2025 1A A… | — | 0.06% | 1.27 مليون | 775.4 ألف US$ |
| 355 | KBC GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/31 VAR | — | 0.06% | 811 ألف | 775 ألف US$ |
| 356 | RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR 144A 02/37 6.7 | — | 0.06% | 1.18 مليون | 773.5 ألف US$ |
| 357 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 144A 01/28 5.625 | — | 0.06% | 765 ألف | 767.9 ألف US$ |
| 358 | GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.06% | 764 ألف | 764 ألف US$ |
| 359 | WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/30 5.4 | — | 0.06% | 764 ألف | 762.6 ألف US$ |
| 360 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.05% | 726 ألف | 762.1 ألف US$ |
| 361 | EDP FINANCE BV SR UNSECURED 144A 01/28 1.71 | — | 0.05% | 787 ألف | 753.8 ألف US$ |
| 362 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM6 A1 144A | — | 0.05% | 768.78 ألف | 747.6 ألف US$ |
| 363 | CF INDUSTRIES INC COMPANY GUAR 03/34 5.15 | — | 0.05% | 781 ألف | 747.5 ألف US$ |
| 364 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 11/28 VAR | — | 0.05% | 746 ألف | 746.5 ألف US$ |
| 365 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 05/34 VAR | — | 0.05% | 740 ألف | 745.9 ألف US$ |
| 366 | UNITED AUTO CREDIT SECURITIZAT UACST 2026 1 A… | — | 0.05% | 743.12 ألف | 742.5 ألف US$ |
| 367 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 10/35 5.4 | — | 0.05% | 771 ألف | 741.7 ألف US$ |
| 368 | SASOL FINANCING USA LLC COMPANY GUAR 144A 04/33… | — | 0.05% | 712 ألف | 736.9 ألف US$ |
| 369 | SUNOCO LP COMPANY GUAR 144A 03/31 5.625 | — | 0.05% | 753 ألف | 736 ألف US$ |
| 370 | HARDEE S FUNDING HNGRY 2018 1A A23 144A | — | 0.05% | 749.56 ألف | 735.7 ألف US$ |
| 371 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 03/33 6.125 | — | 0.05% | 719 ألف | 733.5 ألف US$ |
| 372 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/32 VAR | — | 0.05% | 769 ألف | 730 ألف US$ |
| 373 | LINCOLN FIN GLBL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.3 | — | 0.05% | 731 ألف | 725.9 ألف US$ |
| 374 | PILGRIM S PRIDE CORP COMPANY GUAR 03/32 3.5 | — | 0.05% | 816 ألف | 725.4 ألف US$ |
| 375 | EXPAND ENERGY CORP SR UNSECURED 09/31 5.65 | — | 0.05% | 725 ألف | 723.5 ألف US$ |
| 376 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 2A A2… | — | 0.05% | 721.91 ألف | 720 ألف US$ |
| 377 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 09/33 6.05 | — | 0.05% | 707 ألف | 719.1 ألف US$ |
| 378 | FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA3 M1B 144A | — | 0.05% | 711.3 ألف | 717.4 ألف US$ |
| 379 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 0.05% | 718 ألف | 716.1 ألف US$ |
| 380 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 09/37 6.35 | — | 0.05% | 686 ألف | 716.1 ألف US$ |
| 381 | FLUTTER TREASURY DAC SR SECURED 144A 06/31 5.875 | — | 0.05% | 745 ألف | 716 ألف US$ |
| 382 | BALLYROCK LTD BALLY 2024 27A A1A 144A | — | 0.05% | 713.68 ألف | 713.8 ألف US$ |
| 383 | JAPAN TOBACCO INC SR UNSECURED 144A 06/35 5.85 | — | 0.05% | 708 ألف | 712.6 ألف US$ |
| 384 | BAKER HUGHES LLC/CO OBL COMPANY GUAR 06/36 5 | — | 0.05% | 755 ألف | 712.5 ألف US$ |
| 385 | WYNN MACAU LTD SR UNSECURED 144A 08/28 5.625 | — | 0.05% | 730 ألف | 712 ألف US$ |
| 386 | DUKE ENERGY CAROLINAS NC SR SECURED 07/43 2.617 | — | 0.05% | 920 ألف | 709 ألف US$ |
| 387 | FREDDIE MAC STACR STACR 2024 DNA3 A1 144A | — | 0.05% | 708.64 ألف | 707.8 ألف US$ |
| 388 | CVS HEALTH CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR | — | 0.05% | 696 ألف | 707.7 ألف US$ |
| 389 | NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2021 DA B 144A | — | 0.05% | 798 ألف | 707.1 ألف US$ |
| 390 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 A1 144A | — | 0.05% | 707.31 ألف | 705.8 ألف US$ |
| 391 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM7 A1 144A | — | 0.05% | 722.6 ألف | 705.6 ألف US$ |
| 392 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2026 CES4 A1A… | — | 0.05% | 716.17 ألف | 701.2 ألف US$ |
| 393 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2026 CES1 A1A… | — | 0.05% | 713.6 ألف | 694.7 ألف US$ |
| 394 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 09/35 VAR | — | 0.05% | 734 ألف | 694.4 ألف US$ |
| 395 | COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD CLNY 2019 IKPR D… | — | 0.05% | 744 ألف | 691.9 ألف US$ |
| 396 | SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2025 4 A… | — | 0.05% | 689.86 ألف | 688.6 ألف US$ |
| 397 | COX ASSET MEXICO SA CV SR SECURED 144A 01/32… | — | 0.05% | 694 ألف | 683.9 ألف US$ |
| 398 | FLORIDA POWER + LIGHT CO 1ST MORTGAGE 06/34 5.3 | — | 0.05% | 694 ألف | 683.1 ألف US$ |
| 399 | UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 03/33 5.375 | — | 0.05% | 716 ألف | 678.5 ألف US$ |
| 400 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023 3A A… | — | 0.05% | 677.33 ألف | 678.5 ألف US$ |
| 401 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2026 1A A2… | — | 0.05% | 678.93 ألف | 675.1 ألف US$ |
| 402 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2026 4 A… | — | 0.05% | 670.24 ألف | 669.2 ألف US$ |
| 403 | BOSTON GAS COMPANY SR UNSECURED 144A 01/35 5.843 | — | 0.05% | 669 ألف | 665.9 ألف US$ |
| 404 | AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.05% | 655 ألف | 654 ألف US$ |
| 405 | UBS AG STAMFORD CT SR UNSECURED 08/32 VAR | — | 0.05% | 672 ألف | 653 ألف US$ |
| 406 | TORONTO DOMINION BANK SUBORDINATED 09/34 VAR | — | 0.05% | 661 ألف | 649.7 ألف US$ |
| 407 | SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/31 VAR | — | 0.05% | 661 ألف | 647.1 ألف US$ |
| 408 | BRASKEM NETHERLANDS COMPANY GUAR REGS 01/28 4.5 | — | 0.05% | 1.44 مليون | 633.6 ألف US$ |
| 409 | SOCIETE GENERALE 144A 05/29 VAR | — | 0.05% | 636 ألف | 630.6 ألف US$ |
| 410 | NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 01/34… | — | 0.05% | 652 ألف | 629.9 ألف US$ |
| 411 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2026 CES1… | — | 0.05% | 644.82 ألف | 629.1 ألف US$ |
| 412 | LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 1A A2… | — | 0.05% | 626.88 ألف | 626.2 ألف US$ |
| 413 | DEVON ENERGY CORPORATION SR UNSECURED 09/34 5.2 | — | 0.04% | 637 ألف | 617.2 ألف US$ |
| 414 | US TREASURY N/B 02/46 2.5 | — | 0.04% | 932 ألف | 611.8 ألف US$ |
| 415 | INTL FLAVOR + FRAGRANCES SR UNSECURED 144A… | — | 0.04% | 628 ألف | 608.5 ألف US$ |
| 416 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 09/28… | — | 0.04% | 611 ألف | 597.7 ألف US$ |
| 417 | TYSON FOODS INC SR UNSECURED 03/34 5.7 | — | 0.04% | 600 ألف | 597.4 ألف US$ |
| 418 | EUR261119 | — | 0.04% | -530.52 ألف | 595.7 ألف US$ |
| 419 | DANSKE BANK A/S 144A 03/31 VAR | — | 0.04% | 607 ألف | 595.3 ألف US$ |
| 420 | CNTL AMR BOTTLING CORP COMPANY GUAR 144A 10/36… | — | 0.04% | 598 ألف | 594.9 ألف US$ |
| 421 | TAPESTRY INC SR UNSECURED 03/32 3.05 | — | 0.04% | 670 ألف | 589.5 ألف US$ |
| 422 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 09/29 VAR | — | 0.04% | 601 ألف | 587.7 ألف US$ |
| 423 | SWISS RE FINANCE LUX COMPANY GUAR REGS 04/49 VAR | — | 0.04% | 600 ألف | 586.1 ألف US$ |
| 424 | COLT FUNDING LLC COLT 2026 6 A1 144A | — | 0.04% | 583.82 ألف | 576.7 ألف US$ |
| 425 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA1 A1 144A | — | 0.04% | 575.91 ألف | 576 ألف US$ |
| 426 | MPLX LP SR UNSECURED 02/31 4.8 | — | 0.04% | 588 ألف | 572.7 ألف US$ |
| 427 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1A1 | — | 0.04% | 569.32 ألف | 568.3 ألف US$ |
| 428 | AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 12/54 VAR | — | 0.04% | 558 ألف | 567.8 ألف US$ |
| 429 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/33 5.3 | — | 0.04% | 579 ألف | 567 ألف US$ |
| 430 | WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 09/34 5.1 | — | 0.04% | 595 ألف | 565.7 ألف US$ |
| 431 | OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSECURED 07/30… | — | 0.04% | 515 ألف | 565.6 ألف US$ |
| 432 | FED HM LN PC POOL Q59746 FG 11/48 FIXED 4.5 | — | 0.04% | 597.65 ألف | 564.8 ألف US$ |
| 433 | DEUTSCHE BANK NY 12/31 VAR | — | 0.04% | 586 ألف | 561.6 ألف US$ |
| 434 | OVINTIV INC COMPANY GUAR 11/31 7.375 | — | 0.04% | 521 ألف | 560.1 ألف US$ |
| 435 | ANTERO RESOURCES CORP SR UNSECURED 02/36 5.4 | — | 0.04% | 590 ألف | 560 ألف US$ |
| 436 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 05/31 VAR | — | 0.04% | 573 ألف | 559.5 ألف US$ |
| 437 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.04% | 571 ألف | 558.6 ألف US$ |
| 438 | COLONIAL ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.04% | 605 ألف | 558.5 ألف US$ |
| 439 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R06 1M1 144A | — | 0.04% | 559.25 ألف | 557.7 ألف US$ |
| 440 | MPLX LP SR UNSECURED 03/33 5 | — | 0.04% | 577 ألف | 555.1 ألف US$ |
| 441 | CPS AUTO TRUST CPS 2026 B A 144A | — | 0.04% | 551.86 ألف | 550.5 ألف US$ |
| 442 | SIEMENS FUNDING BV COMPANY GUAR 144A 05/65 5.9 | — | 0.04% | 567 ألف | 550.1 ألف US$ |
| 443 | ELI LILLY + CO SR UNSECURED 05/66 5.7 | — | 0.04% | 583 ألف | 549.8 ألف US$ |
| 444 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/64 5.5 | — | 0.04% | 608 ألف | 548.7 ألف US$ |
| 445 | TEXAS INSTRUMENTS INC SR UNSECURED 05/63 5.05 | — | 0.04% | 658 ألف | 548.2 ألف US$ |
| 446 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.04% | 554 ألف | 547.7 ألف US$ |
| 447 | NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2021 BA B 144A | — | 0.04% | 620 ألف | 547.4 ألف US$ |
| 448 | TARGA RESOURCES PARTNERS COMPANY GUAR 01/32 4 | — | 0.04% | 590 ألف | 546.3 ألف US$ |
| 449 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 01/36 VAR | — | 0.04% | 564 ألف | 546.3 ألف US$ |
| 450 | CISCO SYSTEMS INC SR UNSECURED 02/64 5.35 | — | 0.04% | 626 ألف | 546 ألف US$ |
| 451 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COMPANY GUAR 144A 02/32… | — | 0.04% | 555 ألف | 542.9 ألف US$ |
| 452 | COLT FUNDING LLC COLT 2026 3 A1 144A | — | 0.04% | 555.27 ألف | 542.5 ألف US$ |
| 453 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 9 B… | — | 0.04% | 542.81 ألف | 542.2 ألف US$ |
| 454 | ERAC USA FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 05/33 4.9 | — | 0.04% | 564 ألف | 541.8 ألف US$ |
| 455 | ANGLOGOLD HOLDINGS PLC COMPANY GUAR 10/30 3.75 | — | 0.04% | 581 ألف | 537.7 ألف US$ |
| 456 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/31… | — | 0.04% | 559 ألف | 536.4 ألف US$ |
| 457 | STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 05/30… | — | 0.04% | 550 ألف | 533.9 ألف US$ |
| 458 | DEUTSCHE BANK NY SUBORDINATED 07/31 VAR | — | 0.04% | 535 ألف | 532 ألف US$ |
| 459 | HOMES TRUST HOMES 2026 NQM3 A1 144A | — | 0.04% | 545.64 ألف | 531.7 ألف US$ |
| 460 | CAIXABANK SA 144A 04/32 VAR | — | 0.04% | 554 ألف | 530.5 ألف US$ |
| 461 | JT INTL FIN SERVICES BV COMPANY GUAR 144A 10/32… | — | 0.04% | 500 ألف | 530.1 ألف US$ |
| 462 | CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 03/36 5.4 | — | 0.04% | 552 ألف | 530.1 ألف US$ |
| 463 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2026 FIX1 A1 144A | — | 0.04% | 544.03 ألف | 530 ألف US$ |
| 464 | QAZAQGAZ NC JSC COMPANY GUAR 144A 05/36 5.625 | — | 0.04% | 559 ألف | 528.4 ألف US$ |
| 465 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 06/31… | — | 0.04% | 535 ألف | 528.4 ألف US$ |
| 466 | UPGRADE MASTER PASS THRU TRUST UMPT 2026 ST1 A… | — | 0.04% | 524.93 ألف | 524.4 ألف US$ |
| 467 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 10/39 6 | — | 0.04% | 540 ألف | 523.5 ألف US$ |
| 468 | EOG RESOURCES INC SR UNSECURED 07/55 5.95 | — | 0.04% | 536 ألف | 522.3 ألف US$ |
| 469 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 | — | 0.04% | 541 ألف | 517.2 ألف US$ |
| 470 | BPCE SA 144A 10/34 VAR | — | 0.04% | 506 ألف | 517.1 ألف US$ |
| 471 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 06/30 3.25 | — | 0.04% | 556 ألف | 516.6 ألف US$ |
| 472 | NOMURA HOLDINGS INC SR UNSECURED 07/27 5.594 | — | 0.04% | 514 ألف | 516.4 ألف US$ |
| 473 | ERAC USA FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 4.6 | — | 0.04% | 517 ألف | 514.2 ألف US$ |
| 474 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27… | — | 0.04% | 523 ألف | 514 ألف US$ |
| 475 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/27… | — | 0.04% | 513 ألف | 513.6 ألف US$ |
| 476 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/29 VAR | — | 0.04% | 526 ألف | 513.6 ألف US$ |
| 477 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0.04% | 522 ألف | 513.5 ألف US$ |
| 478 | ALPHABET INC SR UNSECURED 08/36 5.45 | — | 0.04% | 524 ألف | 512.3 ألف US$ |
| 479 | BPCE SA 144A 01/36 VAR | — | 0.04% | 528 ألف | 512.1 ألف US$ |
| 480 | HALLIBURTON CO SR UNSECURED 09/39 7.45 | — | 0.04% | 457 ألف | 511.3 ألف US$ |
| 481 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.04% | 509 ألف | 510.4 ألف US$ |
| 482 | GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 06/28 5.75 | — | 0.04% | 509 ألف | 510.4 ألف US$ |
| 483 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 0.04% | 509 ألف | 510.1 ألف US$ |
| 484 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/34… | — | 0.04% | 526 ألف | 508.3 ألف US$ |
| 485 | GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 02/33 5.25 | — | 0.04% | 537 ألف | 506.1 ألف US$ |
| 486 | WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 05/35 6 | — | 0.04% | 505 ألف | 505.5 ألف US$ |
| 487 | JERSEY CENTRAL PWR + LT SR UNSECURED 01/35 5.1 | — | 0.04% | 526 ألف | 503.9 ألف US$ |
| 488 | EQT CORP SR UNSECURED 02/30 7 | — | 0.04% | 484 ألف | 503.8 ألف US$ |
| 489 | ONEOK LLC COMPANY GUAR 144A 09/30 6.5 | — | 0.04% | 489 ألف | 503.4 ألف US$ |
| 490 | UPGRADE MASTER PASS THRU TRUST UMPT 2026 ST5 A… | — | 0.04% | 502 ألف | 502.4 ألف US$ |
| 491 | SOCIETE GENERALE 144A 01/28 VAR | — | 0.04% | 502 ألف | 502.2 ألف US$ |
| 492 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SUBORDINATED 11/33 VAR | — | 0.04% | 461 ألف | 501.6 ألف US$ |
| 493 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 10/32 7.5 | — | 0.04% | 465 ألف | 500.5 ألف US$ |
| 494 | BX TRUST BX 2019 IMC E 144A | — | 0.04% | 617.13 ألف | 500.1 ألف US$ |
| 495 | CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 03/31 4.65 | — | 0.04% | 517 ألف | 499.4 ألف US$ |
| 496 | CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM6 A1 144A | — | 0.04% | 503.37 ألف | 490.7 ألف US$ |
| 497 | KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 06/35 5.85 | — | 0.04% | 483 ألف | 485.3 ألف US$ |
| 498 | ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN REC ARIVO 2025 1A A2… | — | 0.03% | 483.82 ألف | 483.4 ألف US$ |
| 499 | FREDDIE MAC STACR STACR 2026 HQA1 A1 144A | — | 0.03% | 478.76 ألف | 478.8 ألف US$ |
| 500 | PILGRIM S PRIDE CORP COMPANY GUAR 04/31 4.25 | — | 0.03% | 511 ألف | 477.5 ألف US$ |
| 501 | DEUTSCHE BANK NY 11/30 VAR | — | 0.03% | 468 ألف | 468.9 ألف US$ |
| 502 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 05/30 VAR | — | 0.03% | 487 ألف | 467.7 ألف US$ |
| 503 | PLAINS ALL AMERICAN PIPE JR SUBORDINA 12/56 VAR | — | 0.03% | 469 ألف | 467.5 ألف US$ |
| 504 | FREDDIE MAC STACR STACR 2026 HQA1 M1 144A | — | 0.03% | 464.93 ألف | 464.6 ألف US$ |
| 505 | AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 03/27 3.65 | — | 0.03% | 466 ألف | 464.1 ألف US$ |
| 506 | FREDDIE MAC STACR STACR 2024 HQA2 M1 144A | — | 0.03% | 461.25 ألف | 461 ألف US$ |
| 507 | FIEMEX ENERGIA BANC AC SR SECURED 144A 01/41… | — | 0.03% | 470.61 ألف | 456.7 ألف US$ |
| 508 | HASBRO INC SR UNSECURED 05/34 6.05 | — | 0.03% | 450 ألف | 455.2 ألف US$ |
| 509 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 10/36… | — | 0.03% | 448 ألف | 452.8 ألف US$ |
| 510 | AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE6 A 144A | — | 0.03% | 449.07 ألف | 449.7 ألف US$ |
| 511 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A1R 144A | — | 0.03% | 449.01 ألف | 449.1 ألف US$ |
| 512 | HARDEE S FUNDING LLC AND CARLS HNGRY 2020 1A A2… | — | 0.03% | 461.45 ألف | 447.3 ألف US$ |
| 513 | GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 | — | 0.03% | 445.77 ألف | 443.8 ألف US$ |
| 514 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/27… | — | 0.03% | 443 ألف | 443.3 ألف US$ |
| 515 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.03% | 615.47 ألف | 438.6 ألف US$ |
| 516 | FNMA POOL AS8292 FN 11/31 FIXED 2.5 | — | 0.03% | 459.14 ألف | 435.6 ألف US$ |
| 517 | FNMA POOL BA2106 FN 08/45 FIXED 3 | — | 0.03% | 499.15 ألف | 433.3 ألف US$ |
| 518 | 1011778 BC / NEW RED FIN SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.03% | 454 ألف | 431.5 ألف US$ |
| 519 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 06/27 4.75 | — | 0.03% | 432 ألف | 430.6 ألف US$ |
| 520 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 0.03% | 440 ألف | 430.6 ألف US$ |
| 521 | OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/33 6.25 | — | 0.03% | 413 ألف | 424.6 ألف US$ |
| 522 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.03% | 440 ألف | 422.8 ألف US$ |
| 523 | FED HM LN PC POOL Q59042 FG 10/48 FIXED 4.5 | — | 0.03% | 446.9 ألف | 422.3 ألف US$ |
| 524 | SOCIETE GENERALE 144A 01/30 VAR | — | 0.03% | 425 ألف | 422.2 ألف US$ |
| 525 | POUND STERLING | — | 0.03% | 314.15 ألف | 419.8 ألف US$ |
| 526 | FED HM LN PC POOL G60886 FG 07/44 FIXED 4 | — | 0.03% | 447.91 ألف | 419.7 ألف US$ |
| 527 | EQT CORP SR UNSECURED 02/34 5.75 | — | 0.03% | 423 ألف | 418.9 ألف US$ |
| 528 | ALEXANDER FUND TRUST II SR SECURED 144A 07/28… | — | 0.03% | 406 ألف | 418.1 ألف US$ |
| 529 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.03% | 416 ألف | 417.5 ألف US$ |
| 530 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 02/36 5.65 | — | 0.03% | 425 ألف | 415.6 ألف US$ |
| 531 | ENTERGY MISSISSIPPI LLC 1ST MORTGAGE 04/36 5.05 | — | 0.03% | 438 ألف | 412.7 ألف US$ |
| 532 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 07/36 VAR | — | 0.03% | 433 ألف | 411.9 ألف US$ |
| 533 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/33 6.5 | — | 0.03% | 420 ألف | 406.4 ألف US$ |
| 534 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 06/29 5.133 | — | 0.03% | 410 ألف | 404 ألف US$ |
| 535 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 08/33 VAR | — | 0.03% | 420 ألف | 403.7 ألف US$ |
| 536 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2026 CES2 A1A… | — | 0.03% | 412.67 ألف | 400.3 ألف US$ |
| 537 | FNMA POOL BJ8777 FN 09/49 FIXED 3.5 | — | 0.03% | 440.8 ألف | 391.9 ألف US$ |
| 538 | ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A… | — | 0.03% | 366 ألف | 390.5 ألف US$ |
| 539 | CAPITAL ONE NA SUBORDINATED 08/28 VAR | — | 0.03% | 386 ألف | 389.8 ألف US$ |
| 540 | NMEF FUNDING LLC NMEF 2024 A A2 144A | — | 0.03% | 388.44 ألف | 388.8 ألف US$ |
| 541 | PAGAYA POINT OF SALE HOLDINGS POSH 2025 1 A 144A | — | 0.03% | 387.83 ألف | 388 ألف US$ |
| 542 | STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 01/49… | — | 0.03% | 400 ألف | 382.4 ألف US$ |
| 543 | FNMA POOL AB7462 FN 01/43 FIXED 3.5 | — | 0.03% | 415.96 ألف | 378.1 ألف US$ |
| 544 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 09/30 4.9 | — | 0.03% | 385 ألف | 377.9 ألف US$ |
| 545 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 04/31 VAR | — | 0.03% | 378 ألف | 376.7 ألف US$ |
| 546 | ENEL FINANCE INTL NV COMPANY GUAR 144A 09/35 5 | — | 0.03% | 406 ألف | 375 ألف US$ |
| 547 | FANNIE MAE NOTES 05/29 6.25 | — | 0.03% | 355 ألف | 367.7 ألف US$ |
| 548 | BANK OF IRELAND GROUP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.03% | 365 ألف | 366.3 ألف US$ |
| 549 | FED HM LN PC POOL QA4520 FR 11/49 FIXED 3.5 | — | 0.03% | 408.32 ألف | 362.9 ألف US$ |
| 550 | FNMA POOL AB6801 FN 11/42 FIXED 3.5 | — | 0.03% | 394.83 ألف | 359.2 ألف US$ |
| 551 | OMEGA HLTHCARE INVESTORS COMPANY GUAR 07/30 5.2 | — | 0.03% | 364 ألف | 357.3 ألف US$ |
| 552 | GCI FUNDING I LLC GCI 2021 1 A 144A | — | 0.03% | 386.89 ألف | 354.4 ألف US$ |
| 553 | BAITEREK NATL INV HOLD SR UNSECURED 144A 05/28… | — | 0.03% | 356 ألف | 354 ألف US$ |
| 554 | ORGANON + CO/ORG SR SECURED REGS 04/28 2.875 | — | 0.03% | 320 ألف | 353.8 ألف US$ |
| 555 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/30… | — | 0.03% | 356 ألف | 352.6 ألف US$ |
| 556 | FREDDIE MAC STACR STACR 2023 DNA1 M1A 144A | — | 0.03% | 349.5 ألف | 352.1 ألف US$ |
| 557 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 03/28 VAR | — | 0.03% | 351 ألف | 352.1 ألف US$ |
| 558 | FIGRE TRUST FIGRE 2026 HE1 A 144A | — | 0.02% | 358.15 ألف | 346.6 ألف US$ |
| 559 | FNMA POOL CA2369 FN 09/48 FIXED 4.5 | — | 0.02% | 365.22 ألف | 344.6 ألف US$ |
| 560 | UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.02% | 352 ألف | 339.2 ألف US$ |
| 561 | GLP CAPITAL LP / FIN II COMPANY GUAR 01/31 4 | — | 0.02% | 364 ألف | 336.2 ألف US$ |
| 562 | BNP PARIBAS JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | — | 0.02% | 388 ألف | 331.1 ألف US$ |
| 563 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R02 1A1 144A | — | 0.02% | 330.41 ألف | 330.5 ألف US$ |
| 564 | WESTPAC NEW ZEALAND LTD SR UNSECURED 144A 01/29… | — | 0.02% | 335 ألف | 327.2 ألف US$ |
| 565 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/36… | — | 0.02% | 336 ألف | 326.4 ألف US$ |
| 566 | FREDDIE MAC STACR STACR 2024 HQA1 M1 144A | — | 0.02% | 324.99 ألف | 324.9 ألف US$ |
| 567 | SOCIETE GENERALE 144A 05/31 VAR | — | 0.02% | 330 ألف | 323.8 ألف US$ |
| 568 | FREEPORT INDONESIA PT SR UNSECURED 144A 04/27… | — | 0.02% | 324 ألف | 322.7 ألف US$ |
| 569 | FNMA POOL AS4884 FN 05/45 FIXED 3 | — | 0.02% | 364.19 ألف | 317 ألف US$ |
| 570 | COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2021 C B 144A | — | 0.02% | 346.55 ألف | 312.2 ألف US$ |
| 571 | LINCOLN FIN GLBL FUNDING SECURED 144A 01/29 4.2 | — | 0.02% | 317 ألف | 309.2 ألف US$ |
| 572 | JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2013 C14 D… | — | 0.02% | 472.5 ألف | 307.1 ألف US$ |
| 573 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 A1 144A | — | 0.02% | 306.56 ألف | 307.1 ألف US$ |
| 574 | SUMITOMO MITSUI TR BK LT SR UNSECURED 144A… | — | 0.02% | 306 ألف | 305.1 ألف US$ |
| 575 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.02% | 328 ألف | 302.1 ألف US$ |
| 576 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/28… | — | 0.02% | 298 ألف | 299 ألف US$ |
| 577 | GNMA II POOL MA3662 G2 05/46 FIXED 3 | — | 0.02% | 337.25 ألف | 292.6 ألف US$ |
| 578 | ACM AUTO TRUST ACMAT 2025 2A A 144A | — | 0.02% | 291.96 ألف | 291.2 ألف US$ |
| 579 | ENA MASTER TRUST SR SECURED 144A 05/48 4 | — | 0.02% | 375.72 ألف | 289.1 ألف US$ |
| 580 | AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 03/56 VAR | — | 0.02% | 305 ألف | 287.8 ألف US$ |
| 581 | LIMA METRO LINE 2 FIN LT SR SECURED REGS 07/34… | — | 0.02% | 287.86 ألف | 285.4 ألف US$ |
| 582 | FNMA POOL BE7785 FN 02/32 FIXED 2.5 | — | 0.02% | 298.19 ألف | 280.9 ألف US$ |
| 583 | FANNIE MAE NOTES 11/30 6.625 | — | 0.02% | 260 ألف | 277 ألف US$ |
| 584 | HASBRO INC SR UNSECURED 03/31 4.65 | — | 0.02% | 286 ألف | 276.3 ألف US$ |
| 585 | FED HM LN PC POOL Q59738 FG 11/48 FIXED 5 | — | 0.02% | 281.78 ألف | 272 ألف US$ |
| 586 | FANNIE MAE CAS CAS 2025 R03 2M1 144A | — | 0.02% | 271.34 ألف | 271.4 ألف US$ |
| 587 | RAIZEN FUELS FINANCE COMPANY GUAR REGS 07/32… | — | 0.02% | 411 ألف | 270.7 ألف US$ |
| 588 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 06/32 VAR | — | 0.02% | 272 ألف | 263.7 ألف US$ |
| 589 | FED HM LN PC POOL QA4525 FR 10/49 FIXED 3.5 | — | 0.02% | 295.2 ألف | 262.4 ألف US$ |
| 590 | US TREASURY N/B 11/45 3 | — | 0.02% | 363.3 ألف | 261.5 ألف US$ |
| 591 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 04/29 4.97 | — | 0.02% | 259 ألف | 253.2 ألف US$ |
| 592 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 6 A2… | — | 0.02% | 255.21 ألف | 253.2 ألف US$ |
| 593 | TRUST 2401 SR UNSECURED 144A 01/30 4.869 | — | 0.02% | 258 ألف | 245.4 ألف US$ |
| 594 | AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED 144A 05/30… | — | 0.02% | 265.67 ألف | 245.3 ألف US$ |
| 595 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/55 5.95 | — | 0.02% | 338 ألف | 244.4 ألف US$ |
| 596 | US TREASURY N/B 11/43 3.75 | — | 0.02% | 295 ألف | 243.5 ألف US$ |
| 597 | NEXA RESOURCES SA COMPANY GUAR 144A 04/34 6.75 | — | 0.02% | 241 ألف | 241.7 ألف US$ |
| 598 | EVERSOURCE ENERGY JR SUBORDINA 08/56 VAR | — | 0.02% | 247 ألف | 239.8 ألف US$ |
| 599 | MARCOBRE SAC SR UNSECURED 144A 01/36 5.75 | — | 0.02% | 252 ألف | 237.9 ألف US$ |
| 600 | FANNIE MAE CAS CAS 2023 R06 1M1 144A | — | 0.02% | 235.12 ألف | 235.3 ألف US$ |
| 601 | FREDDIE MAC FHR 4981 HS | — | 0.02% | 2.86 مليون | 233 ألف US$ |
| 602 | FNMA POOL AS8390 FN 11/31 FIXED 2.5 | — | 0.02% | 244.17 ألف | 231.4 ألف US$ |
| 603 | BPCE SA 144A 01/37 VAR | — | 0.02% | 251 ألف | 227.7 ألف US$ |
| 604 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/55 4.375 | — | 0.02% | 395 ألف | 226.9 ألف US$ |
| 605 | ROCHE HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.075 | — | 0.02% | 235 ألف | 225.4 ألف US$ |
| 606 | ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/31 5.53 | — | 0.02% | 227 ألف | 222.7 ألف US$ |
| 607 | STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 01/29… | — | 0.02% | 217 ألف | 217.6 ألف US$ |
| 608 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SUBORDINATED 11/34 VAR | — | 0.02% | 200 ألف | 217 ألف US$ |
| 609 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.02% | 216 ألف | 216.3 ألف US$ |
| 610 | PLAINS ALL AMER PIPELINE SR UNSECURED 01/36 5.6 | — | 0.02% | 221 ألف | 214.5 ألف US$ |
| 611 | DEUTSCHE ALT A SECURITIES INC DBALT 2006 AR4 A2 | — | 0.02% | 738 ألف | 214.2 ألف US$ |
| 612 | FNMA POOL AL1489 FN 02/42 FIXED VAR | — | 0.01% | 220.53 ألف | 201.2 ألف US$ |
| 613 | ALTICE FRANCE SA SR SECURED 144A 10/30 4.75 | — | 0.01% | 197.41 ألف | 198.4 ألف US$ |
| 614 | BANCO SANTANDER SA 02/28 3.8 | — | 0.01% | 200 ألف | 196.5 ألف US$ |
| 615 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 NQM11 A1 144A | — | 0.01% | 199.82 ألف | 196.4 ألف US$ |
| 616 | EVERSOURCE ENERGY JR SUBORDINA 08/56 VAR | — | 0.01% | 203 ألف | 195.6 ألف US$ |
| 617 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 3 A2… | — | 0.01% | 195.5 ألف | 195.4 ألف US$ |
| 618 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/30… | — | 0.01% | 201 ألف | 193.2 ألف US$ |
| 619 | UBS GROUP AG SR UNSECURED 144A 09/31 VAR | — | 0.01% | 202 ألف | 192.8 ألف US$ |
| 620 | ALLIANZ SE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | — | 0.01% | 200 ألف | 189.5 ألف US$ |
| 621 | BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 4.65 | — | 0.01% | 188 ألف | 187.9 ألف US$ |
| 622 | FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2004 T5 AB4 | — | 0.01% | 191.6 ألف | 185.5 ألف US$ |
| 623 | FANNIE MAE CAS CAS 2023 R03 2M1 144A | — | 0.01% | 182.7 ألف | 183.4 ألف US$ |
| 624 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 2.4 | — | 0.01% | 190 ألف | 182.5 ألف US$ |
| 625 | MVW OWNER TRUST MVWOT 2021 2A B 144A | — | 0.01% | 189.42 ألف | 181.6 ألف US$ |
| 626 | EQUIFY ABS, LLC EQFY 2024 1A A 144A | — | 0.01% | 180.32 ألف | 180.4 ألف US$ |
| 627 | UBS GROUP AG SR UNSECURED 144A 02/32 VAR | — | 0.01% | 202 ألف | 173.9 ألف US$ |
| 628 | BX TRUST BX 2019 IMC D 144A | — | 0.01% | 206.7 ألف | 173.8 ألف US$ |
| 629 | LIMA METRO LINE 2 FIN LT SR SECURED 144A 04/36… | — | 0.01% | 184.25 ألف | 169.8 ألف US$ |
| 630 | FNMA POOL BD9441 FN 11/31 FIXED 2.5 | — | 0.01% | 169.8 ألف | 161.5 ألف US$ |
| 631 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 08/35 4.95 | — | 0.01% | 165 ألف | 156.8 ألف US$ |
| 632 | FED HM LN PC POOL Q54620 FG 03/48 FIXED 4.5 | — | 0.01% | 164.96 ألف | 155.9 ألف US$ |
| 633 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 10/32 7.75 | — | 0.01% | 141 ألف | 155.4 ألف US$ |
| 634 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 04/36 4.85 | — | 0.01% | 162 ألف | 152.1 ألف US$ |
| 635 | COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 24CB… | — | 0.01% | 324.4 ألف | 147.9 ألف US$ |
| 636 | CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2019 CL1… | — | 0.01% | 139 ألف | 139.6 ألف US$ |
| 637 | CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | — | 0.01% | 139 ألف | 138.7 ألف US$ |
| 638 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2026 5 A1… | — | 0.01% | 137.5 ألف | 137.4 ألف US$ |
| 639 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 A… | — | 0.01% | 136.44 ألف | 136.5 ألف US$ |
| 640 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2026 6 A1… | — | 0.01% | 134 ألف | 134 ألف US$ |
| 641 | FNMA POOL BE1972 FN 01/32 FIXED 2.5 | — | 0.01% | 139.61 ألف | 132.2 ألف US$ |
| 642 | FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA7 M1A 144A | — | 0.01% | 131.16 ألف | 131.3 ألف US$ |
| 643 | ORACLE CORP SR UNSECURED 09/35 5.2 | — | 0.01% | 157 ألف | 131 ألف US$ |
| 644 | AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/27… | — | 0.01% | 124 ألف | 123.7 ألف US$ |
| 645 | FNMA POOL 735224 FN 02/35 FIXED VAR | — | 0.01% | 121.71 ألف | 122.2 ألف US$ |
| 646 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/31… | — | 0.01% | 135 ألف | 120.1 ألف US$ |
| 647 | FNMA POOL MA2803 FN 11/31 FIXED 2.5 | — | 0.01% | 121.67 ألف | 115.5 ألف US$ |
| 648 | FNMA POOL AT3008 FN 04/43 FIXED 3.5 | — | 0.01% | 122.34 ألف | 111.4 ألف US$ |
| 649 | TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 2A A… | — | 0.01% | 118.92 ألف | 111.2 ألف US$ |
| 650 | FNMA POOL 725946 FN 11/34 FIXED VAR | — | 0.01% | 101.33 ألف | 101.7 ألف US$ |
| 651 | GNMA II POOL MA3596 G2 04/46 FIXED 3 | — | 0.01% | 116.89 ألف | 101.5 ألف US$ |
| 652 | FREDDIE MAC FHR 4954 SL | — | 0.01% | 1.21 مليون | 98.2 ألف US$ |
| 653 | FANNIE MAE FNR 2017 73 SA | — | 0.01% | 1.15 مليون | 98.2 ألف US$ |
| 654 | FNMA POOL 555677 FN 07/33 FIXED VAR | — | 0.01% | 96.7 ألف | 97 ألف US$ |
| 655 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/29 4.75 | — | 0.01% | 97 ألف | 95.6 ألف US$ |
| 656 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 43 ST | — | 0.01% | 1.16 مليون | 93.7 ألف US$ |
| 657 | US TREASURY N/B 05/45 3 | — | 0.01% | 128.5 ألف | 93.1 ألف US$ |
| 658 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 65 ST | — | 0.01% | 1.03 مليون | 88.2 ألف US$ |
| 659 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M1 144A | — | 0.01% | 81.88 ألف | 81.9 ألف US$ |
| 660 | COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 J1… | — | 0.01% | 126.77 ألف | 80.4 ألف US$ |
| 661 | FREDDIE MAC FHR 4693 SL | — | 0.01% | 945.38 ألف | 78 ألف US$ |
| 662 | PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 5 A… | — | 0.01% | 77.57 ألف | 77.4 ألف US$ |
| 663 | CENTERPOINT ENER HOUSTON GENL REF MOR 04/33 4.95 | — | 0.01% | 76 ألف | 73.6 ألف US$ |
| 664 | FNMA POOL BE3946 FN 01/32 FIXED 2.5 | — | 0.01% | 76.85 ألف | 72.5 ألف US$ |
| 665 | FANNIE MAE FNR 2017 97 LS | — | 0.01% | 847.44 ألف | 70.7 ألف US$ |
| 666 | HOMEBANC MORTGAGE TRUST HMBT 2005 1 A1 | — | 0.01% | 86.37 ألف | 70.2 ألف US$ |
| 667 | FANNIE MAE FNR 2016 106 ES | — | 0.01% | 891.94 ألف | 69.8 ألف US$ |
| 668 | FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA5 M2 144A | — | 0.00% | 67.46 ألف | 67.5 ألف US$ |
| 669 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 07/31 4.9 | — | 0.00% | 69 ألف | 66.9 ألف US$ |
| 670 | FREDDIE MAC FHR 4416 BS | — | 0.00% | 848.87 ألف | 65.8 ألف US$ |
| 671 | FANNIE MAE FNR 2017 97 SW | — | 0.00% | 757.16 ألف | 64.3 ألف US$ |
| 672 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N4 D | — | 0.00% | 63.81 ألف | 62.6 ألف US$ |
| 673 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 0.00% | 62 ألف | 62 ألف US$ |
| 674 | FED HM LN PC POOL G03205 FG 07/35 FIXED 5.5 | — | 0.00% | 60.89 ألف | 61.2 ألف US$ |
| 675 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.00% | 58 ألف | 59 ألف US$ |
| 676 | GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 | — | 0.00% | 59 ألف | 58.2 ألف US$ |
| 677 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/32 VAR | — | 0.00% | 67 ألف | 58 ألف US$ |
| 678 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 134 SE | — | 0.00% | 578.53 ألف | 54.4 ألف US$ |
| 679 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 01/32 VAR | — | 0.00% | 54 ألف | 52 ألف US$ |
| 680 | OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST OCCU 2025 1A A2 144A | — | 0.00% | 51.42 ألف | 51.4 ألف US$ |
| 681 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/36 5.8 | — | 0.00% | 52 ألف | 51.1 ألف US$ |
| 682 | FNMA POOL 254693 FN 04/33 FIXED 5.5 | — | 0.00% | 49.44 ألف | 49.6 ألف US$ |
| 683 | CVS HEALTH CORP JR SUBORDINA 12/54 VAR | — | 0.00% | 47 ألف | 46.7 ألف US$ |
| 684 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/31 5.1 | — | 0.00% | 46 ألف | 45.2 ألف US$ |
| 685 | FNMA POOL BE3949 FN 01/32 FIXED 2.5 | — | 0.00% | 45.98 ألف | 44 ألف US$ |
| 686 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 01/36 VAR | — | 0.00% | 44 ألف | 43.2 ألف US$ |
| 687 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 57.48 ألف | 40.3 ألف US$ |
| 688 | FNMA POOL 889037 FN 08/37 FIXED VAR | — | 0.00% | 37.25 ألف | 37.4 ألف US$ |
| 689 | US TREASURY N/B 08/45 2.875 | — | 0.00% | 51.4 ألف | 36.3 ألف US$ |
| 690 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/27… | — | 0.00% | 35 ألف | 34.8 ألف US$ |
| 691 | CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N3 C | — | 0.00% | 35.4 ألف | 34.8 ألف US$ |
| 692 | FNMA POOL 735230 FN 02/35 FIXED VAR | — | 0.00% | 33.24 ألف | 33.4 ألف US$ |
| 693 | FNMA POOL 745418 FN 04/36 FIXED VAR | — | 0.00% | 32.54 ألف | 32.7 ألف US$ |
| 694 | METLIFE INC JR SUBORDINA 08/69 10.75 | — | 0.00% | 25 ألف | 30.8 ألف US$ |
| 695 | COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2006 13 1A19 | — | 0.00% | 72.82 ألف | 29.5 ألف US$ |
| 696 | FNMA POOL BE7498 FN 02/32 FIXED 2.5 | — | 0.00% | 30.44 ألف | 28.9 ألف US$ |
| 697 | FNMA POOL BA2107 FN 08/45 FIXED 3 | — | 0.00% | 32.67 ألف | 28.4 ألف US$ |
| 698 | COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 20CB… | — | 0.00% | 45.22 ألف | 27.4 ألف US$ |
| 699 | FNMA POOL 725424 FN 04/34 FIXED VAR | — | 0.00% | 25.51 ألف | 25.6 ألف US$ |
| 700 | FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 3 A 144A | — | 0.00% | 25.4 ألف | 25.4 ألف US$ |
| 701 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 01/32 6.1 | — | 0.00% | 24 ألف | 24 ألف US$ |
| 702 | FNMA POOL BD9448 FN 11/31 FIXED 2.5 | — | 0.00% | 24.26 ألف | 23 ألف US$ |
| 703 | GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2011 GC5 D… | — | 0.00% | 27.53 ألف | 22.9 ألف US$ |
| 704 | WELLS FARGO HOME EQUITY TRUST WFHET 2004 1 1A | — | 0.00% | 21.21 ألف | 20.7 ألف US$ |
| 705 | FNMA POOL 725423 FN 05/34 FIXED VAR | — | 0.00% | 20.42 ألف | 20.5 ألف US$ |
| 706 | FNMA POOL AS8226 FN 10/31 FIXED 2.5 | — | 0.00% | 18.79 ألف | 17.8 ألف US$ |
| 707 | LUXCO3 SHARES COMMON STOCK | — | 0.00% | 1.34 ألف | 15 ألف US$ |
| 708 | MULTIFAMILY STRUCTURED CREDIT MSCR 2021 MN1 M1… | — | 0.00% | 12.48 ألف | 12.5 ألف US$ |
| 709 | FED HM LN PC POOL G08036 FG 01/35 FIXED 5.5 | — | 0.00% | 9.74 ألف | 9.8 ألف US$ |
| 710 | FANNIE MAE CAS CAS 2024 R02 1M1 144A | — | 0.00% | 8.83 ألف | 8.8 ألف US$ |
| 711 | FNMA POOL AC8518 FN 12/39 FIXED 5 | — | 0.00% | 6.94 ألف | 6.8 ألف US$ |
| 712 | MASS MUTUAL LIFE INS CO SUBORDINATED 144A 10/70… | — | 0.00% | 11 ألف | 6.6 ألف US$ |
| 713 | FNMA POOL AD5513 FN 06/40 FIXED 5 | — | 0.00% | 6.67 ألف | 6.5 ألف US$ |
| 714 | FNMA POOL BE4246 FN 12/31 FIXED 2.5 | — | 0.00% | 4.38 ألف | 4.1 ألف US$ |
| 715 | FNMA POOL 888209 FN 05/36 FIXED VAR | — | 0.00% | 1.59 ألف | 1.6 ألف US$ |
| 716 | FNMA POOL 725222 FN 02/34 FIXED VAR | — | 0.00% | 1.1 ألف | 1.1 ألف US$ |
| 717 | FNMA POOL 888302 FN 09/36 FIXED VAR | — | 0.00% | 916 | 919.37 US$ |
| 718 | FNMA POOL 922886 FN 02/37 FLOATING VAR | — | 0.00% | 795 | 812.84 US$ |
| 719 | FNMA POOL 889330 FN 08/37 FIXED VAR | — | 0.00% | 229 | 229.95 US$ |
| 720 | FED HM LN PC POOL 1J1544 FH 03/37 FLOATING VAR | — | 0.00% | 143 | 147.69 US$ |
| 721 | FNMA POOL 910289 FN 03/37 FLOATING VAR | — | 0.00% | 140 | 143.80 US$ |
| 722 | FED HM LN PC POOL 1J1401 FH 12/36 FLOATING VAR | — | 0.00% | 69 | 71.49 US$ |
| 723 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | -113 | -126.87 US$ |
| 724 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | -722.12 ألف | -4.6 ألف US$ |
| 725 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | — | -0.24% | -3 مليون | -3.3 مليون US$ |
| 726 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 | — | -0.64% | -8.2 مليون | -8.8 مليون US$ |
| 727 | SS3GA70 IRS JPY P V 00MTONAR IS3GA81 CCPOIS | — | -0.94% | -2.06 مليار | -13.1 مليون US$ |
| 728 | EURO-BUND FUTURE DEC26 XEUR 20261208 | — | -1.09% | -11 مليون | -15.1 مليون US$ |
| 729 | BS3G9D9 IRS JPY P F 1.93760 IS3G9D9 CCPOIS | — | -1.40% | -3.06 مليار | -19.5 مليون US$ |
| 730 | BS3G9B7 IRS JPY P F 1.93671 IS3G9B7 CCPOIS | — | -1.41% | -3.07 مليار | -19.5 مليون US$ |
| 731 | BS3GA92 IRS JPY P F 1.93830 IS3GA92 CCPOIS | — | -1.42% | -3.08 مليار | -19.6 مليون US$ |
| 732 | NET OTHER ASSETS | — | -13.04% | 0 | -180.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0881 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.0897 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.0897 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.0937 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1006 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.0964 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.0951 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.0944 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.0938 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.0921 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.0910 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.1714 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.0699 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.40% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.31 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.38% / — | سورتينو 1 سنة | -1.77 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0806 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3950 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.25% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 153.96 ألف | متوسط حجم التداول | 117.59 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.19 مليار US$ | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.6 مليون US$ | +0.31% | 1.18 مليار US$ → 1.19 مليار US$ |
| شهر واحد | 38.5 مليون US$ | +3.37% | 1.14 مليار US$ → 1.19 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الصفحة الرسمية للصندوق ↗
وثائق نشرة الإصدار (SEC EDGAR) ↗
التقارير السنوية / نصف السنوية (SEC EDGAR) ↗
جميع إيداعات SEC ↗
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CORB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
Kospi Index outlook: death cross nears ahead of SK Hynix earnings ↗
The Kospi Index stayed under pressure on Monday as investors awaited upcoming earnings from SK Hynix and major US tech companies. It fell to 5,477…
Invezz · 25 أكتوبر, 22:48 UTC
Oil Declines on Likely Technical Correction ↗
Oil prices declined in Asian trade on likely technical correction after Brent futures ended last week at the highest level since April this year.
WSJ · 25 أكتوبر, 22:18 UTC
Japan companies compensate users as cyberattacks buffet economy ↗
Japan companies compensate users as cyberattacks buffet economy
Reuters · 25 أكتوبر, 21:48 UTC
Gold Flat, Hovering Below $4,000/Oz ↗
Gold was flat in the early Asian session, trading just below the psychologically-important $4,000-a-troy-ounce level.
WSJ · 25 أكتوبر, 21:33 UTC
Brazil Stocks Dive As President Lula Wins Re-Election ↗
Brazil stocks are diving as President Luiz Inácio Lula da Silva appears to have narrowly won re-election in Sunday's runoff vote vs. Flávio Bolsonaro.
Investors Business Daily · 25 أكتوبر, 20:13 UTC
8,100 SPX by End of 2026? Scott Wren's Case in Fed's Rate Decision, Crude & Tech ↗
The S&P 500 (SPX) will reach 8,100 by the end of the year, says Scott Wren, who remains bullish on the index despite caution on the state of the…
Schwab Network · 25 أكتوبر, 20:00 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ CORB →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.