CORB AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,58 | Дневной диапазон | 28,42 – 28,57 |
| Диапазон за 52 недели | 27,90 – 30,36 | Объём торгов | 153,96 тыс. |
| Средний объём | 117,59 тыс. | AUM | 1,19 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,28 % | Доходность (TTM) | 3,82 % |
| NAV | 28,50 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 7 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 732 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J756 | ISIN | US00039J7569 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,49 % | -2,00 % | -4,24 % | -4,62 % | — | — | — | — | -5,19 % |
| Совокупная доходность | +0,81 % | -1,01 % | -2,33 % | -1,83 % | — | — | — | — | -1,62 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,28 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 732 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 10,33 % | 136,8 млн | 143,2 млн $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3,22 % | 41,9 млн | 44,6 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 3,17 % | 43,93 млн | 43,9 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/B 10/31 4.125 | — | 2,69 % | 38,48 млн | 37,3 млн $ |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2,19 % | 30,44 млн | 30,3 млн $ |
| 6 | US TREASURY N/B 09/31 3.625 | — | 2,12 % | 31,04 млн | 29,4 млн $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 2,12 % | 30,35 млн | 29,4 млн $ |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2,10 % | 30,06 млн | 29,2 млн $ |
| 9 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 2,08 % | 30,25 млн | 28,9 млн $ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1,96 % | 35,75 млн | 27,2 млн $ |
| 11 | US TREASURY N/B 09/30 3.625 | — | 1,94 % | 28,08 млн | 26,9 млн $ |
| 12 | US DOLLAR | — | 1,84 % | 25,56 млн | 25,6 млн $ |
| 13 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 1,83 % | 28,28 млн | 25,4 млн $ |
| 14 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1,79 % | 25,77 млн | 24,8 млн $ |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1,55 % | 26,3 млн | 21,5 млн $ |
| 16 | BS3GA92 IRS JPY R V 00MTONAR IS3GAA3 CCPOIS | — | 1,41 % | 3,08 млрд | 19,6 млн $ |
| 17 | BS3G9B7 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9C8 CCPOIS | — | 1,41 % | 3,07 млрд | 19,5 млн $ |
| 18 | BS3G9D9 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9E0 CCPOIS | — | 1,40 % | 3,06 млрд | 19,5 млн $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1,40 % | 20,53 млн | 19,4 млн $ |
| 20 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1,26 % | 17,9 млн | 17,5 млн $ |
| 21 | US TREASURY N/B 02/29 4.25 | — | 1,21 % | 16,98 млн | 16,8 млн $ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 1,19 % | 17,58 млн | 16,4 млн $ |
| 23 | GBP261217 | — | 1,13 % | -11,73 млн | 15,7 млн $ |
| 24 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/36 4.875 | — | 1,13 % | 12,09 млн | 15,6 млн $ |
| 25 | AUST 10Y BOND FUT DEC26 XSFE 20261215 | — | 1,12 % | 20,9 млн | 15,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,82 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0881 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0897 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0897 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0937 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1006 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0964 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0951 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0944 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.0938 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.0921 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.0910 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.1714 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0699 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,40 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,31 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,38 % / — | Сортино 1Л | -1,77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0806 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3950 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,25 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 153,96 тыс. | Средний объём | 117,59 тыс. |
| AUM | 1,19 млрд $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,6 млн $ | +0,31 % | 1,18 млрд $ → 1,19 млрд $ |
| 1 месяц | 38,5 млн $ | +3,37 % | 1,14 млрд $ → 1,19 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CORB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.