CORB AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:50 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,49 | Tagesspanne | 28,55 – 28,58 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,90 – 30,36 | Volumen | 53697 |
| Durchschn. Volumen | 117587 | AUM | 1,19 Mrd. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,28 % | Rendite (TTM) | 3,82 % |
| NAV | 28,50 | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % indikativ |
| Auflegung | 07.11.2025 | Positionen | 732 |
| Anbieter | Alliance Bernstein | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00039J756 | ISIN | US00039J7569 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,49 % | -2,00 % | -4,24 % | -4,62 % | — | — | — | — | -5,19 % |
| Gesamtrendite | +0,81 % | -1,01 % | -2,33 % | -1,83 % | — | — | — | — | -1,62 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,28 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 732 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 10,33 % | 136,8 Mio. | 143,2 Mio. $ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3,22 % | 41,9 Mio. | 44,6 Mio. $ |
| 3 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 3,17 % | 43,93 Mio. | 43,9 Mio. $ |
| 4 | US TREASURY N/B 10/31 4.125 | — | 2,69 % | 38,48 Mio. | 37,3 Mio. $ |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2,19 % | 30,44 Mio. | 30,3 Mio. $ |
| 6 | US TREASURY N/B 09/31 3.625 | — | 2,12 % | 31,04 Mio. | 29,4 Mio. $ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 2,12 % | 30,35 Mio. | 29,4 Mio. $ |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2,10 % | 30,06 Mio. | 29,2 Mio. $ |
| 9 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 2,08 % | 30,25 Mio. | 28,9 Mio. $ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1,96 % | 35,75 Mio. | 27,2 Mio. $ |
| 11 | US TREASURY N/B 09/30 3.625 | — | 1,94 % | 28,08 Mio. | 26,9 Mio. $ |
| 12 | US DOLLAR | — | 1,84 % | 25,56 Mio. | 25,6 Mio. $ |
| 13 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 1,83 % | 28,28 Mio. | 25,4 Mio. $ |
| 14 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1,79 % | 25,77 Mio. | 24,8 Mio. $ |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1,55 % | 26,3 Mio. | 21,5 Mio. $ |
| 16 | BS3GA92 IRS JPY R V 00MTONAR IS3GAA3 CCPOIS | — | 1,41 % | 3,08 Mrd. | 19,6 Mio. $ |
| 17 | BS3G9B7 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9C8 CCPOIS | — | 1,41 % | 3,07 Mrd. | 19,5 Mio. $ |
| 18 | BS3G9D9 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9E0 CCPOIS | — | 1,40 % | 3,06 Mrd. | 19,5 Mio. $ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1,40 % | 20,53 Mio. | 19,4 Mio. $ |
| 20 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1,26 % | 17,9 Mio. | 17,5 Mio. $ |
| 21 | US TREASURY N/B 02/29 4.25 | — | 1,21 % | 16,98 Mio. | 16,8 Mio. $ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 1,19 % | 17,58 Mio. | 16,4 Mio. $ |
| 23 | GBP261217 | — | 1,13 % | -11,73 Mio. | 15,7 Mio. $ |
| 24 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/36 4.875 | — | 1,13 % | 12,09 Mio. | 15,6 Mio. $ |
| 25 | AUST 10Y BOND FUT DEC26 XSFE 20261215 | — | 1,12 % | 20,9 Mio. | 15,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,82 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0881 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0897 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0897 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.0937 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.1006 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.0964 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.0951 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.0944 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | $0.0938 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.0921 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.0910 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | $0.1714 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.0699 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,40 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,31 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,38 % / — | Sortino 1J | -1,77 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0806 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3950 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,25 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 53697 | Durchschnittliches Volumen | 117587 |
| AUM | 1,19 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,21 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,6 Mio. $ | +0,31 % | 1,18 Mrd. $ → 1,19 Mrd. $ |
| 1 Monat | 38,5 Mio. $ | +3,37 % | 1,14 Mrd. $ → 1,19 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CORB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.