CORB AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 14:13 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.49 | النطاق اليومي | 28.58 – 28.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.90 – 30.36 | حجم التداول | 216 |
| متوسط حجم التداول | 117.59 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.19 مليار US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% |
| NAV | 28.50 | العلاوة/الخصم | +0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 07/11/2025 | المقتنيات | 732 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J756 | ISIN | US00039J7569 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | -2.00% | -4.24% | -4.62% | — | — | — | — | -5.19% |
| إجمالي العائد | +0.81% | -1.01% | -2.33% | -1.83% | — | — | — | — | -1.62% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 732 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | — | 10.33% | 136.8 مليون | 143.2 مليون US$ |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221 | — | 3.22% | 41.9 مليون | 44.6 مليون US$ |
| 3 | US TREASURY N/B 09/28 4.625 | — | 3.17% | 43.93 مليون | 43.9 مليون US$ |
| 4 | US TREASURY N/B 10/31 4.125 | — | 2.69% | 38.48 مليون | 37.3 مليون US$ |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.19% | 30.44 مليون | 30.3 مليون US$ |
| 6 | US TREASURY N/B 09/31 3.625 | — | 2.12% | 31.04 مليون | 29.4 مليون US$ |
| 7 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 2.12% | 30.35 مليون | 29.4 مليون US$ |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.10% | 30.06 مليون | 29.2 مليون US$ |
| 9 | US TREASURY N/B 08/31 3.75 | — | 2.08% | 30.25 مليون | 28.9 مليون US$ |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.96% | 35.75 مليون | 27.2 مليون US$ |
| 11 | US TREASURY N/B 09/30 3.625 | — | 1.94% | 28.08 مليون | 26.9 مليون US$ |
| 12 | US DOLLAR | — | 1.84% | 25.56 مليون | 25.6 مليون US$ |
| 13 | US TREASURY N/B 11/55 4.625 | — | 1.83% | 28.28 مليون | 25.4 مليون US$ |
| 14 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 1.79% | 25.77 مليون | 24.8 مليون US$ |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.55% | 26.3 مليون | 21.5 مليون US$ |
| 16 | BS3GA92 IRS JPY R V 00MTONAR IS3GAA3 CCPOIS | — | 1.41% | 3.08 مليار | 19.6 مليون US$ |
| 17 | BS3G9B7 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9C8 CCPOIS | — | 1.41% | 3.07 مليار | 19.5 مليون US$ |
| 18 | BS3G9D9 IRS JPY R V 00MTONAR IS3G9E0 CCPOIS | — | 1.40% | 3.06 مليار | 19.5 مليون US$ |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.40% | 20.53 مليون | 19.4 مليون US$ |
| 20 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 1.26% | 17.9 مليون | 17.5 مليون US$ |
| 21 | US TREASURY N/B 02/29 4.25 | — | 1.21% | 16.98 مليون | 16.8 مليون US$ |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 1.19% | 17.58 مليون | 16.4 مليون US$ |
| 23 | GBP261217 | — | 1.13% | -11.73 مليون | 15.7 مليون US$ |
| 24 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/36 4.875 | — | 1.13% | 12.09 مليون | 15.6 مليون US$ |
| 25 | AUST 10Y BOND FUT DEC26 XSFE 20261215 | — | 1.12% | 20.9 مليون | 15.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.82% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0881 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.0897 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.0897 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.0937 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1006 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.0964 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.0951 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.0944 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.0938 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.0921 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.0910 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.1714 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.0699 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.40% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.31 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.38% / — | سورتينو 1 سنة | -1.77 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0806 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3950 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.25% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 216 | متوسط حجم التداول | 117.59 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.19 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.6 مليون US$ | +0.31% | 1.18 مليار US$ → 1.19 مليار US$ |
| شهر واحد | 38.5 مليون US$ | +3.37% | 1.14 مليار US$ → 1.19 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CORB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.