COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
报价截至 Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.49 | 当日价格区间 | 15.38 – 15.48 |
| 52周区间 | 11.86 – 16.20 | 成交量 | 180.76K |
| 平均成交量 | 158.28K | AUM | $412.0M (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.89% | 收益率（TTM） | 0.79% |
| NAV | 15.33 | 溢价/折价 | +0.59% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 26, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Tweedy, Browne Co. | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund seeks to achieve its investment objective by dedicating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, to the stocks of both U.S. and non-U.S. companies. Tweedy, Browne Company LLC identifies these companies as undervalued. A key additional criterion for selection is that these companies must also exhibit either significant share purchases by their own insiders or be engaged in opportunistic share buyback programs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.40% | +1.98% | +8.09% | +20.08% | +27.38% | — | — | — | +27.42% |
| 总回报 | -1.40% | +1.98% | +8.09% | +20.08% | +28.55% | — | — | — | +28.07% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 13, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.89% | 每10,000美元投资的年化费用 | $89.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 212 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.97% | 8.08M | $8.1M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.54% | 1.84M | $6.3M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.35% | 45.64K | $5.5M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.18% | 288.02K | $4.8M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 143.92K | $4.8M |
| 6 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.10% | 264.42K | $4.5M |
| 7 | Hafnia Ltd | HAFN | 0.98% | 374.54K | $4.0M |
| 8 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.95% | 1.11M | $3.9M |
| 9 | Everforth Inc | EFOR | 0.94% | 103.04K | $3.9M |
| 10 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.92% | 16.54K | $3.8M |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.91% | 40.51K | $3.8M |
| 12 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.91% | 50.90K | $3.7M |
| 13 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.91% | 26.86K | $3.7M |
| 14 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.89% | 26.32K | $3.7M |
| 15 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.87% | 568.21K | $3.6M |
| 16 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.87% | 89.88K | $3.6M |
| 17 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.85% | 28.43K | $3.5M |
| 18 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.84% | 538.37K | $3.5M |
| 19 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.83% | 2.18M | $3.4M |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.83% | 38.58K | $3.4M |
| 21 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 53.10K | $3.3M |
| 22 | WPP PLC | WPP.L | 0.80% | 646.55K | $3.3M |
| 23 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 0.80% | 249.88K | $3.3M |
| 24 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.79% | 441.06K | $3.3M |
| 25 | Hilton Food Group PLC | HFG.L | 0.79% | 342.70K | $3.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.79% | 已派发（过去12个月） | $0.1231 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.92% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.99 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.07% / — | 索提诺比率（1年） | 3.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.768 | 与标普500的相关性（1年） | 0.683 |
| 下行偏差 1年 | 8.09% | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 180.76K | 平均成交量 | 158.28K |
| AUM | $412.0M | 溢价/折价 | +0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.1M | +0.27% | $410.9M → $412.0M |
| 1个月 | -$2.8M | -0.65% | $421.4M → $412.0M |
| 1周 | -$4.7M | -1.16% | $409.4M → $412.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。