COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.98 | 当日价格区间 | 15.92 – 16.00 |
| 52周区间 | 11.86 – 16.02 | 成交量 | 87.77K |
| 平均成交量 | 136.29K | AUM | $314.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.89% | 收益率（TTM） | 0.77% |
| NAV | 15.76 | 溢价/折价 | +1.14% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 25, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Tweedy, Browne Co. | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued, and where either the company’s “insiders” have been actively purchasing the company’s equity securities and/or the company is conducting “opportunistic share buybacks.”
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +30.44% | — | — | — | +32.15% |
| 总回报 | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +31.63% | — | — | — | +32.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.89% | 每10,000美元投资的年化费用 | $89.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 208 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.45% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.47% | 1.76M | $6.1M |
| 3 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.42% | 404.33K | $5.9M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.31% | 281.55K | $5.5M |
| 5 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.14% | 259.35K | $4.8M |
| 6 | Repsol SA | REP.MC | 1.11% | 141.39K | $4.6M |
| 7 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.03% | 44.15K | $4.3M |
| 8 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.99% | 226.17K | $4.1M |
| 9 | Power Corp of Canada | POW.TO | 0.98% | 61.59K | $4.1M |
| 10 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.98% | 25.66K | $4.1M |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.96% | 247.13K | $4.0M |
| 12 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.93% | 555.61K | $3.9M |
| 13 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.89% | 524.80K | $3.7M |
| 14 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.88% | 87.53K | $3.7M |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.87% | 14.90K | $3.6M |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.87% | 38.88K | $3.6M |
| 17 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.84% | 1.09M | $3.5M |
| 18 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.83% | 50.13K | $3.5M |
| 19 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.83% | 26.86K | $3.4M |
| 20 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.82% | 2.14M | $3.4M |
| 21 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.82% | 27.87K | $3.4M |
| 22 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.82% | 16.17K | $3.4M |
| 23 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 51.71K | $3.4M |
| 24 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.81% | 23.66K | $3.4M |
| 25 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.80% | 431.94K | $3.3M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.77% | 已派发（过去12个月） | $0.1231 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.94% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.25 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.07% / — | 索提诺比率（1年） | 3.62 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.772 | 与标普500的相关性（1年） | 0.693 |
| 下行偏差 1年 | 8.04% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 87.77K | 平均成交量 | 136.29K |
| AUM | $314.3M | 溢价/折价 | +1.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $314.3M → $314.3M |
| 1周 | -$3.4M | -1.08% | $314.3M → $314.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。