COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
15.94
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기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 15.98 | 당일 가격 범위 | 15.92 – 16.00 |
| 52주 범위 | 11.86 – 16.02 | 거래량 | 87.77K |
| 평균 거래량 | 136.29K | AUM | $314.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.89% | 수익률 (TTM) | 0.77% |
| NAV | 15.76 | 프리미엄/디스카운트 | +1.14% 잠정 |
| 설정일 | Dec 25, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Tweedy, Browne Co. | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued, and where either the company’s “insiders” have been actively purchasing the company’s equity securities and/or the company is conducting “opportunistic share buybacks.”
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +30.44% | — | — | — | +32.15% |
| 총수익률 | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +31.63% | — | — | — | +32.87% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.89% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $89.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 208 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.45% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.47% | 1.76M | $6.1M |
| 3 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.42% | 404.33K | $5.9M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.31% | 281.55K | $5.5M |
| 5 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.14% | 259.35K | $4.8M |
| 6 | Repsol SA | REP.MC | 1.11% | 141.39K | $4.6M |
| 7 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.03% | 44.15K | $4.3M |
| 8 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.99% | 226.17K | $4.1M |
| 9 | Power Corp of Canada | POW.TO | 0.98% | 61.59K | $4.1M |
| 10 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.98% | 25.66K | $4.1M |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.96% | 247.13K | $4.0M |
| 12 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.93% | 555.61K | $3.9M |
| 13 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.89% | 524.80K | $3.7M |
| 14 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.88% | 87.53K | $3.7M |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.87% | 14.90K | $3.6M |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.87% | 38.88K | $3.6M |
| 17 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.84% | 1.09M | $3.5M |
| 18 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.83% | 50.13K | $3.5M |
| 19 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.83% | 26.86K | $3.4M |
| 20 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.82% | 2.14M | $3.4M |
| 21 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.82% | 27.87K | $3.4M |
| 22 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.82% | 16.17K | $3.4M |
| 23 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 51.71K | $3.4M |
| 24 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.81% | 23.66K | $3.4M |
| 25 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.80% | 431.94K | $3.3M |
| 26 | WPP PLC | WPP.L | 0.80% | 632.00K | $3.3M |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.79% | 37.67K | $3.3M |
| 28 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0.79% | 97.63K | $3.3M |
| 29 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 0.79% | 24.68K | $3.3M |
| 30 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 0.79% | 97.44K | $3.3M |
| 31 | Everforth Inc | EFOR | 0.78% | 99.12K | $3.2M |
| 32 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 0.78% | 245.48K | $3.2M |
| 33 | Gestamp Automocion SA | GEST.MC | 0.77% | 936.15K | $3.2M |
| 34 | Umicore SA | UMI.BR | 0.77% | 118.98K | $3.2M |
| 35 | Tidewater Inc | TDW | 0.76% | 33.32K | $3.2M |
| 36 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | SL.MI | 0.75% | 69.72K | $3.1M |
| 37 | Shell PLC | SHEL.L | 0.75% | 67.10K | $3.1M |
| 38 | Volvo AB | — | 0.74% | 85.37K | $3.1M |
| 39 | Acciona SA | ANA.MC | 0.74% | 12.52K | $3.1M |
| 40 | YouGov PLC | YOU.L | 0.73% | 828.57K | $3.0M |
| 41 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.72% | 100.68K | $3.0M |
| 42 | Hafnia Ltd | HAFN | 0.72% | 366.45K | $3.0M |
| 43 | Svenska Handelsbanken AB | — | 0.72% | 192.46K | $3.0M |
| 44 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 0.71% | 113.04K | $3.0M |
| 45 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.69% | 7.20K | $2.9M |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.68% | 42.56K | $2.9M |
| 47 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 0.68% | 307.18K | $2.9M |
| 48 | Hilton Food Group PLC | HFG.L | 0.67% | 333.64K | $2.8M |
| 49 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.66% | 231.95K | $2.8M |
| 50 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 0.66% | 61.59K | $2.7M |
| 51 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.66% | 166.68K | $2.7M |
| 52 | Coface SA | COFA.PA | 0.65% | 147.08K | $2.7M |
| 53 | Bouygues SA | EN.PA | 0.65% | 50.16K | $2.7M |
| 54 | Crocs Inc | CROX | 0.64% | 21.69K | $2.6M |
| 55 | Vidrala SA | VID.MC | 0.63% | 25.12K | $2.6M |
| 56 | Television Francaise 1 SA | TFI.PA | 0.63% | 324.13K | $2.6M |
| 57 | Bank of the Philippine Islands | — | 0.63% | 1.51M | $2.6M |
| 58 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 0.63% | 43.64K | $2.6M |
| 59 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 0.62% | 127.11K | $2.6M |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.62% | 4.73K | $2.6M |
| 61 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.62% | 59.10K | $2.6M |
| 62 | Daimler Truck Holding AG | DTG.DE | 0.61% | 47.93K | $2.5M |
| 63 | Metropole Television SA | MMT.PA | 0.61% | 180.44K | $2.5M |
| 64 | Beiersdorf AG | BEI.DE | 0.61% | 27.13K | $2.5M |
| 65 | Conduit Holdings Ltd | CRE.L | 0.61% | 408.85K | $2.5M |
| 66 | GSK PLC | GSK.L | 0.60% | 96.22K | $2.5M |
| 67 | Matador Resources Co | MTDR | 0.60% | 43.13K | $2.5M |
| 68 | Bunzl PLC | BNZL.L | 0.60% | 66.75K | $2.5M |
| 69 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.60% | 33.26K | $2.5M |
| 70 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 0.60% | 11.66K | $2.5M |
| 71 | Zoetis Inc | ZTS | 0.60% | 32.05K | $2.5M |
| 72 | JOHNSON MATTHEY | JMAT.L | 0.59% | 79.83K | $2.5M |
| 73 | Prudential PLC | PRU.L | 0.59% | 176.00K | $2.5M |
| 74 | Inchcape PLC | INCH.L | 0.59% | 217.59K | $2.5M |
| 75 | Metropolitan Bank & Trust Co | — | 0.59% | 2.23M | $2.4M |
| 76 | Rightmove PLC | RMV.L | 0.58% | 347.58K | $2.4M |
| 77 | Mitchells & Butlers PLC | MAB.L | 0.58% | 629.18K | $2.4M |
| 78 | Autotrader Group PLC | AUTO.L | 0.58% | 324.07K | $2.4M |
| 79 | United Overseas Bank Ltd | — | 0.58% | 75.36K | $2.4M |
| 80 | Breedon Group PLC | BREE.L | 0.58% | 488.32K | $2.4M |
| 81 | Adobe Inc | ADBE | 0.58% | 8.71K | $2.4M |
| 82 | Cigna Group/The | CI | 0.57% | 8.62K | $2.4M |
| 83 | Winpak Ltd | WPK.TO | 0.57% | 72.73K | $2.4M |
| 84 | Brembo NV | BRE.MI | 0.57% | 201.64K | $2.4M |
| 85 | Thor Industries Inc | THO | 0.56% | 29.60K | $2.4M |
| 86 | ConocoPhillips | COP | 0.56% | 17.38K | $2.3M |
| 87 | Colruyt Group N.V | COLR.BR | 0.56% | 51.48K | $2.3M |
| 88 | Transcontinental Inc | TCL-A.TO | 0.56% | 556.96K | $2.3M |
| 89 | JUMBO SA | BELA.AT | 0.56% | 76.18K | $2.3M |
| 90 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.56% | 29.01K | $2.3M |
| 91 | Dorian LPG Ltd | LPG | 0.55% | 45.21K | $2.3M |
| 92 | Krafton Inc | 259960.KS | 0.55% | 14.37K | $2.3M |
| 93 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.55% | 53.53K | $2.3M |
| 94 | KT&G Corp | 033780.KS | 0.55% | 18.38K | $2.3M |
| 95 | Versant Media Group Inc | VSNTV | 0.55% | 58.73K | $2.3M |
| 96 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.54% | 42.27K | $2.3M |
| 97 | New Hope Corp Ltd | NHC.AX | 0.54% | 547.98K | $2.3M |
| 98 | SKF AB | — | 0.54% | 81.52K | $2.3M |
| 99 | Cash & Other | — | 0.54% | 2.24M | $2.2M |
| 100 | Vicat SACA | VCT.PA | 0.54% | 29.73K | $2.2M |
| 101 | Pets at Home Group Plc | PETS.L | 0.54% | 769.83K | $2.2M |
| 102 | Telecom Plus PLC | TEP.L | 0.54% | 187.63K | $2.2M |
| 103 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.53% | 50.97K | $2.2M |
| 104 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.52% | 75.76K | $2.2M |
| 105 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 0.52% | 123.10K | $2.2M |
| 106 | Billerud AB | BILL.ST | 0.52% | 268.13K | $2.2M |
| 107 | Globant SA | GLOB | 0.51% | 54.14K | $2.1M |
| 108 | Domino's Pizza Group PLC | DOM.L | 0.51% | 751.83K | $2.1M |
| 109 | Alten SA | ATE.PA | 0.51% | 23.75K | $2.1M |
| 110 | Minth Group Ltd | 0425.HK | 0.51% | 569.40K | $2.1M |
| 111 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.50% | 105.50K | $2.1M |
| 112 | LG Uplus Corp | 032640.KS | 0.50% | 193.02K | $2.1M |
| 113 | Albertsons Cos Inc | ACI | 0.50% | 166.89K | $2.1M |
| 114 | Resideo Technologies Inc | REZI | 0.49% | 101.25K | $2.1M |
| 115 | Hikma Pharmaceuticals PLC | HIK.L | 0.49% | 91.89K | $2.1M |
| 116 | Shoe Station Group Inc | SCVL | 0.49% | 132.36K | $2.0M |
| 117 | Aptiv PLC | APTV | 0.49% | 42.38K | $2.0M |
| 118 | Cementir Holding NV | CEM.MI | 0.49% | 120.48K | $2.0M |
| 119 | Beazer Homes USA Inc | BZH | 0.49% | 61.61K | $2.0M |
| 120 | Heartland Express Inc | HTLD | 0.49% | 157.83K | $2.0M |
| 121 | AFRY AB | AFRY.ST | 0.48% | 186.98K | $2.0M |
| 122 | Innocean Worldwide Inc | 214320.KS | 0.48% | 148.00K | $2.0M |
| 123 | Puma SE | PUM.DE | 0.48% | 68.54K | $2.0M |
| 124 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 0.48% | 225.17K | $2.0M |
| 125 | Berkeley Group Holdings PLC/The | BKG.L | 0.48% | 41.19K | $2.0M |
| 126 | Western Union Co/The | WU | 0.48% | 271.81K | $2.0M |
| 127 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 011780.KS | 0.47% | 23.17K | $2.0M |
| 128 | Sodexo SA | SW.PA | 0.47% | 29.59K | $1.9M |
| 129 | Bangkok Life Assurance PCL | BLA.BK | 0.47% | 2.60M | $1.9M |
| 130 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.46% | 27.57K | $1.9M |
| 131 | Stella-Jones Inc | SJ.TO | 0.46% | 37.26K | $1.9M |
| 132 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.46% | 15.93K | $1.9M |
| 133 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.46% | 18.87K | $1.9M |
| 134 | Sopra Steria Group | SOP.PA | 0.46% | 8.92K | $1.9M |
| 135 | MFE-MediaForEurope NV | MFEB.MI | 0.46% | 450.50K | $1.9M |
| 136 | Buzzi SpA | BZU.MI | 0.46% | 40.85K | $1.9M |
| 137 | Devon Energy Corp | DVN | 0.45% | 38.54K | $1.9M |
| 138 | Betsson AB | — | 0.45% | 190.41K | $1.9M |
| 139 | Centene Corp | CNC | 0.44% | 28.27K | $1.8M |
| 140 | Altri SGPS SA | ALTR.LS | 0.44% | 331.61K | $1.8M |
| 141 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.43% | 3.65K | $1.8M |
| 142 | LKQ Corp | LKQ | 0.43% | 70.18K | $1.8M |
| 143 | Fiserv Inc | FI | 0.43% | 34.38K | $1.8M |
| 144 | Vistry Group PLC | VTY.L | 0.43% | 499.33K | $1.8M |
| 145 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.42% | 4.52K | $1.8M |
| 146 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 0.41% | 24.63K | $1.7M |
| 147 | GQG Partners Inc | GQG.AX | 0.39% | 1.60M | $1.6M |
| 148 | Piaggio & C SpA | PIA.MI | 0.39% | 682.07K | $1.6M |
| 149 | Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 0.37% | 76.24K | $1.5M |
| 150 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 0.35% | 32.62K | $1.5M |
| 151 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 0.35% | 42.78K | $1.5M |
| 152 | Fugro NV | FUR.AS | 0.35% | 138.04K | $1.5M |
| 153 | Black Stone Minerals LP | BSM | 0.34% | 95.69K | $1.4M |
| 154 | Wilmar International Ltd | — | 0.34% | 486.17K | $1.4M |
| 155 | Stabilus SE | STM.DE | 0.33% | 70.94K | $1.4M |
| 156 | Volvo Car AB | — | 0.33% | 661.61K | $1.4M |
| 157 | Verallia SA | VRLA.PA | 0.33% | 61.06K | $1.4M |
| 158 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 0.32% | 30.98K | $1.3M |
| 159 | ADI Global Distribution Inc | ADIG | 0.28% | 55.38K | $1.2M |
| 160 | Teleperformance SE | TEP.PA | 0.27% | 13.59K | $1.1M |
| 161 | Douglas AG | DOU.DE | 0.22% | 99.94K | $929.1K |
| 162 | LG Electronics Inc | 066570.KS | 0.22% | 6.56K | $920.8K |
| 163 | Orion SA | OEC | 0.15% | 102.69K | $628.5K |
| 164 | FMC Corp | FMC | 0.13% | 50.74K | $559.2K |
| 165 | Rubis SCA | RUI.PA | 0.11% | 11.22K | $441.8K |
| 166 | SEK/USD FWD 083126 | — | 0.01% | -59.77M | $51.0K |
| 167 | EURO | — | 0.01% | 26.76K | $31.2K |
| 168 | SOUTH KOREA WON | — | 0.01% | 34.31M | $24.8K |
| 169 | CAD/USD FWD 083126 | — | 0.01% | -13.39M | $23.4K |
| 170 | BRITISH POUNDS | — | 0.00% | 9.02K | $12.3K |
| 171 | THAI BAHT | — | 0.00% | 19.71K | $603.14 |
| 172 | PHILIPPINE PESO | — | 0.00% | 1.07K | $17.43 |
| 173 | HKD/USD FWD 083126 | HKD | 0.00% | -5.12M | -$289.48 |
| 174 | HKD/USD FWD 093026 | HKD | 0.00% | -5.12M | -$310.39 |
| 175 | HKD/USD FWD 103026 | HKD | 0.00% | -5.12M | -$339.07 |
| 176 | NOK/USD FWD 083126 | NOK | 0.00% | -9.79M | -$1.9K |
| 177 | SGD/USD FWD 083126 | SGD | 0.00% | -3.97M | -$3.8K |
| 178 | JPY/USD FWD 083126 | JPY | 0.00% | -213.40M | -$4.6K |
| 179 | AUD/USD FWD 083126 | AUD | 0.00% | -924.20K | -$5.9K |
| 180 | HUF/USD FWD 083126 | — | 0.00% | -373.79M | -$6.4K |
| 181 | DKK/USD FWD 083126 | — | 0.00% | -7.15M | -$7.6K |
| 182 | JPY/USD FWD 093026 | JPY | 0.00% | -213.40M | -$10.3K |
| 183 | THB/USD FWD 083126 | — | 0.00% | -20.56M | -$11.2K |
| 184 | HUF/USD FWD 093026 | — | 0.00% | -373.79M | -$12.2K |
| 185 | THB/USD FWD 093026 | — | 0.00% | -20.56M | -$12.2K |
| 186 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -17.83K | -$12.9K |
| 187 | AUD/USD FWD 103026 | AUD | 0.00% | -924.20K | -$17.2K |
| 188 | JPY/USD FWD 103026 | JPY | 0.00% | -213.40M | -$19.0K |
| 189 | THB/USD FWD 103026 | — | -0.01% | -20.56M | -$21.1K |
| 190 | AUD/USD FWD 093026 | AUD | -0.01% | -924.20K | -$21.9K |
| 191 | DKK/USD FWD 093026 | — | -0.01% | -7.15M | -$23.6K |
| 192 | DKK/USD FWD 103026 | — | -0.01% | -7.15M | -$26.2K |
| 193 | HUF/USD FWD 103026 | — | -0.01% | -373.79M | -$26.3K |
| 194 | NOK/USD FWD 103026 | NOK | -0.01% | -9.79M | -$28.8K |
| 195 | SWEDISH KRONA | — | -0.01% | -404.32K | -$42.7K |
| 196 | SGD/USD FWD 103026 | SGD | -0.01% | -3.97M | -$43.6K |
| 197 | NOK/USD FWD 093026 | NOK | -0.01% | -9.79M | -$47.7K |
| 198 | SGD/USD FWD 093026 | SGD | -0.01% | -3.97M | -$49.5K |
| 199 | SEK/USD FWD 093026 | — | -0.03% | -59.77M | -$126.1K |
| 200 | SEK/USD FWD 103026 | — | -0.03% | -59.77M | -$131.4K |
| 201 | EUR/USD FWD 083126 | — | -0.05% | -27.66M | -$198.0K |
| 202 | CAD/USD FWD 103026 | — | -0.05% | -13.39M | -$206.9K |
| 203 | CAD/USD FWD 092926 | — | -0.06% | -13.39M | -$259.0K |
| 204 | GBP/USD FWD 082826 | — | -0.10% | -17.17M | -$422.6K |
| 205 | GBP/USD FWD 103026 | — | -0.12% | -17.17M | -$515.2K |
| 206 | GBP/USD FWD 093026 | — | -0.17% | -17.17M | -$695.8K |
| 207 | EUR/USD FWD 093026 | — | -0.17% | -27.66M | -$713.9K |
| 208 | EUR/USD FWD 103026 | — | -0.18% | -27.66M | -$754.1K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.77% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1231 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.94% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.25 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.07% / — | 소르티노 지수 1년 | 3.62 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.772 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.693 |
| 하방 편차 1년 | 8.04% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 87.77K | 평균 거래량 | 136.29K |
| AUM | $314.3M | 프리미엄/디스카운트 | +1.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $314.3M → $314.3M |
| 1주 | -$3.4M | -1.08% | $314.3M → $314.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.