COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
15.42
-0.07 (-0.45%)
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.49 | Дневной диапазон | 15.38 – 15.48 |
| Диапазон за 52 недели | 11.86 – 16.20 | Объём торгов | 180.76K |
| Средний объём | 158.28K | AUM | $412.0M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 15.33 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Dec 26, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tweedy, Browne Co. | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund seeks to achieve its investment objective by dedicating at least 80% of its net assets, under typical market conditions, to the stocks of both U.S. and non-U.S. companies. Tweedy, Browne Company LLC identifies these companies as undervalued. A key additional criterion for selection is that these companies must also exhibit either significant share purchases by their own insiders or be engaged in opportunistic share buyback programs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.40% | +1.98% | +8.09% | +20.08% | +27.38% | — | — | — | +27.42% |
| Совокупная доходность | -1.40% | +1.98% | +8.09% | +20.08% | +28.55% | — | — | — | +28.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 212 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.97% | 8.08M | $8.1M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.54% | 1.84M | $6.3M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.35% | 45.64K | $5.5M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.18% | 288.02K | $4.8M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 143.92K | $4.8M |
| 6 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.10% | 264.42K | $4.5M |
| 7 | Hafnia Ltd | HAFN | 0.98% | 374.54K | $4.0M |
| 8 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.95% | 1.11M | $3.9M |
| 9 | Everforth Inc | EFOR | 0.94% | 103.04K | $3.9M |
| 10 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.92% | 16.54K | $3.8M |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.91% | 40.51K | $3.8M |
| 12 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.91% | 50.90K | $3.7M |
| 13 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.91% | 26.86K | $3.7M |
| 14 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.89% | 26.32K | $3.7M |
| 15 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.87% | 568.21K | $3.6M |
| 16 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.87% | 89.88K | $3.6M |
| 17 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.85% | 28.43K | $3.5M |
| 18 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.84% | 538.37K | $3.5M |
| 19 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.83% | 2.18M | $3.4M |
| 20 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 0.83% | 38.58K | $3.4M |
| 21 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 53.10K | $3.3M |
| 22 | WPP PLC | WPP.L | 0.80% | 646.55K | $3.3M |
| 23 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 0.80% | 249.88K | $3.3M |
| 24 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.79% | 441.06K | $3.3M |
| 25 | Hilton Food Group PLC | HFG.L | 0.79% | 342.70K | $3.2M |
| 26 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.78% | 23.66K | $3.2M |
| 27 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 0.77% | 99.62K | $3.2M |
| 28 | Gestamp Automocion SA | GEST.MC | 0.76% | 952.08K | $3.1M |
| 29 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.75% | 235.40K | $3.1M |
| 30 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.75% | 104.58K | $3.1M |
| 31 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 0.74% | 148.80K | $3.0M |
| 32 | Acciona SA | ANA.MC | 0.74% | 12.85K | $3.0M |
| 33 | YouGov PLC | YOU.L | 0.73% | 841.50K | $3.0M |
| 34 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.73% | 7.31K | $3.0M |
| 35 | Svenska Handelsbanken AB | — | 0.73% | 197.55K | $3.0M |
| 36 | Tidewater Inc | TDW | 0.71% | 34.09K | $2.9M |
| 37 | Mitchells & Butlers PLC | MAB.L | 0.70% | 754.83K | $2.9M |
| 38 | Umicore SA | UMI.BR | 0.69% | 120.99K | $2.8M |
| 39 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 0.69% | 114.93K | $2.8M |
| 40 | Watches of Switzerland Group PLC | WOSG.L | 0.69% | 312.35K | $2.8M |
| 41 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | SL.MI | 0.68% | 71.66K | $2.8M |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 0.67% | 25.16K | $2.8M |
| 43 | Volvo AB | — | 0.67% | 87.20K | $2.8M |
| 44 | MIMAKI ENGINEERING CO LTD | 6638.T | 0.66% | 177.50K | $2.7M |
| 45 | Adobe Inc | ADBE | 0.66% | 11.15K | $2.7M |
| 46 | Alten SA | ATE.PA | 0.65% | 29.84K | $2.7M |
| 47 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0.65% | 99.19K | $2.7M |
| 48 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.65% | 235.16K | $2.7M |
| 49 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 0.65% | 62.59K | $2.7M |
| 50 | Johnson Matthey PLC | JMAT.L | 0.65% | 81.45K | $2.7M |
| 51 | Dorian LPG Ltd | LPG | 0.64% | 45.91K | $2.6M |
| 52 | Coface SA | COFA.PA | 0.64% | 150.88K | $2.6M |
| 53 | Crocs Inc | CROX | 0.62% | 22.28K | $2.6M |
| 54 | Telecom Plus PLC | TEP.L | 0.62% | 227.03K | $2.6M |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.62% | 43.20K | $2.6M |
| 56 | Vidrala SA | VID.MC | 0.62% | 25.54K | $2.5M |
| 57 | JUMBO SA | BELA.AT | 0.61% | 91.46K | $2.5M |
| 58 | Transcontinental Inc | TCL-A.TO | 0.61% | 668.26K | $2.5M |
| 59 | Globant SA | GLOB | 0.61% | 69.03K | $2.5M |
| 60 | Bunzl PLC | BNZL.L | 0.60% | 68.52K | $2.5M |
| 61 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 0.60% | 130.05K | $2.5M |
| 62 | Cigna Group/The | CI | 0.60% | 8.75K | $2.5M |
| 63 | Zoetis Inc | ZTS | 0.59% | 32.63K | $2.4M |
| 64 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.59% | 132.10K | $2.4M |
| 65 | KT&G Corp | 033780.KS | 0.59% | 18.38K | $2.4M |
| 66 | Beiersdorf AG | BEI.DE | 0.59% | 27.67K | $2.4M |
| 67 | United Overseas Bank Ltd | — | 0.59% | 77.42K | $2.4M |
| 68 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 011780.KS | 0.59% | 28.26K | $2.4M |
| 69 | Helmerich & Payne Inc | HP | 0.59% | 60.29K | $2.4M |
| 70 | Hikma Pharmaceuticals PLC | HIK.L | 0.58% | 112.47K | $2.4M |
| 71 | Matador Resources Co | MTDR | 0.58% | 44.06K | $2.4M |
| 72 | Conduit Holdings Ltd | CRE.L | 0.58% | 417.05K | $2.4M |
| 73 | ConocoPhillips | COP | 0.58% | 17.80K | $2.4M |
| 74 | AFRY AB | AFRY.ST | 0.58% | 229.01K | $2.4M |
| 75 | Bouygues SA | EN.PA | 0.57% | 51.46K | $2.3M |
| 76 | Bank of the Philippine Islands | — | 0.57% | 1.54M | $2.3M |
| 77 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.56% | 171.22K | $2.3M |
| 78 | Rightmove PLC | RMV.L | 0.56% | 355.62K | $2.3M |
| 79 | Brembo NV | BRE.MI | 0.56% | 207.19K | $2.3M |
| 80 | New Hope Corp Ltd | NHC.AX | 0.56% | 555.74K | $2.3M |
| 81 | Daimler Truck Holding AG | DTG.DE | 0.56% | 49.60K | $2.3M |
| 82 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.56% | 34.02K | $2.3M |
| 83 | Aptiv PLC | APTV | 0.55% | 52.04K | $2.3M |
| 84 | Domino's Pizza Group PLC | DOM.L | 0.55% | 762.35K | $2.3M |
| 85 | GSK PLC | GSK.L | 0.55% | 98.34K | $2.3M |
| 86 | Winpak Ltd | WPK.TO | 0.55% | 74.29K | $2.3M |
| 87 | Metropolitan Bank & Trust Co | — | 0.55% | 2.32M | $2.3M |
| 88 | Television Francaise 1 SA | TFI.PA | 0.55% | 340.92K | $2.2M |
| 89 | SKF AB | — | 0.55% | 83.22K | $2.2M |
| 90 | Pets at Home Group Plc | PETS.L | 0.54% | 789.33K | $2.2M |
| 91 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.54% | 34.04K | $2.2M |
| 92 | Billerud AB | BILL.ST | 0.53% | 273.64K | $2.2M |
| 93 | PVH Corp | PVH | 0.53% | 26.91K | $2.2M |
| 94 | Prudential PLC | PRU.L | 0.52% | 180.56K | $2.1M |
| 95 | Bangkok Life Assurance PCL | BLA.BK | 0.52% | 3.22M | $2.1M |
| 96 | Autotrader Group PLC | AUTO.L | 0.52% | 328.85K | $2.1M |
| 97 | JD Sports Fashion PLC | JD.L | 0.52% | 1.89M | $2.1M |
| 98 | Criteo SA | CRTO | 0.51% | 134.13K | $2.1M |
| 99 | Tyson Foods Inc | TSN | 0.51% | 39.47K | $2.1M |
| 100 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 0.51% | 15.29K | $2.1M |
| 101 | Beazer Homes USA Inc | BZH | 0.51% | 62.43K | $2.1M |
| 102 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 0.51% | 43.42K | $2.1M |
| 103 | Metropole Television SA | MMT.PA | 0.51% | 184.43K | $2.1M |
| 104 | LG Uplus Corp | 032640.KS | 0.50% | 193.02K | $2.1M |
| 105 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.50% | 54.88K | $2.1M |
| 106 | Albertsons Cos Inc | ACI | 0.50% | 169.10K | $2.1M |
| 107 | Fortune Brands Innovations Inc | FBHS | 0.50% | 52.60K | $2.1M |
| 108 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.50% | 77.28K | $2.0M |
| 109 | Woori Financial Group Inc | WF | 0.50% | 27.91K | $2.0M |
| 110 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.49% | 29.40K | $2.0M |
| 111 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 0.49% | 44.51K | $2.0M |
| 112 | Colruyt Group N.V | COLR.BR | 0.49% | 52.63K | $2.0M |
| 113 | Inchcape PLC | INCH.L | 0.49% | 221.08K | $2.0M |
| 114 | Krafton Inc | 259960.KS | 0.49% | 14.37K | $2.0M |
| 115 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 0.49% | 11.93K | $2.0M |
| 116 | Breedon Group PLC | BREE.L | 0.49% | 498.67K | $2.0M |
| 117 | CGI Inc | GIB-A.TO | 0.49% | 28.43K | $2.0M |
| 118 | Nomad Foods Ltd | NOMD | 0.48% | 179.32K | $2.0M |
| 119 | Innocean Worldwide Inc | 214320.KS | 0.48% | 148.00K | $2.0M |
| 120 | Vicat SACA | VCT.PA | 0.48% | 30.40K | $2.0M |
| 121 | Lennar Corp | LEN-B | 0.48% | 25.74K | $2.0M |
| 122 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.48% | 52.48K | $2.0M |
| 123 | Thor Industries Inc | THO | 0.47% | 30.02K | $1.9M |
| 124 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.47% | 3.72K | $1.9M |
| 125 | Devon Energy Corp | DVN | 0.46% | 39.35K | $1.9M |
| 126 | Centene Corp | CNC | 0.46% | 28.92K | $1.9M |
| 127 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.45% | 19.72K | $1.9M |
| 128 | Sodexo SA | SW.PA | 0.45% | 30.21K | $1.9M |
| 129 | Betsson AB | — | 0.45% | 193.35K | $1.9M |
| 130 | Versant Media Group Inc | VSNT | 0.45% | 60.09K | $1.8M |
| 131 | Puma SE | PUM.DE | 0.45% | 71.03K | $1.8M |
| 132 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.44% | 19.33K | $1.8M |
| 133 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 0.44% | 226.21K | $1.8M |
| 134 | Cementir Holding NV | CEM.MI | 0.44% | 122.44K | $1.8M |
| 135 | Heartland Express Inc | HTLD | 0.43% | 160.50K | $1.8M |
| 136 | Berkeley Group Holdings PLC/The | BKG.L | 0.43% | 42.15K | $1.8M |
| 137 | Resideo Technologies Inc | REZI | 0.43% | 103.25K | $1.8M |
| 138 | Sopra Steria Group | SOP.PA | 0.43% | 9.20K | $1.7M |
| 139 | Buzzi SpA | BZU.MI | 0.42% | 42.17K | $1.7M |
| 140 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.42% | 4.57K | $1.7M |
| 141 | Shoe Station Group Inc | SCVL | 0.42% | 135.28K | $1.7M |
| 142 | Minth Group Ltd | 0425.HK | 0.42% | 580.50K | $1.7M |
| 143 | Western Union Co/The | WU | 0.41% | 277.95K | $1.7M |
| 144 | Cash & Other | — | 0.40% | 1.63M | $1.6M |
| 145 | Fiserv Inc | FI | 0.39% | 35.32K | $1.6M |
| 146 | Altri SGPS SA | ALTR.LS | 0.39% | 337.83K | $1.6M |
| 147 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 0.39% | 43.67K | $1.6M |
| 148 | LKQ Corp | LKQ | 0.38% | 71.47K | $1.6M |
| 149 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 0.37% | 33.68K | $1.5M |
| 150 | Piaggio & C SpA | PIA.MI | 0.36% | 701.01K | $1.5M |
| 151 | Vistry Group PLC | VTY.L | 0.36% | 511.53K | $1.5M |
| 152 | Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 0.36% | 77.53K | $1.5M |
| 153 | MFE-MediaForEurope NV | MFEB.MI | 0.35% | 456.26K | $1.4M |
| 154 | Black Stone Minerals LP | BSM | 0.35% | 97.17K | $1.4M |
| 155 | Wilmar International Ltd | — | 0.34% | 498.99K | $1.4M |
| 156 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | WBO.JO | 0.33% | 159.68K | $1.4M |
| 157 | Advance Auto Parts Inc | AAP | 0.33% | 31.82K | $1.3M |
| 158 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 0.32% | 25.19K | $1.3M |
| 159 | EUR/USD FWD 113026 | — | 0.32% | -26.92M | $1.3M |
| 160 | Stabilus SE | STM.DE | 0.32% | 73.92K | $1.3M |
| 161 | GQG Partners Inc | GQG.AX | 0.31% | 1.63M | $1.3M |
| 162 | Verallia SA | VRLA.PA | 0.30% | 62.41K | $1.2M |
| 163 | Fugro NV | FUR.AS | 0.29% | 140.56K | $1.2M |
| 164 | Teleperformance SE | TEP.PA | 0.27% | 13.99K | $1.1M |
| 165 | LG Electronics Inc | 066570.KS | 0.24% | 6.56K | $980.2K |
| 166 | ADI Global Distribution Inc | ADIG | 0.23% | 56.02K | $941.1K |
| 167 | GBP/USD FWD 113026 | — | 0.16% | -17.15M | $662.4K |
| 168 | EUR/USD FWD 103026 | — | 0.15% | -26.92M | $621.3K |
| 169 | Orion SA | OEC | 0.15% | 103.95K | $599.8K |
| 170 | EUR/USD FWD 122926 | — | 0.13% | -26.92M | $549.4K |
| 171 | Rubis SCA | RUI.PA | 0.11% | 11.64K | $450.3K |
| 172 | FMC Corp | FMC | 0.10% | 50.40K | $420.8K |
| 173 | Douglas AG | DOU.DE | 0.10% | 50.17K | $395.6K |
| 174 | SEK/USD FWD 113026 | — | 0.08% | -65.66M | $333.6K |
| 175 | CAD/USD FWD 113026 | — | 0.08% | -14.27M | $312.5K |
| 176 | SEK/USD FWD 103026 | — | 0.05% | -65.66M | $225.1K |
| 177 | GBP/USD FWD 103026 | — | 0.04% | -17.15M | $171.5K |
| 178 | CAD/USD FWD 103026 | — | 0.04% | -14.27M | $161.5K |
| 179 | CAD/USD FWD 122926 | — | 0.03% | -14.27M | $123.8K |
| 180 | BRITISH POUNDS | — | 0.03% | 87.47K | $115.8K |
| 181 | SEK/USD FWD 122926 | — | 0.02% | -65.66M | $63.2K |
| 182 | DKK/USD FWD 113026 | — | 0.01% | -7.94M | $51.2K |
| 183 | GBP/USD FWD 122926 | — | 0.01% | -17.15M | $44.1K |
| 184 | SGD/USD FWD 113026 | SGD | 0.01% | -4.32M | $37.0K |
| 185 | NOK/USD FWD 113026 | NOK | 0.01% | -10.58M | $27.8K |
| 186 | DKK/USD FWD 103026 | — | 0.01% | -7.94M | $26.9K |
| 187 | DKK/USD FWD 122926 | — | 0.01% | -7.94M | $21.9K |
| 188 | AUD/USD FWD 113026 | AUD | 0.00% | -1.11M | $19.4K |
| 189 | THB/USD FWD 113026 | — | 0.00% | -25.89M | $18.7K |
| 190 | JPY/USD FWD 113026 | JPY | 0.00% | -418.50M | $11.9K |
| 191 | NOK/USD FWD 122926 | NOK | 0.00% | -10.58M | $8.7K |
| 192 | AUD/USD FWD 122926 | AUD | 0.00% | -1.11M | $6.6K |
| 193 | SGD/USD FWD 122926 | SGD | 0.00% | -4.32M | $4.5K |
| 194 | AUD/USD FWD 103026 | AUD | 0.00% | -1.11M | $3.7K |
| 195 | JPY/USD FWD 122926 | JPY | 0.00% | -418.50M | $2.6K |
| 196 | HKD/USD FWD 113026 | HKD | 0.00% | -4.46M | $1.3K |
| 197 | HKD/USD FWD 103026 | HKD | 0.00% | -4.46M | $1.2K |
| 198 | THAI BAHT | — | 0.00% | 19.71K | $587.77 |
| 199 | HKD/USD FWD 122926 | HKD | 0.00% | -4.46M | $364.61 |
| 200 | THB/USD FWD 103026 | — | 0.00% | -25.89M | $186.86 |
| 201 | PHILIPPINE PESO | — | 0.00% | 1.07K | $17.11 |
| 202 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 203 | THB/USD FWD 122926 | — | 0.00% | -25.89M | -$106.27 |
| 204 | NOK/USD FWD 103026 | NOK | 0.00% | -10.58M | -$303.34 |
| 205 | USD/ZAR FWD 113026 | — | 0.00% | -5.55M | -$1.3K |
| 206 | USD/ZAR FWD 122926 | — | 0.00% | -5.55M | -$1.3K |
| 207 | USD/ZAR FWD 103026 | — | 0.00% | -5.55M | -$1.3K |
| 208 | SGD/USD FWD 103026 | SGD | 0.00% | -4.32M | -$1.8K |
| 209 | JPY/USD FWD 103026 | JPY | 0.00% | -418.50M | -$4.0K |
| 210 | EURO | — | 0.00% | -3.77K | -$4.2K |
| 211 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | -15.04K | -$10.5K |
| 212 | HUF/USD FWD 103026 | — | 0.00% | -0 | -$12.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1231 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.92% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.99 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.07% / — | Сортино 1Л | 3.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.768 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.683 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 180.76K | Средний объём | 158.28K |
| AUM | $412.0M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.27% | $410.9M → $412.0M |
| 1 месяц | -$2.8M | -0.65% | $421.4M → $412.0M |
| 1 неделя | -$4.7M | -1.16% | $409.4M → $412.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Официальная страница фонда ↗
Проспекты (SEC EDGAR) ↗
Годовые / полугодовые отчёты (SEC EDGAR) ↗
Все подачи в SEC ↗
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COPY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Forget SCHD's Home Bias: Schwab's International Fund Charges 0.08% and Nearly Matched It Over Five Years ↗
SCHD has become the default dividend ETF for American investors, but Schwab runs a similar fund built entirely from foreign companies at a…
24/7 Wall Street · Oct 14, 17:33 UTC
Gold falls below $4,100, silver plunges 6% as hot CPI boosts Fed-hike bets - Kitco PM Report ↗
Gold and silver prices were sharply lower in late U.S. trading Wednesday, as hotter-than-expected U.S. consumer inflation lifted Treasury yields…
Kitco · Oct 14, 17:32 UTC
New State Street Sector ETFs Give Biggest Stocks Full Weight ↗
State Street Investment Management launched four sector ETFs on Wednesday, built to give each sector's largest companies their full weight. Key…
ETF Trends · Oct 14, 17:16 UTC
Cryptocurrencies: Bitcoin Down 3% Again This Week ↗
This weekly update tracks some of the largest cryptocurrencies by market share: Bitcoin and Ether. While both are considered high-risk assets, they…
ETF Trends · Oct 14, 17:16 UTC
Gold's weakness is a buying opportunity as Jefferies sees $5,000 price in 2027, healthy mining margins ↗
Gold prices continue to struggle in the face of persistent inflation pressures and growing expectations for higher interest rates; however, one bank…
Kitco · Oct 14, 17:07 UTC
Silver Nears Crucial Test: Peak Scarcity or Structural Squeeze? ↗
An old market speculator's adage says to "always sell a hockey stick chart, because the right side of the pattern will be as steep as the left one."
Benzinga · Oct 14, 16:36 UTC
Все новости по COPY →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.