COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.98 | Intervalo Diário | 15.92 – 16.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.86 – 16.02 | Volume | 87.77K |
| Volume Médio | 136.29K | AUM | $314.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 15.76 | Prêmio/Desconto | +1.14% indicativo |
| Início | Dec 25, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Tweedy, Browne Co. | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued, and where either the company’s “insiders” have been actively purchasing the company’s equity securities and/or the company is conducting “opportunistic share buybacks.”
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.10% | +7.32% | +11.90% | +23.88% | +30.45% | — | — | — | +32.41% |
| Retorno total | +4.10% | +7.32% | +11.90% | +23.88% | +31.63% | — | — | — | +33.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 208 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.45% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.47% | 1.76M | $6.1M |
| 3 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.42% | 404.33K | $5.9M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.31% | 281.55K | $5.5M |
| 5 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.14% | 259.35K | $4.8M |
| 6 | Repsol SA | REP.MC | 1.11% | 141.39K | $4.6M |
| 7 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.03% | 44.15K | $4.3M |
| 8 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.99% | 226.17K | $4.1M |
| 9 | Power Corp of Canada | POW.TO | 0.98% | 61.59K | $4.1M |
| 10 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.98% | 25.66K | $4.1M |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.96% | 247.13K | $4.0M |
| 12 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.93% | 555.61K | $3.9M |
| 13 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.89% | 524.80K | $3.7M |
| 14 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.88% | 87.53K | $3.7M |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.87% | 14.90K | $3.6M |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.87% | 38.88K | $3.6M |
| 17 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.84% | 1.09M | $3.5M |
| 18 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.83% | 50.13K | $3.5M |
| 19 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.83% | 26.86K | $3.4M |
| 20 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.82% | 2.14M | $3.4M |
| 21 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.82% | 27.87K | $3.4M |
| 22 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.82% | 16.17K | $3.4M |
| 23 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 51.71K | $3.4M |
| 24 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.81% | 23.66K | $3.4M |
| 25 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.80% | 431.94K | $3.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.77% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1231 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.94% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.25 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.07% / — | Sortino 1A | 3.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.772 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.692 |
| Desvio negativo 1A | 8.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 87.77K | Volume médio | 136.29K |
| AUM | $314.3M | Prêmio/Desconto | +1.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $314.3M → $314.3M |
| 1 Semana | -$2.0M | -0.63% | $314.3M → $314.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre COPY
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.