COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.98 | Rentang Harian | 15.92 – 16.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.86 – 16.02 | Volume | 87.77K |
| Volume Rata-Rata | 136.29K | AUM | $314.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 15.76 | Premium/Diskon | +1.14% indikatif |
| Inception | Dec 25, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Tweedy, Browne Co. | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued, and where either the company’s “insiders” have been actively purchasing the company’s equity securities and/or the company is conducting “opportunistic share buybacks.”
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.10% | +7.32% | +11.90% | +23.88% | +30.45% | — | — | — | +32.41% |
| Total return | +4.10% | +7.32% | +11.90% | +23.88% | +31.63% | — | — | — | +33.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 208 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.45% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.47% | 1.76M | $6.1M |
| 3 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.42% | 404.33K | $5.9M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.31% | 281.55K | $5.5M |
| 5 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.14% | 259.35K | $4.8M |
| 6 | Repsol SA | REP.MC | 1.11% | 141.39K | $4.6M |
| 7 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.03% | 44.15K | $4.3M |
| 8 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.99% | 226.17K | $4.1M |
| 9 | Power Corp of Canada | POW.TO | 0.98% | 61.59K | $4.1M |
| 10 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.98% | 25.66K | $4.1M |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.96% | 247.13K | $4.0M |
| 12 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.93% | 555.61K | $3.9M |
| 13 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.89% | 524.80K | $3.7M |
| 14 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.88% | 87.53K | $3.7M |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.87% | 14.90K | $3.6M |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.87% | 38.88K | $3.6M |
| 17 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.84% | 1.09M | $3.5M |
| 18 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.83% | 50.13K | $3.5M |
| 19 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.83% | 26.86K | $3.4M |
| 20 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.82% | 2.14M | $3.4M |
| 21 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.82% | 27.87K | $3.4M |
| 22 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.82% | 16.17K | $3.4M |
| 23 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 51.71K | $3.4M |
| 24 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.81% | 23.66K | $3.4M |
| 25 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.80% | 431.94K | $3.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1231 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.94% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.25 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.07% / — | Sortino 1T | 3.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.772 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.692 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 87.77K | Volume rata-rata | 136.29K |
| AUM | $314.3M | Premium/Diskon | +1.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $314.3M → $314.3M |
| 1 Minggu | -$2.0M | -0.63% | $314.3M → $314.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk COPY
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.