COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.98 | Tagesspanne | 15.92 – 16.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.86 – 16.02 | Volumen | 87.77K |
| Durchschn. Volumen | 136.29K | AUM | $314.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 0.77% |
| NAV | 15.76 | Aufgeld/Abschlag | +1.14% indikativ |
| Auflegung | Dec 25, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Tweedy, Browne Co. | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L860 | ISIN | US75526L8607 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF and pursues its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. and non-U.S. companies that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued, and where either the company’s “insiders” have been actively purchasing the company’s equity securities and/or the company is conducting “opportunistic share buybacks.”
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +30.44% | — | — | — | +32.15% |
| Gesamtrendite | +3.24% | +7.20% | +11.00% | +23.57% | +31.63% | — | — | — | +32.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 208 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.45% | 10.22M | $10.2M |
| 2 | First Resources Ltd | — | 1.47% | 1.76M | $6.1M |
| 3 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.42% | 404.33K | $5.9M |
| 4 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.31% | 281.55K | $5.5M |
| 5 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.14% | 259.35K | $4.8M |
| 6 | Repsol SA | REP.MC | 1.11% | 141.39K | $4.6M |
| 7 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.03% | 44.15K | $4.3M |
| 8 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 0.99% | 226.17K | $4.1M |
| 9 | Power Corp of Canada | POW.TO | 0.98% | 61.59K | $4.1M |
| 10 | National Bank of Canada | NA.TO | 0.98% | 25.66K | $4.1M |
| 11 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.96% | 247.13K | $4.0M |
| 12 | Norion Bank AB | NORION.ST | 0.93% | 555.61K | $3.9M |
| 13 | OSB Group PLC | OSB.L | 0.89% | 524.80K | $3.7M |
| 14 | Befesa SA | BFSA.DE | 0.88% | 87.53K | $3.7M |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0.87% | 14.90K | $3.6M |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 0.87% | 38.88K | $3.6M |
| 17 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 0.84% | 1.09M | $3.5M |
| 18 | Computacenter PLC | CCC.L | 0.83% | 50.13K | $3.5M |
| 19 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 0.83% | 26.86K | $3.4M |
| 20 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 0.82% | 2.14M | $3.4M |
| 21 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.82% | 27.87K | $3.4M |
| 22 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.82% | 16.17K | $3.4M |
| 23 | DHL Group | DHL.DE | 0.81% | 51.71K | $3.4M |
| 24 | Hyundai Glovis Co Ltd | 086280.KS | 0.81% | 23.66K | $3.4M |
| 25 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 0.80% | 431.94K | $3.3M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1231 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1231 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1231 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.94% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.25 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.07% / — | Sortino 1J | 3.62 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.772 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.693 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 87.77K | Durchschnittliches Volumen | 136.29K |
| AUM | $314.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $314.3M → $314.3M |
| 1 Woche | -$3.4M | -1.08% | $314.3M → $314.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu COPY
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.