COMD Global X Funds - Global X Commodity Strategy ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 17:52 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,19 | Дневной диапазон | 30,43 – 30,47 |
| Диапазон за 52 недели | 24,24 – 30,95 | Объём торгов | 350 |
| Средний объём | 1,69 тыс. | AUM | 5,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30,42 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 10 февр. 2026 г. | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | Global X | Биржа | CBOE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37966B703 | ISIN | US37966B7038 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
COMD seeks capital appreciation by providing exposure to commodity assets. The fund does not invest directly in physical commodities but gains exposure through commodity futures and ETPs. It uses quantitative macro, trend, and momentum models to assist in portfolio construction and security analysis. The macro model assesses the current economic cycle to determine the current macroeconomic cycle. The trend model measures a commoditys price versus its moving average to determine strength. The momentum model assesses a commoditys shorter- and longer-duration moving average prices. While the fund manager typically utilizes the quantitative models to enhance their allocation decisions, the actively managed ETF retains full discretion to adjust the portfolio at any time. Up to 25% of assets may be invested through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund may also hold US Treasurys, cash, and cash equivalents, as well as shares of an affiliated short-term T-Bill ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,13 % | +8,32 % | +9,17 % | — | — | — | — | — | +22,12 % |
| Совокупная доходность | -0,13 % | +8,32 % | +9,17 % | — | — | — | — | — | +22,12 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 13 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | CLIP | 42,46 % | 30,55 тыс. | 3,1 млн $ |
| 2 | CASH | — | 6,84 % | 492,77 тыс. | 492,8 тыс. $ |
| 3 | MICRO GOLD DEC26 | — | 5,81 % | 10 | 419,1 тыс. $ |
| 4 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 5,73 % | 4 | 412,8 тыс. $ |
| 5 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | — | 3,82 % | 3 | 275,6 тыс. $ |
| 6 | SOYBEAN FUTURE JAN27 | — | 2,72 % | 3 | 195,7 тыс. $ |
| 7 | NY HARB ULSD FUT MAR27 | — | 2,52 % | 1 | 181,3 тыс. $ |
| 8 | COPPER FUTURE DEC26 | — | 2,34 % | 1 | 168,7 тыс. $ |
| 9 | SUGAR #11 (WORLD) MAR27 | — | 2,27 % | 7 | 163,5 тыс. $ |
| 10 | NATURAL GAS FUTR JAN27 | — | 2,18 % | 4 | 157,3 тыс. $ |
| 11 | LME PRI ALUM FUTR DEC26 | — | 2,12 % | 2 | 152,7 тыс. $ |
| 12 | CORN FUTURE DEC26 | — | 2,01 % | 6 | 144,9 тыс. $ |
| 13 | LOW SU GASOIL G NOV26 | — | 1,95 % | 1 | 140,9 тыс. $ |
| 14 | WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 | — | 1,87 % | 4 | 134,4 тыс. $ |
| 15 | LOW SU GASOIL G JAN27 | — | 1,86 % | 1 | 133,9 тыс. $ |
| 16 | GASOLINE RBOB FUT JAN27 | — | 1,79 % | 1 | 129 тыс. $ |
| 17 | SOYBEAN OIL FUTR DEC26 | — | 1,71 % | 3 | 123,5 тыс. $ |
| 18 | COCOA FUTURE DEC26 | — | 1,58 % | 2 | 113,5 тыс. $ |
| 19 | LME ZINC FUTURE DEC26 | — | 1,30 % | 1 | 94 тыс. $ |
| 20 | LIVE CATTLE FUTR DEC26 | — | 1,26 % | 1 | 90,6 тыс. $ |
| 21 | COTTON NO.2 FUTR DEC26 | — | 1,12 % | 2 | 80,6 тыс. $ |
| 22 | SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 | — | 1,02 % | 2 | 73,7 тыс. $ |
| 23 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | SRUUF | 1,00 % | 3,85 тыс. | 72,4 тыс. $ |
| 24 | KC HRW WHEAT FUT DEC26 | — | 0,99 % | 2 | 71,5 тыс. $ |
| 25 | MICRO SILVER DEC26 | — | 0,84 % | 1 | 60,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 350 | Средний объём | 1,69 тыс. |
| AUM | 5,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,1 млн $ | +58,77 % | 3,6 млн $ → 5,8 млн $ |
| 1 месяц | 2,4 млн $ | +71,24 % | 3,4 млн $ → 5,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.