COLO Global X - MSCI Colombia ETF

Name: Global X - MSCI Colombia ETF (COLO) research data
Creator: Financial Modeling Prep

49.41 -0.72 (-1.44%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	50.13	当日价格区间	49.35 – 50.08
52周区间	31.41 – 50.57	成交量	128.06K
平均成交量	186.35K	AUM	$225.5M (Aug 27, 2026)
费用率	0.62%	收益率（TTM）	4.04%
NAV	50.22	溢价/折价	-1.61% 参考性
成立日期	Feb 05, 2009	持仓明细	26
发行方	Global X	交易所	AMEX
类别	Financials	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	37954Y327	ISIN	US37954Y3273
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Global X MSCI Colombia ETF (COLO) aims to replicate the financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, before factoring in any fund-related fees and expenses.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+10.74%	+24.87%	+20.51%	+38.64%	+55.48%	+34.85%	+11.59%	+2.42%	+2.71%
总回报	+10.74%	+25.37%	+21.01%	+39.22%	+63.88%	+43.67%	+19.19%	+7.36%	+6.52%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.62%

每10,000美元投资的年化费用

$62.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 29 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	GRUPO CIBEST SA	—	26.05%	2.19M	$58.3M
2	INTERCONEXION ELECTRICA SA	—	9.81%	2.33M	$21.9M
3	ECOPETROL SA	—	9.70%	24.88M	$21.7M
4	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	—	4.01%	9.64M	$9.0M
5	CEMENTOS ARGOS SA	—	3.97%	2.56M	$8.9M
6	DAVIVIENDA GROUP SA	—	3.86%	810.09K	$8.6M
7	PFAVAL	—	3.76%	30.88M	$8.4M
8	GRUPO ARGOS SA	—	3.75%	1.21M	$8.4M
9	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	—	2.93%	948.10K	$6.5M
10	TECNOGLASS HOLDINGS INC	TGLS	2.86%	155.68K	$6.4M
11	CELSIA SA	—	2.77%	3.92M	$6.2M
12	GRUPO DE INVERSIONES SURA	—	2.53%	358.54K	$5.7M
13	GRUPO DE INV SURAMERICANA	—	2.44%	276.61K	$5.5M
14	PATRIMONIO AUTONOMO ESTRAT	—	2.43%	257.69K	$5.4M
15	ARIS MINING CORP	ARIS.TO	2.14%	229.82K	$4.8M
16	GRUPO ARGOS SA/COLOMBIA	—	2.09%	888.92K	$4.7M
17	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	TIGO	2.02%	48.34K	$4.5M
18	MINEROS SA	—	1.89%	718.20K	$4.2M
19	PAREX RESOURCES INC	PXT.TO	1.84%	201.57K	$4.1M
20	EMPRESAS COPEC SA	COPEC.SN	1.78%	554.14K	$4.0M
21	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	BEPC.TO	1.55%	104.26K	$3.5M
22	GEOPARK LTD	GPRK	1.53%	350.46K	$3.4M
23	ALMACENES EXITO SA	—	1.50%	2.12M	$3.3M
24	BANCO DE BOGOTA	—	1.49%	259.13K	$3.3M
25	ORGANIZACION TERPEL SA	—	1.24%	472.50K	$2.8M

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行业敞口

金融服务 42.35%

公用事业 19.11%

基础材料 16.78%

能源 15.80%

通信服务 2.38%

工业 1.95%

可选消费 1.63%

地区敞口

Other 86.39%

United States (developed) 4.33%

Canada (developed) 3.91%

Luxembourg (developed) 2.04%

Chile (emerging) 1.80%

Colombia (emerging) 1.51%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	4.04%	已派发（过去12个月）	$1.9955
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 29, 2026	最近派息	$0.1666 (Jul 07, 2026)
1年增长率	+8.12%	3年/5年增长率（年化）	+11.69% / +18.20%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jul 07, 2026	$0.1666
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 07, 2026	$1.8289
Jun 27, 2025	Jun 27, 2025	Jul 07, 2025	$0.8477
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 07, 2025	$0.9980
Jun 27, 2024	Jun 27, 2024	Jul 05, 2024	$0.3894
Dec 28, 2023	Dec 29, 2023	Jan 08, 2024	$1.1937
Jun 29, 2023	Jun 30, 2023	Jul 10, 2023	$0.4220
Dec 29, 2022	Dec 30, 2022	Jan 09, 2023	$1.0104
Jun 29, 2022	Jun 30, 2022	Jul 08, 2022	$1.4790
Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	Jan 07, 2022	$0.3710
Jun 29, 2021	Jun 30, 2021	Jul 08, 2021	$0.2800
Dec 30, 2020	Dec 31, 2020	Jan 08, 2021	$0.5850

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	23.60% / 21.42%	夏普比率（1年）/（3年）	2.76 / 2.04
最大回撤 1年 / 3年	-17.80% / -18.33%	索提诺比率（1年）	4.49
相对标普500的Beta值（近3年）	0.618	与标普500的相关性（1年）	0.382
下行偏差 1年	14.49%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	128.06K	平均成交量	186.35K
AUM	$225.5M	溢价/折价	-1.61%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$1.4M	-0.63%	$226.9M → $225.5M
1周	$2.1M	+0.95%	$222.4M → $225.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (Global X) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。