CNYA iShares MSCI China A ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.26 | Günlük Aralık | 32.92 – 33.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.80 – 38.77 | Hacim | 32.15K |
| Ort. Hacim | 44.97K | AUM | $196.6M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 1.95% |
| NAV | 33.61 | Prim/İskonto | -2.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 13, 2016 | Varlıklar | 417 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V514 | ISIN | US46434V5140 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI China A ETF endeavors to replicate the performance of an underlying index, which features A-shares of mainland Chinese companies publicly traded on either the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.67% | -9.57% | -5.73% | -3.82% | -3.43% | +5.81% | -5.03% | +2.36% | +2.90% |
| Toplam getiri | -5.67% | -9.57% | -5.46% | -3.57% | -1.57% | +8.94% | -2.63% | +4.55% | +5.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 421 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI A | 600519.SS | 3.41% | 35.70K | $6.7M |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 300750.SZ | 2.71% | 124.57K | $5.3M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 1.90% | 31.94K | $3.7M |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK A | 600036.SS | 1.85% | 585.00K | $3.6M |
| 5 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900.SS | 1.52% | 690.39K | $3.0M |
| 6 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 688256.SS | 1.34% | 18.01K | $2.6M |
| 7 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 601899.SS | 1.28% | 573.38K | $2.5M |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 601288.SS | 1.28% | 2.40M | $2.5M |
| 9 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 1.24% | 292.51K | $2.4M |
| 10 | PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 601318.SS | 1.22% | 304.22K | $2.4M |
| 11 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502.SZ | 1.13% | 39.21K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 601398.SS | 1.12% | 1.77M | $2.2M |
| 13 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 688041.SS | 1.09% | 65.21K | $2.1M |
| 14 | BYD A | 002594.SZ | 0.97% | 156.82K | $1.9M |
| 15 | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 002371.SZ | 0.92% | 20.23K | $1.8M |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 601328.SS | 0.90% | 1.51M | $1.8M |
| 17 | WUXI APPTEC A | 603259.SS | 0.86% | 70.25K | $1.7M |
| 18 | INDUSTRIAL BANK A | 601166.SS | 0.83% | 596.75K | $1.6M |
| 19 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475.SZ | 0.73% | 199.17K | $1.4M |
| 20 | SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | 600183.SS | 0.70% | 70.28K | $1.4M |
| 21 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A | 600000.SS | 0.70% | 947.72K | $1.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 688012.SS | 0.66% | 27.80K | $1.3M |
| 23 | CITIC SECURITIES A | 600030.SS | 0.66% | 339.97K | $1.3M |
| 24 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD A | 600150.SS | 0.64% | 210.60K | $1.3M |
| 25 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A | 600276.SS | 0.63% | 175.58K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6480 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0975 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.97% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.09% / +8.70% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0975 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5504 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6240 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0771 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0310 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0606 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7740 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4110 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0730 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.87% / 24.67% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.042 / 0.354 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.35% / -33.36% | Sortino 1Y | 0.059 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.423 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.51 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.15K | Ortalama hacim | 44.97K |
| AUM | $196.6M | Prim/İskonto | -2.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $735.8K | +0.38% | $195.9M → $196.6M |
| 1 Ay | -$1.8M | -0.87% | $207.8M → $196.6M |
| 1 Hafta | $953.1K | +0.48% | $198.1M → $196.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CNYA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.