CNYA iShares MSCI China A ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.47 | 당일 가격 범위 | 35.47 – 35.61 |
| 52주 범위 | 32.10 – 38.77 | 거래량 | 12.88K |
| 평균 거래량 | 86.58K | AUM | $223.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 1.82% |
| NAV | 35.49 | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% 잠정 |
| 설정일 | Jun 13, 2016 | 보유 종목 | 411 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46434V514 | ISIN | US46434V5140 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI China A ETF endeavors to replicate the performance of an underlying index, which features A-shares of mainland Chinese companies publicly traded on either the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.04% | -5.09% | -2.24% | +2.79% | +8.01% | +8.19% | -3.45% | +2.83% | +3.61% |
| 총수익률 | -0.03% | -4.82% | -1.96% | +3.07% | +10.10% | +11.39% | -1.00% | +5.04% | +5.78% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 415 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 300750.SZ | 3.49% | 137.17K | $7.9M |
| 2 | KWEICHOW MOUTAI A | 600519.SS | 3.34% | 39.10K | $7.5M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 2.08% | 34.84K | $4.7M |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK LTD A | 600036.SS | 1.65% | 642.60K | $3.7M |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 601899.SS | 1.46% | 642.67K | $3.3M |
| 6 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900.SS | 1.41% | 756.09K | $3.2M |
| 7 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 1.35% | 327.61K | $3.0M |
| 8 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 688256.SS | 1.32% | 19.70K | $3.0M |
| 9 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 601288.SS | 1.20% | 2.66M | $2.7M |
| 10 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 688041.SS | 1.19% | 73.01K | $2.7M |
| 11 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502.SZ | 1.17% | 42.91K | $2.6M |
| 12 | PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 601318.SS | 1.13% | 327.62K | $2.5M |
| 13 | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 002371.SZ | 1.07% | 22.63K | $2.4M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 601398.SS | 1.01% | 1.97M | $2.3M |
| 15 | BYD A | 002594.SZ | 1.01% | 168.52K | $2.3M |
| 16 | WUXI APPTEC A | 603259.SS | 0.84% | 75.65K | $1.9M |
| 17 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475.SZ | 0.80% | 227.07K | $1.8M |
| 18 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 601328.SS | 0.79% | 1.68M | $1.8M |
| 19 | INDUSTRIAL BANK LTD A | 601166.SS | 0.79% | 655.25K | $1.8M |
| 20 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT | 002384.SZ | 0.75% | 57.00K | $1.7M |
| 21 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 688012.SS | 0.72% | 29.60K | $1.6M |
| 22 | CITIC SECURITIES A | 600030.SS | 0.68% | 378.67K | $1.5M |
| 23 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A | 600276.SS | 0.66% | 201.68K | $1.5M |
| 24 | CHINA MOLYBDENUM A | 603993.SS | 0.66% | 542.80K | $1.5M |
| 25 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN | 300394.SZ | 0.65% | 35.57K | $1.5M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.82% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6480 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.0975 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -11.97% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -8.09% / +8.70% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0975 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5504 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6240 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0771 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0310 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0606 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7740 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4110 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0730 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3540 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 20.06% / 24.72% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.432 / 0.454 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.37% / -33.36% | 소르티노 지수 1년 | 0.613 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.424 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.491 |
| 하방 편차 1년 | 14.12% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 12.88K | 평균 거래량 | 86.58K |
| AUM | $223.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $223.6M → $223.6M |
| 1주 | -$6.1M | -2.65% | $230.0M → $223.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CNYA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.