CNYA iShares MSCI China A ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.47 | Rentang Harian | 35.47 – 35.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.10 – 38.77 | Volume | 12.88K |
| Volume Rata-Rata | 86.58K | AUM | $223.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.82% |
| NAV | 35.49 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Jun 13, 2016 | Kepemilikan | 411 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V514 | ISIN | US46434V5140 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI China A ETF endeavors to replicate the performance of an underlying index, which features A-shares of mainland Chinese companies publicly traded on either the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.04% | -5.09% | -2.24% | +2.79% | +8.01% | +8.19% | -3.45% | +2.83% | +3.61% |
| Total return | -0.03% | -4.82% | -1.96% | +3.07% | +10.10% | +11.39% | -1.00% | +5.04% | +5.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 415 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 300750.SZ | 3.49% | 137.17K | $7.9M |
| 2 | KWEICHOW MOUTAI A | 600519.SS | 3.34% | 39.10K | $7.5M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 2.08% | 34.84K | $4.7M |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK LTD A | 600036.SS | 1.65% | 642.60K | $3.7M |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 601899.SS | 1.46% | 642.67K | $3.3M |
| 6 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900.SS | 1.41% | 756.09K | $3.2M |
| 7 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 1.35% | 327.61K | $3.0M |
| 8 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 688256.SS | 1.32% | 19.70K | $3.0M |
| 9 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 601288.SS | 1.20% | 2.66M | $2.7M |
| 10 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 688041.SS | 1.19% | 73.01K | $2.7M |
| 11 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502.SZ | 1.17% | 42.91K | $2.6M |
| 12 | PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 601318.SS | 1.13% | 327.62K | $2.5M |
| 13 | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 002371.SZ | 1.07% | 22.63K | $2.4M |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 601398.SS | 1.01% | 1.97M | $2.3M |
| 15 | BYD A | 002594.SZ | 1.01% | 168.52K | $2.3M |
| 16 | WUXI APPTEC A | 603259.SS | 0.84% | 75.65K | $1.9M |
| 17 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475.SZ | 0.80% | 227.07K | $1.8M |
| 18 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 601328.SS | 0.79% | 1.68M | $1.8M |
| 19 | INDUSTRIAL BANK LTD A | 601166.SS | 0.79% | 655.25K | $1.8M |
| 20 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT | 002384.SZ | 0.75% | 57.00K | $1.7M |
| 21 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 688012.SS | 0.72% | 29.60K | $1.6M |
| 22 | CITIC SECURITIES A | 600030.SS | 0.68% | 378.67K | $1.5M |
| 23 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A | 600276.SS | 0.66% | 201.68K | $1.5M |
| 24 | CHINA MOLYBDENUM A | 603993.SS | 0.66% | 542.80K | $1.5M |
| 25 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN | 300394.SZ | 0.65% | 35.57K | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.82% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6480 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0975 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.09% / +8.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0975 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5504 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6240 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0771 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0310 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0606 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7740 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4110 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0730 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.06% / 24.72% | Sharpe 1T / 3T | 0.432 / 0.454 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.37% / -33.36% | Sortino 1T | 0.613 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.424 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.491 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.88K | Volume rata-rata | 86.58K |
| AUM | $223.6M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $223.6M → $223.6M |
| 1 Minggu | -$6.1M | -2.65% | $230.0M → $223.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CNYA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.