CNYA iShares MSCI China A ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.26 | Rentang Harian | 32.92 – 33.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.80 – 38.77 | Volume | 32.15K |
| Volume Rata-Rata | 44.97K | AUM | $196.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.95% |
| NAV | 33.61 | Premium/Diskon | -2.02% indikatif |
| Inception | Jun 13, 2016 | Kepemilikan | 417 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434V514 | ISIN | US46434V5140 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI China A ETF endeavors to replicate the performance of an underlying index, which features A-shares of mainland Chinese companies publicly traded on either the Shanghai or Shenzhen Stock Exchange.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.67% | -9.57% | -5.73% | -3.82% | -3.43% | +5.81% | -5.03% | +2.36% | +2.90% |
| Total return | -5.67% | -9.57% | -5.46% | -3.57% | -1.57% | +8.94% | -2.63% | +4.55% | +5.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 421 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI A | 600519.SS | 3.41% | 35.70K | $6.7M |
| 2 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 300750.SZ | 2.71% | 124.57K | $5.3M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308.SZ | 1.90% | 31.94K | $3.7M |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK A | 600036.SS | 1.85% | 585.00K | $3.6M |
| 5 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900.SS | 1.52% | 690.39K | $3.0M |
| 6 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 688256.SS | 1.34% | 18.01K | $2.6M |
| 7 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 601899.SS | 1.28% | 573.38K | $2.5M |
| 8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 601288.SS | 1.28% | 2.40M | $2.5M |
| 9 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138.SS | 1.24% | 292.51K | $2.4M |
| 10 | PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 601318.SS | 1.22% | 304.22K | $2.4M |
| 11 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502.SZ | 1.13% | 39.21K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 601398.SS | 1.12% | 1.77M | $2.2M |
| 13 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 688041.SS | 1.09% | 65.21K | $2.1M |
| 14 | BYD A | 002594.SZ | 0.97% | 156.82K | $1.9M |
| 15 | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 002371.SZ | 0.92% | 20.23K | $1.8M |
| 16 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 601328.SS | 0.90% | 1.51M | $1.8M |
| 17 | WUXI APPTEC A | 603259.SS | 0.86% | 70.25K | $1.7M |
| 18 | INDUSTRIAL BANK A | 601166.SS | 0.83% | 596.75K | $1.6M |
| 19 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 002475.SZ | 0.73% | 199.17K | $1.4M |
| 20 | SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | 600183.SS | 0.70% | 70.28K | $1.4M |
| 21 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A | 600000.SS | 0.70% | 947.72K | $1.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 688012.SS | 0.66% | 27.80K | $1.3M |
| 23 | CITIC SECURITIES A | 600030.SS | 0.66% | 339.97K | $1.3M |
| 24 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD A | 600150.SS | 0.64% | 210.60K | $1.3M |
| 25 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A | 600276.SS | 0.63% | 175.58K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6480 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0975 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.09% / +8.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0975 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5504 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1121 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6240 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0771 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0310 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.0606 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7740 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.0660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4110 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0730 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.87% / 24.67% | Sharpe 1T / 3T | 0.042 / 0.354 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.35% / -33.36% | Sortino 1T | 0.059 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.423 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.51 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 32.15K | Volume rata-rata | 44.97K |
| AUM | $196.6M | Premium/Diskon | -2.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $735.8K | +0.38% | $195.9M → $196.6M |
| 1 Bulan | -$1.8M | -0.87% | $207.8M → $196.6M |
| 1 Minggu | $953.1K | +0.48% | $198.1M → $196.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CNYA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.