CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 43.76 | النطاق اليومي | 42.27 – 42.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.18 – 62.59 | حجم التداول | 40.35K |
| متوسط حجم التداول | 104.06K | إجمالي الأصول المُدارة | $92.2M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.19% |
| NAV | 43.92 | العلاوة/الخصم | -3.55% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 23, 2014 | المقتنيات | 100 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189F627 | ISIN | US92189F6271 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VanEck ChiNext ETF (CNXT) endeavors to track the price and dividend performance of the ChiNext Index (SZ988107) as accurately as possible, excluding fees and expenses. This index monitors the 100 largest and most actively traded China A-shares available on the ChiNext Market, which is part of the Shenzhen Stock Exchange.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -10.91% | -19.80% | -14.25% | -3.22% | +5.93% | +18.93% | -3.68% | +2.57% | +4.46% |
| إجمالي العائد | -10.91% | -19.80% | -14.25% | -3.22% | +6.11% | +19.06% | -1.94% | +3.56% | +5.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 100 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 14.36% | 306.80K | $13.1M |
| 2 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 12.85% | 101.88K | $11.7M |
| 3 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 8.93% | 146.40K | $8.1M |
| 4 | East Money Information Co Ltd | 300059.SZ | 4.25% | 1.51M | $3.9M |
| 5 | Suzhou Tfc Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 2.77% | 73.37K | $2.5M |
| 6 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 300408.SZ | 2.76% | 146.80K | $2.5M |
| 7 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 300476.SZ | 2.40% | 71.60K | $2.2M |
| 8 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 300274.SZ | 2.28% | 173.68K | $2.1M |
| 9 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 300604.SZ | 1.97% | 53.10K | $1.8M |
| 10 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 300124.SZ | 1.92% | 235.70K | $1.7M |
| 11 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic | 300760.SZ | 1.83% | 71.20K | $1.7M |
| 12 | Wens Foodstuffs Group Co Ltd | 300498.SZ | 1.58% | 651.40K | $1.4M |
| 13 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 300857.SZ | 1.41% | 37.17K | $1.3M |
| 14 | Eve Energy Co Ltd | 300014.SZ | 1.38% | 167.60K | $1.3M |
| 15 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 301308.SZ | 1.27% | 27.20K | $1.2M |
| 16 | Lens Technology Co Ltd | 300433.SZ | 1.11% | 227.60K | $1.0M |
| 17 | Hithink Royalflush Information Network | 300033.SZ | 1.04% | 33.46K | $950.7K |
| 18 | Robotechnik Intelligent Technology Co L | 300757.SZ | 1.01% | 12.20K | $917.6K |
| 19 | Shandong Sinocera Functional Material C | 300285.SZ | 0.96% | 98.50K | $875.3K |
| 20 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 300475.SZ | 0.92% | 39.50K | $842.2K |
| 21 | Broadex Technologies Co Ltd | 300548.SZ | 0.83% | 27.00K | $757.4K |
| 22 | Hubei Dinglong Co Ltd | 300054.SZ | 0.83% | 81.20K | $757.2K |
| 23 | Bluefocus Intelligent Communications Gr | 300058.SZ | 0.82% | 421.90K | $750.5K |
| 24 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 300759.SZ | 0.82% | 115.00K | $750.0K |
| 25 | Konfoong Materials International Co Ltd | 300666.SZ | 0.82% | 24.00K | $745.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.19% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0788 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.0788 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | +96.51% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / +81.51% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0788 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0401 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $4.4710 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0040 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.1350 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.0650 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 34.49% / 41.29% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.248 / 0.622 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -32.13% / -48.60% | سورتينو 1 سنة | 0.357 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.621 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.468 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 24.00% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 40.35K | متوسط حجم التداول | 104.06K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $92.2M | العلاوة/الخصم | -3.55% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $92.2M → $92.2M |
| شهر واحد | $1.0M | +0.99% | $102.4M → $92.2M |
| أسبوع واحد | $3.5M | +3.67% | $94.3M → $92.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CNXT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.