CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.58 | Günlük Aralık | 39.21 – 39.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.47 – 42.15 | Hacim | 822.33K |
| Ort. Hacim | 193.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 40.85 | Prim/İskonto | -3.50% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 04, 2024 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Alger | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 015564404 | ISIN | US0155644042 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.46% | -2.05% | +18.22% | +15.13% | +23.65% | — | — | — | +32.79% |
| Toplam getiri | +4.46% | -2.05% | +18.22% | +15.13% | +24.31% | — | — | — | +33.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.23% | 1.33M | $276.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 8.04% | 320.79K | $156.3M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.81% | 327.73K | $112.9M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.50% | 260.54K | $106.9M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.98% | 312.29K | $96.9M |
| 6 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.58% | 340.08K | $89.1M |
| 7 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.57% | 247.76K | $88.9M |
| 8 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.35% | 401.29K | $84.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 3.96% | 176.95K | $77.0M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.60% | 0 | $70.0M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.05% | 65.12K | $59.3M |
| 12 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.93% | 101.77K | $56.9M |
| 13 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.84% | 476.60K | $55.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.74% | 152.69K | $53.3M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.72% | 173.37K | $53.0M |
| 16 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.54% | 52.42K | $49.4M |
| 17 | ANTHROPIC PBC | — | 2.52% | 65.62K | $49.0M |
| 18 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.42% | 3.51M | $47.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.13% | 160.13K | $41.5M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.89% | 111.96K | $36.7M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.84% | 264.99K | $35.8M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.83% | 28.53K | $35.6M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.67% | 691.93K | $32.5M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.63% | 69.35K | $31.7M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.58% | 792.59K | $30.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1800 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.47% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.973 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -19.30% / — | Sortino 1Y | 1.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.46 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.857 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 822.33K | Ortalama hacim | 193.23K |
| AUM | $1.12B | Prim/İskonto | -3.50% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Hafta | -$1.1M | -0.10% | $1.12B → $1.12B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CNEQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.