CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.58 | Дневной диапазон | 39.21 – 39.58 |
| Диапазон за 52 недели | 29.47 – 42.15 | Объём торгов | 822.33K |
| Средний объём | 193.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.46% |
| NAV | 40.85 | Премия/дисконт | -3.50% индикативный |
| Дата запуска | Apr 04, 2024 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Alger | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 015564404 | ISIN | US0155644042 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +21.59% | — | — | — | +32.52% |
| Совокупная доходность | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +22.27% | — | — | — | +32.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.33% | 1.38M | $293.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 7.99% | 332.31K | $163.4M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.70% | 339.54K | $116.6M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.51% | 269.90K | $112.7M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.90% | 323.53K | $100.3M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.51% | 415.69K | $92.3M |
| 7 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.50% | 352.32K | $92.0M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.48% | 256.69K | $91.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 4.04% | 183.29K | $82.6M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.76% | 0 | $76.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.08% | 67.42K | $62.9M |
| 12 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.97% | 493.74K | $60.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.94% | 105.37K | $60.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.71% | 158.16K | $55.4M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.70% | 179.56K | $55.2M |
| 16 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.46% | 3.63M | $50.3M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.46% | 54.29K | $50.3M |
| 18 | ANTHROPIC PBC | — | 2.39% | 65.62K | $49.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.09% | 165.89K | $42.7M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.91% | 115.99K | $39.1M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.85% | 274.49K | $37.9M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.78% | 29.54K | $36.4M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.71% | 716.84K | $34.9M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.68% | 71.80K | $34.4M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.65% | 821.10K | $33.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1800 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.45% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.891 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.30% / — | Сортино 1Л | 1.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.46 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.857 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 822.33K | Средний объём | 193.23K |
| AUM | $1.12B | Премия/дисконт | -3.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 неделя | -$4.9M | -0.43% | $1.12B → $1.12B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CNEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.