CNEQ Alger Concentrated Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.58 | Intervalo Diário | 39.21 – 39.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.47 – 42.15 | Volume | 822.33K |
| Volume Médio | 193.23K | AUM | $1.12B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 40.85 | Prêmio/Desconto | -3.50% indicativo |
| Início | Apr 04, 2024 | Posições | 30 |
| Emissor | Alger | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 015564404 | ISIN | US0155644042 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Alger Concentrated Equity ETF primarily invests its capital in the stock of large-capitalization companies. These firms are selected by the portfolio manager for their perceived substantial growth prospects. A minimum of one-quarter of the fund's total assets will be allocated to enterprises within a specific group of interrelated sectors, as defined by independent classification systems. These industries encompass: software; technology hardware, storage, and peripherals; semiconductors and semiconductor equipment; information technology services; electronic equipment, instruments, and components; communications equipment; broadline retail; and interactive media and services. This fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +21.59% | — | — | — | +32.52% |
| Retorno total | +4.67% | -2.43% | +15.91% | +14.66% | +22.27% | — | — | — | +32.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 32 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 14.33% | 1.38M | $293.0M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 7.99% | 332.31K | $163.4M |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 5.70% | 339.54K | $116.6M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR | TSM | 5.51% | 269.90K | $112.7M |
| 5 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 4.90% | 323.53K | $100.3M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 4.51% | 415.69K | $92.3M |
| 7 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 4.50% | 352.32K | $92.0M |
| 8 | BROADCOM INC NPV | AVGO | 4.48% | 256.69K | $91.6M |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 4.04% | 183.29K | $82.6M |
| 10 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 3.76% | 0 | $76.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD 0.1 | MU | 3.08% | 67.42K | $62.9M |
| 12 | SEA LTD USD 0.0005 ADR | SE | 2.97% | 493.74K | $60.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 2.94% | 105.37K | $60.1M |
| 14 | TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 2.71% | 158.16K | $55.4M |
| 15 | TALEN ENERGY CORP NEW USD 0.001 | TLN | 2.70% | 179.56K | $55.2M |
| 16 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 2.46% | 3.63M | $50.3M |
| 17 | GE VERNOVA INC USD 0.01 | GEV | 2.46% | 54.29K | $50.3M |
| 18 | ANTHROPIC PBC | — | 2.39% | 65.62K | $49.0M |
| 19 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 2.09% | 165.89K | $42.7M |
| 20 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 1.91% | 115.99K | $39.1M |
| 21 | SPACE EXPL TECHNOLOGIES C USD 0.001 | SPCX | 1.85% | 274.49K | $37.9M |
| 22 | LILLY ELI + CO NPV | LLY | 1.78% | 29.54K | $36.4M |
| 23 | NOVO-NORDISK A S DKK 10.0 ADR | NVO | 1.71% | 716.84K | $34.9M |
| 24 | ADVANCED MICRO DEVICES INC USD 0.01 | AMD | 1.68% | 71.80K | $34.4M |
| 25 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTI USD 0.0001 | FIGR | 1.65% | 821.10K | $33.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.46% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1800 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.1800 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1800 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0411 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.45% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.891 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.30% / — | Sortino 1A | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.46 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.857 |
| Desvio negativo 1A | 17.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 822.33K | Volume médio | 193.23K |
| AUM | $1.12B | Prêmio/Desconto | -3.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.12B → $1.12B |
| 1 Semana | -$4.9M | -0.43% | $1.12B → $1.12B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CNEQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.